ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(1)

1 Příloha č. 1

ROZVAHA (BILANCE)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.

504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

A K T I V A

k 31.12.2011 (v celých tis. Kč)

IČO 42766796

Číslo řádku

Název účetní jednotky

Charita Zábřeh Žižkova 7/15

Zábřeh 789 01

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

účetního období dni účetního období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40

1 9 831 9 683

I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)

2 0 0

Dlouhodobý nehmotný

majetek

2. Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(013)

3 0 0

(014)

4 0 0

(018)

5 5 0

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)

6 0 0

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)

7 0 0

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)

8 0 0

Součet ř. 2 až 8

9 5 0

II. 1. Pozemky (031)

10 169 169

Dlouhodobý hmotný

majetek

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

3.

Stavby

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(032)

11 0 0

(021)

12 9 639 9 639

(022)

13 6 916 7 379

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025)

14 0 0

6.

Základní stádo a tažná zvířata (026)

15 0 0

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)

16 2 557 2 560

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)

17 52 52

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)

18 1 746 1 746

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)

19 0 0

Součet ř. 10 až 19

20 21 079 21 545

III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)

21 0 180

Dlouhodobý 2.

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062)

22 0 0

finanční 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)

23 0 0

majetek 4.

Půjčky organizačním složkám (066)

24 0 0

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky (067)

25 0 0

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)

26 0 0

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)

27 0 0

28 0 180

Sestaveno dne:

20.5.2013

Právní forma účetní jednotky :

Evidovaná (církevní) právnická osoba

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Statutární orgán : Bc. Jiří Karger

Osoba odpovědná za účetnictví:

Bc. Vít Kolčava

Razítko:

Telefon: 583412587

Předmět podnikání:

Charitativní činnost, Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

1

(2)

2

Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu řádku účetního období dni účetního období

a b 1 2

IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)

29 0 0

Oprávky k dlouho- dobému majetku

2.

3.

4.

Oprávky k softwaru

Oprávky k ocenitelným právům

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(073)

30 0 0

(074)

31 0 0

(078)

32 -5 0

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)

33 0 0

6.

Oprávky k stavbám (081)

34 -3 274 -3 583

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům

movitých věcí (082)

35 -5 365 -5 847

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)

36 0 0

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)

37 0 0

10.

11.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38 -2 557 -2 560

(089)

39 -52 -52

40 -11 253 -12 042

B. Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84

41 6 980 6 124

I. 1. Materiál na skladě (112)

42 631 620

Zásoby 2. Materiál na cestě (119)

43 -15 -14

3.

Nedokončená výroba (121)

44 0 0

4.

Polotovary vlastní výroby (122)

45 0 0

5.

_Výrobky ₍₁₂₃₎

46 57 0

6.

Zvířata (124)

47 0 0

7.

Zboží na skladě a v prodejnách (132)

48 51 63

8.

Zboží na cestě (139)

49 0 0

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314)

50 0 0

51 724 669

II. 1. Odběratelé (311)

52 3 267 2 470

Pohledávky 2. Směnky k inkasu (312)

53 0 0

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)

54 0 0

4. Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)

55 376 391

5. Ostatní pohledávky (315)

56 237 457

6. Pohledávky za zaměstnanci (335)

57 -10 6

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a

veřejného zdravotního pojištění (336)

58 0 0

8. Daň z příjmů (341)

59 0 0

9. Ostatní přímé daně (342)

60 0 0

10. Daň z přidané hodnoty (343)

61 0 0

11. Ostatní daně a poplatky (345)

62 0 0

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)

63 0 53

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)

64 0 0

2

(3)

3

a b 1 2

II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení (358)

65 0 0

Pohledávky 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)

66 0 0

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)

67 0 0

17.

Jiné pohledávky (378)

68 172 224

18.

Dohadné účty aktivní (388)

69 480 18

19.

Opravná položka k pohledávkám (391)

70 0 0

Součet ř. 52 až 69 minus 70

71 4 522 3 619

III. 1. Pokladna (211)

72 428 143

Krátkodobý finanční

majetek

2. Ceniny 3. Bankovní účty

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

(213)

73 2 2

(221)

74 1 188 1 607

(251)

75 0 0

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253)

76 0 0

6. Ostatní cenné papíry (256)

77 0 0

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)

78 0 0

8. Peníze na cestě (+/-261)

79 0 0

80 1 618 1 752

IV. 1. Náklady příštích období (381)

81 114 84

Jiná aktiva

celkem 2. Příjmy příštích období

3.

