1
Příloha č. 1 : Rozvaha v plném rozsahu v letech 2012 – 2015 aktiva (v tis. Kč)
2012 2013 2014 2015
AKTIVA CELKEM 16395,00 18510,00 17920,00 18005,00
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek 792,00 1740,00 1521,00 1168,00
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1. Zřizovací výdaje
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3. Software
4. Ocenitelná práva
5. Goodwill (+/-)
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 792,00 1740,00 1521,00 1168,00
B.II.1. Pozemky
2. Stavby
3. Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 72,00 1740,00 1521,00 1094,00
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 74,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1. Podíly - ovládaná osoba
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatných vlivem
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C. Oběžná aktiva 15567,00 16712,00 16355,00 16761,00
C.I. Zásoby 2004,00 2418,00 2105,00 1933,00
C.I.1. Materiál 1453,00 1913,00 1600,00 1429,00
2. Nedokončená výroba a polotovary 551,00 505,00 505,00 505,00
3. Výrobky
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
5. Zboží
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II. Dlouhodobé pohledávky
C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
6. Dohadné účty aktivní
7. Jiné pohledávky
8. Odložená daňová pohledávka
C.III. Krátkodobé pohledávky 8596,00 8314,00 11143,00 10377,00
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 8176,00 8061,00 11077,00 10297,00
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Pohledávky za společníky
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6. Stát - daňové pohledávky 342,00 176,00 0,00 0,00
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 78,00 77,00 67,00 80,00
8. Dohadné účty aktivní
9. Jiné pohledávky
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 4967,00 5980,00 3107,00 4451,00
C.IV.1. Peníze 19,00 56,00 2,00 1157,00
2. Účty v bankách 4948,00 5924,00 3105,00 3294,00
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.I. Časové rozlišení 36,00 58,00 44,00 75,00
D.I.1. Náklady příštích období 36,00 58,00 44,00 75,00
2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období
Zdroj: Interní informace firmy
1
Příloha č. 2 : Rozvaha v plném rozsahu v letech 2012 – 2015 – pasiva (v tis. Kč)
2012 2013 2014 2015
PASIVA CELKEM 16395,00 18510,00 17920,00 18005,00
A. Vlastní kapitál 3423,00 3181,00 2979,00 2815,00
A.I. Základní kapitál 200,00 200,00 200,00 200,00
A.I.1. Základní kapitál 200,00 200,00 200,00 200,00
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
3. Změny základního kapitálu (+/-)
A.II. Kapitálové fondy
A.II.1. Ážio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
A.III. Fondy ze zisku 20,00 20,00 20,00 20,00
A.III.1. Rezervní fond 20,00 20,00 20,00 20,00
2. Statutární a ostatní fondy
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 256,00 3203,00 2960,00 2759,00
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 2536,00 3203,00 3203,00 3203,00
2. Neuhrazená ztráta minulých let -242,00 -443,00
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let
A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 667,00 -242,00 -201,00 -164,00
2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
B. Cizí zdroje 12972,00 15329,00 14940,00 15190,00
B.I. Rezervy
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
3. Rezerva na daň z příjmů
4. Ostatní rezervy
B.II. Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Závazky - podstatný vliv
4. Závazky ke společníkům
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
6. Vydané dluhopisy
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
8. Dohadné účty pasivní
9. Jiné závazky
10. Odložený daňový závazek
B.III. Krátkodobé závazky 11472,00 13468,00 13492,00 13663,00
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 2421,00 3310,00 1358,00 2508,00
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Závazky - podstatný vliv
4. Závazky ke společníkům 7290,00 8390,00 10410,00 9760,00
5. Závazky k zaměstnancům 562,00 644,00 582,00 585,00
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 300,00 350,00 312,00 316,00
7. Stát - daňové závazky 34,00 145,00 387,00 46,00
8. Krátkodobé přijaté zálohy 657,00 238,00 238,00 288,00
9. Vydané dluhopisy
10. Dohadné účty pasivní 24,00 160,00 66,00 80,00
11. Jiné závazky 184,00 231,00 139,00 80,00
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1500,00 1861,00 1448,00 1526,00
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00 861,00 698,00 526,00
2. Krátkodobé bankovní úvěry 1500,00 1000,00 750,00 1000,00
3. Krátkodobé finanční výpomoci
C.I. Časové rozlišení
C.I.1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
Zdroj: Interní informace firmy
1
Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát v letech 2012 – 2015 (v tis. Kč)
2012 2013 2014 2015
I. Tržby za prodej zboží 2238 1662 1627 1607
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 81
+ Obchodní marže 2238 1662 1626 1526
II. Výkony 52313 43513 35650 32699
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 52303 43545 35650 32699
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 -46
3. Aktivace 14
B. Výkonová spotřeba 40800 33293 25130 21748
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 18317 13130 14168 10319
2. Služby 22483 20163 10962 11430
+ Přidaná hodnota 13751 11882 12146 12477
C. Osobní náklady 12380 11297 11426 11225
C. 1. Mzdové náklady 9022 8153 8310 8190
2. Odměny členům orgánů obchodní korporace
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2984 2718 2788 2760
4. Sociální náklady 374 426 328 275
D. Daně a poplatky 347 242 183 182
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 495 434 629 706
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 664 269 286 2
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 40 42 39 2
III.2. Tržby z prodeje materiálu 624 227 247
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 8 58 32
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 8 58 32
F.2 Prodaný materiál
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů
příštích období (+/-)
IV. Ostatní provozní výnosy 40 77
H. Ostatní provozní náklady 82 40 37 120
V. Převod provozních výnosů
I. Převod provozních nákladů
* Provozní výsledek hospodaření 1103 120 202 245
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J. Prodané cenné papíry a podíly
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VII.
1.
Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K. Náklady z krátkodobého finančního majetku
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)
X. Výnosové úroky 16 10 4 1
N. Nákladové úroky 63 41 76 70
XI. Ostatní finanční výnosy 62 22 26 6
O. Ostatní finanční náklady 361 353 353 346
XII. Převod finanční výnosů
P. Převod finanční nákladů
* Výsledek hospodaření z finanční činnosti (+/-) -346 -362 -399 -409
Q. Daň z příjmů z běžné činnosti 117 5
Q. 1. - splatná 117 5
2. - odložená
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (+/-) 640 -242 -202 -164
XIII. Mimořádné výnosy 29
R. Mimořádné náklady 2
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S.1. - splatná
2. - odložená
* Mimořádný výsledek hospodaření 27
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění (+/-) 667 -242 -202 -164
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 784 -242 -197 -164
