Příloha č. 1 :
R O Z V A H A (tis. Kč)
Dalkia Česká republika, a.s. rok 2010 rok 2009 rok 2008
Aktiva
Pozemky, budovy a zařízení 9 259 217 8 786 510 11 656 653
Nehmotný majetek 2 595 006 440 299 465 068
Podíl ve společnosti 73 061 70 992 72 892
Ostatní finanční investice 690 712 51 543 29 500
Deriváty 583 x x
Dlouhodobá aktiva 12 618 579 9 349 344 12 224 113
Zásoby 670 047 721 430 790 648
Ostatní finanční investice 26 074 9 836 5 182
Deriváty 5 369 112 68 497
Krátkodobé daňové pohledávky 95 903 x 12 777
Pohledávky z obchodního styku a
ostatní pohledávky 2 398 016 1 464 497 1 473 558
Aktiva držená k prodeji 855 000 3 058 135 x
Peníze a peněžní ekvivalenty 1 078 331 3 321 129 392 727
Oběžná aktiva 5 128 740 8 575 139 2 743 389
AKTIVA CELKEM 17 747 319 17 924 483 14 967 502
Dalkia Česká republika, a.s. rok 2010 rok 2009 rok 2008
Závazky
Základní kapitál 3 146 447 3 146 447 3 146 447
Fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy 2 069 089 2 063 344 2 125 895
Nerozdělený zisk 7 378 631 4 457 951 4 000 550
Vlastní kapitál bez menšinových podílů 12 594 167 9 667 742 9 272 892
Podíly nezakládající ovládání 70 393 67 576 65 081
Vlastní kapitál celkem 12 664 560 9 735 318 9 337 973
Úvěry a půjčky 10 000 775 000 810 000
Zaměstnanecké požitky 378 017 352 302 420 306
Rezervy 389 084 374 712 495 129
Deriváty 975 x x
Odložené daňové závazky 802 568 493 516 730 173
Ostatní závazky 159 775 156 145 151 855
Dlouhodobé závazky celkem 1 740 419 2 151 675 2 607 463
Úvěry a půjčky 14 147 3 249 351 697 974
Závazky z obchodního styku a ostatní
závazky 3 147 668 2 022 015 2 023 443
Krátkodobé daňové závazky 2 552 59 787 119 409
Zaměstnanecké požitky 48 506 42 212 39 828
Rezervy 117 182 120 108 141 412
Deriváty 12 285 x x
Závazky držené k prodeji x 544 017 x
Krátkodbé závazky celkem 3 342 340 6 037 490 3 022 066
ZÁVAZKY CELKEM 17 747 319 17 924 483 14 967 502
Příloha č. 2 :
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (tis. Kč)
Dalkia Česká republika, a.s. rok 2010 rok 2009 rok 2008
Výnosy 13 824 011 12 761 179 10 321 708
Náklady na prodej -9 939 130 -8 382 480 -6 472 733
Hrubý zisk 3 884 881 4 378 699 3 848 975
Odbytové náklady -212 251 -139 704 -84 269
Správní náklady -990 910 -1 131 283 -994 168
Ostatní výnosy a náklady 3 084 555 x x
Provozní hospodářský výsledek 5 766 075 3 107 712 2 770 538
Finanční výnosy 174 076 73 146 163 578
Finanční náklady -246 420 -122 169 -207 497
Čisté finanční náklady -72 344 -49 023 x
Zisk před zdaněním 5 693 731 3 058 689 2 726 619
Daň z příjmu -534 554 -643 270 -551 804
Zisk za účetní období 5 159 177 2 415 419 2 174 815
Příloha 3:
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tís. Kč)
Dalkia Česká republika a.s. rok 2010 rok 2009 rok 2008
Peněžní toky z provozní činnosti
Zisk před zdaněním za účetní období 5 566 785 3 080 393 2 726 619
Odpisy stálých aktiv 792 677 1 015 535 1 076 523
Změna stavu rezerv 42 497 -15 244 21 174
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -94 426 -4 686 -15 837
Zisk z prodeje investic -3 245 186 x x
Výnosy z dividend -216 133 -141 935 -132 699
Výúčtované nákladové a výnosové úroky 9 435 26 782 118 621
Úpravy a ostatní nepeněžní operace x x 15 111
Změna stavu pohledávek -73 650 -143 119 -50 871
Změna stavu krátkodobých závazků 61 780 296 160 311 346
Změna stavu zásob 49 956 -5 541 -218 734
Zaplacená daň z příjmu doměrky za minulá období -627 532 -656 955 -443 294 Čistý peněžní tok z provozní činnost 2 266 113 3 451 160 3 407 959
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -508 848 -978 586 -1 192 137 Příjmy z prodeje stálých aktiv 155 049 60 681 55 253 Pořízení dceřiné společnosti a minoritního podílu 3 585 808 x -88 962
Příjmy z prodeje investice 4 485 000 x x
Vklad peněz a peněžních ekvivalentů do dceřiné
společnosti x -45 225 x
Přijaté dividendy 216 133 141 935 132 699
Čistý peněžní tok z investiční činnosti 1 121 526 -821 195 -1 093 147
Peňěžní tok z finanční činnosti
Přijaté úvěry a půjčky x 2 600 000 1 410 000
Nevyplacené dividendy 13 171 x x
Nezaplacené úroky z úvěrů 484 14 351 x
Splátky úvěrů a půjček -4 000 000 x -2 357 115
Vyplacené úroky -33 218 -61 693 -142 286
Přijaté úroky 9 522 34 911 23 665
Vyplacené dividendy -2 249 709 -1 966 529 -1 887 868
Čistý peněžní tok z finanční činnosti -6 259 750 621 040 -2 953 604 Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a
penežních ekvivalentů -2 872 111 3 251 235 -638 792
Peněžní prostředky k 1. lednu 3 271 115 19 880 658 672 Peněžní prostředky k 31. prosinci 399 004 3 271 115 19 880