Kursové rozdíly aktivní

(385)

82 2 0

(386)

83 0 0

84 116 84

ÚHRN AKTIV ř. 1+41

85 16 811 15 807

Kontrolní číslo ř. 1 až 83

997 67 244 63 228

Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky : 20.5.2013

Evidovaná (církevní) právnická osoba

Osoba odpovědná

Statutární orgán : za účetnictví:

Razítko:

Bc. Jiří Karger Bc. Vít Kolčava

Předmět podnikání:

Charitativní činnost, Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Telefon: 583412587

(4)

4

Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

P A S I V A

^řádku účetního období dni účetního období

c

d 3 4

A. Vlastní zdroje č.90 + 94

86 13 059 12 132

I. 1. Vlastní jmění (901)

87 9 255 9 462

Jmění 2. Fondy (911)

88 3 116 2 929

Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a

3. závazků (921)

89 0 0

90 12 371 12 391

II. 1. Účet výsledku hospodáření (+/-963)

91 X -948

Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)

92 80 X

hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)

93 608 689

94 688 -259

B. Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132

95 3 752 3 675

I. 1. Rezervy (941)

96 0 0

II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (953)

97 313 293

2. Vydané dluhopisy (953)

98 0 0

Dlouhodobé 3. Závazky z pronájmu (954)

99 0 0

závazky 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955)

100 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958)

101 0 0

6. Dohadné účty pasivní (389)

102 0 0

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)

103 0 0

104 313 293

III. 1. Dodavatelé (321)

105 284 92

Krátkodobé 2. Směnky k úhradě (322)

106 0 0

závazky 3. Přijaté zálohy (324)

107 18 17

4. Ostatní závazky (325)

108 0 0

5. Zaměstnanci (331)

109 74 83

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)

110 0 0

7.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)

111 457 744

8.

Daň z příjmů (341)

112 0 0

9.

Ostatní přímé daně (342)

113 59 100

10.

Daň z přidané hodnoty (343)

114 63 21

11.

Ostatní daně a poplatky (345)

115 18 -35

12.

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)

116 11 0

13.

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)

117 0 0

14.

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)

118 0 0

15.

Závazky k účastníkům sdružení (368)

119 0 0

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)

120 0 0

17.

Jiné závazky (379)

121 1 122 1 289

18.

Krátkodobé bankovní úvěry (231)

122 0 0

19.

Eskontní úvěry (232)

123 0 0

20.

Vydané kratkodobé dluhopisy (241)

124 0 0

21.

Vlastní dluhopisy (255)

125 0 0

22.

Dohadné účty pasivní (389)

126 941 702

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)

127 0 0

Součet ř.105 až 127

128 3 036 3 024

IV. 1. Výdaje příštích období (383)

129 50 74

Jiná pasiva 2. Výnosy příštích období (384)

130 353 284

3.

Kursové rozdíly pasivní (387)

131 0 0

132 403 358

ÚHRN PASIV ř.86 + 95

133 16 811 15 807

Kontrolní číslo (ř.86 až 133)

998 67 244 63 228

4

(5)

1 Příloha č. 2

ROZVAHA (BILANCE)

A K T I V A

k 31.12.2012 (v celých tis. Kč)

IČO 42766796

Číslo řádku

Charita Zábřeh Žižkova 7/15

Zábřeh 789 01

a b 1 2

1 9 683 13 139

2 0 0

majetek

2. Software

3.

Ocenitelná práva

4.

(013)

3 0 0

(014)

4 0 0

(018)

5 0 0

5. 6 0 0

6. 7 0 0

7. 8 0 0

Součet ř. 2 až 8

9 0 0

10 169 2 170

Dlouhodobý hmotný

majetek

3.

Stavby

4.

(032)

11 0 0

(021)

12 9 639 11 272

(022)

13 7 379 7 604

5. 14 0 0

6. 15 0 0

7. 16 2 560 2 393

8. 17 52 52

9. 18 1 746 1 748

10. 19 0 0

20 21 545 25 239

III. 1.

21 180 180

Dlouhodobý 2.

22 0 0

finanční 3.

23 0 0

majetek 4.

24 0 0

5. 25 0 0

6. 26 0 0

7. 27 0 0

28 180 180

Sestaveno dne:

20.5.2013

Právní forma účetní jednotky :

Evidovaná (církevní) právnická osoba

Statutární orgán : Bc. Jiří Karger

Osoba odpovědná za účetnictví:

Bc. Vít Kolčava

Razítko:

Telefon: 583412587

Předmět podnikání:

Charitativní činnost, Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

1

(6)

2

a b 1 2

29 0 0

2.

3.

4.

Oprávky k softwaru

(073)

30 0 0

(074)

31 0 0

(078)

32 0 0

5. 33 0 0

6. 34 -3 583 -3 892

7. 35 -5 847 -5 943

8. 36 0 0

9. 37 0 0

10.

11.

(088)

38 -2 560 -2 393

(089)

39 -52 -52

40 -12 042 -12 280

41 6 124 5 646

42 620 215

43 -14 0

3. 44 0 0

4. 45 0 0

5. 46 0 10

6.

Zvířata (124)

47 0 0

7. 48 63 75

8. 49 0 0

9. 50 0 0

51 669 300

52 2 470 1 648

53 0 0

54 0 0

55 391 465

56 457 422

57 6 12

58 0 0

59 0 0

60 0 0

61 0 0

62 0 0

63 53 0

64 0 0

2

(7)

3

a b 1 2

65 0 0

66 0 0

16. 67 0 0

17. 68 224 197

18. 69 18 183

19. 70 0 -139

71 3 619 2 788

72 143 289

majetek

(213)

73 2 5

(221)

74 1 607 2 173

(251)

75 0 0

76 0 0

77 0 0

78 0 0

79 0 0

80 1 752 2 467

81 84 91

Jiná aktiva

3.

(385)

82 0 0

(386)

83 0 0

84 84 91

85 15 807 18 785

997 63 228 75 140

Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky : 20.5.2013

Evidovaná (církevní) právnická osoba

Osoba odpovědná

Statutární orgán : za účetnictví:

Razítko:

Bc. Jiří Karger Bc. Vít Kolčava

Předmět podnikání:

Charitativní činnost, Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Telefon: 583412587

(8)

4 P A S I V A

c

d 3 4

86 12 132 15 582

87 9 462 13 048

88 2 929 2 639

3. závazků (921)

89 0 0

90 12 391 15 687

91 X 155

92 -948 X

93 689 -260

94 -259 -105

B. Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132

95 3 675 3 203

I. 1. Rezervy (941)

96 0 0

97 293 415

98 0 0

99 0 0

100 0 0

101 0 0

102 0 0

103 0 0

104 293 415

105 92 104

106 0 0

107 17 151

108 0 0

109 83 45

6. 110 0 0

7. 111 744 531

8. 112 0 43

9. 113 100 39

10. 114 21 181

11. 115 -35 -53

12. 116 11 0

13. 117 0 0

14. 118 0 0

15. 119 0 0

16. 120 0 0

17. 121 1 289 979

18. 122 0 0

19. 123 0 0

20. 124 0 0

21. 125 0 0

22. 126 702 697

23. 127 0 0

128 3 024 2 717

129 74 71

130 284 0

3. 131 0 0

132 358 71

ÚHRN PASIV ř.86 + 95

133 15 807 18 785

998 63 228 75 140

4

(9)

1 Příloha č. 3

ROZVAHA (BILANCE)

A K T I V A

k 31.12.2013 (v celých tis. Kč)

IČO 42766796

Číslo řádku

Charita Zábřeh Žižkova 7/15

Zábřeh 789 01

a b 1 2

1 13 139 17 283

2 0 0

majetek

2. Software

3.

Ocenitelná práva

4.

(013)

3 0 0

(014)

4 0 0

(018)

5 0 0

5. 6 0 0

6. 7 0 0

7. 8 0 0

Součet ř. 2 až 8

9 0 0

10 2 170 2 459

Dlouhodobý hmotný

majetek

3.

Stavby

4.

(032)

11 0 0

(021)

12 11 272 15 285

(022)

13 7 604 7 742

5. 14 0 0

6. 15 0 0

7. 16 2 393 2 350

8. 17 52 52

9. 18 1 748 1 993

10. 19 0 0

20 25 239 29 881

III. 1.

21 180 180

Dlouhodobý 2.

22 0 0

finanční 3.

23 0 0

majetek 4.

24 0 0

5. 25 0 0

6. 26 0 0

7. 27 0 0

28 180 180

Sestaveno dne:

16.5.2014

Právní forma účetní jednotky :

Evidovaná (církevní) právnická osoba

Statutární orgán : Bc. Jiří Karger

Osoba odpovědná za účetnictví:

Bc. Vít Kolčava

Razítko:

Telefon: 583412587

Předmět podnikání:

Charitativní činnost, Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

1

(10)

2

a b 1 2

29 0 0

2.

3.

4.

Oprávky k softwaru

(073)

30 0 0

(074)

31 0 0

(078)

32 0 0

5. 33 0 0

6. 34 -3 892 -4 245

7. 35 -5 943 -6 131

8. 36 0 0

9. 37 0 0

10.

11.

(088)

38 -2 393 -2 350

(089)

39 -52 -52

40 -12 280 -12 778

41 5 646 5 013

42 215 131

43 0 0

3. 44 0 0

4. 45 0 0

5. 46 10 7

6.

Zvířata (124)

47 0 0

7. 48 75 58

8. 49 0 0

9. 50 0 0

51 300 196

52 1 648 1 559

53 0 0

54 0 0

55 465 392

56 422 532

57 12 1

58 0 0

59 0 0

60 0 0

61 0 0

62 0 0

63 0 -357

64 0 0

2

(11)

3

a b 1 2

65 0 0

66 0 0

16. 67 0 0

17. 68 197 177

18. 69 183 0

19. 70 -139 -139

71 2 788 2 174

72 289 150

majetek

(213)

73 5 2

(221)

74 2 173 2 099

(251)

75 0 0

76 0 0

77 0 0

78 0 0

79 0 0

80 2 467 2 251

81 91 118

Jiná aktiva

3.

(385)

82 0 274

(386)

83 0 0

84 91 392

85 18 785 22 296

997 75 140 89 184

Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky : 16.5.2014

Evidovaná (církevní) právnická osoba

Osoba odpovědná

Statutární orgán : za účetnictví:

Razítko:

Bc. Jiří Karger Bc. Vít Kolčava

Předmět podnikání:

Charitativní činnost, Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Telefon: 583412587

(12)

4 P A S I V A

c

d 3 4

86 15 582 16 125

87 13 048 13 715

88 2 639 2 689

3. závazků (921)

89 0 0

90 15 687 16 404

91 X -173

92 155 X

93 -260 -106

94 -105 -279

B. Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132

95 3 203 6 171

I. 1. Rezervy (941)

96 0 0

97 415 2 991

98 0 0

99 0 0

100 0 0

101 0 0

102 0 0

103 0 0

104 415 2 991

105 104 331

106 0 0

107 151 250

108 0 0

109 45 45

6. 110 0 0

7. 111 531 670

8. 112 43 0

9. 113 39 73

10. 114 181 42

11. 115 -53 -19

12. 116 0 13

13. 117 0 0

14. 118 0 0

15. 119 0 0

16. 120 0 0

17. 121 979 1 170

18. 122 0 0

19. 123 0 0

20. 124 0 0

21. 125 0 0

22. 126 697 519

23. 127 0 0

128 2 717 3 094

129 71 55

130 0 31

3. 131 0 0

132 71 86

ÚHRN PASIV ř.86 + 95

133 18 785 22 296

998 75 140 89 184

4

(13)

1 Příloha č. 4

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K 31.12.2011

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(v celých tis. Kč)

Charita Zábřeh

IČO Žižkova 7/15

42766796 Zábřeh

789 01

Číslo

účtu Název ukazatele Číslo

řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 8

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem

5 235 762 5 997

1. Spotřeba materiálu (501)

1 2 796 43 2 839

2. Spotřeba energie (502)

2 1 200 10 1 210

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)

3 1 053 0 1 053

4. Prodané zboží (504)

4 186 709 895

II. Služby celkem

2 786 60 2 846

5. Opravy a udržování (511)

5 720 0 720

6. Cestovné (512)

6 93 0 93

7. Náklady na reprezentaci (513)

7 49 0 49

9

8. Ostatní služby (518)

8 1 924 60 1 984

III. Osobní náklady celkem

22 498 156 22 654

9. Mzdové náklady (521)

9 16 970 115 17 085

10. Zákonné sociální pojištění (524)

10 5 428 40 5 468

11. Ostatní sociální pojištění (525)

11 0 0 0

12. Zákonné sociální náklady (527)

12 98 1 99

13. Ostatní sociální náklady (528)

13 2 0 2

IV. Daně a poplatky celkem

71 4 75

14. Daň silniční (531)

14 55 4 59

15. Daň z nemovitostí (532)

15 0 0 0

16 16 0 16

V. Ostatní náklady celkem

374 208 582

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 2 0 2

18.

Ostatní pokuty a penále (542) 18 0 0 0

19. Odpis nedobytné pohledávky (543)

19 2 0 2

20. Úroky (544)

20 59 0 59

21. Kursové ztráty (545)

21 7 0 7

22. Dary (546)

22 78 192 270

23. Manka a škody (548)

23 16 0 16

24. Jiné ostatní náklady (549)

24 210 16 226

1

(14)

2

Činnosti

5 6 8

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

celkem

988 0 988

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

(551)

25 967 0 967

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

nehmotného a hmotného majetku (552) 26 0 0 0

27. Prodané cenné papíry a podíly (553)

27 0 0 0

28. Prodaný materiál (554)

28 21 0 21

29. Tvorba rezerv (556)

29 0 0 0

30. Tvorba opravných položek (559)

30 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0 0 0

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními

složkami (581)

31 0 0 0

32. Poskytnuté členské příspěvky (582)

32 0 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

0 0 0

33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)

33 0 0 0

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

31 952 1 190 33 142

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

16 510 951 17 461

1. Tržby za vlastní výrobky (601)

1 1 106 -5 1 101

2. Tržby z prodeje služeb (602)

2 15 192 207 15 399

3. Tržby za prodané zboží (604)

3 212 749 961

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

-57 0 -57

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)

4 0 0 0

5. Změna stavu zásob polotovarů (612)

5 0 0 0

6. Změna stavu zásob výrobků (613)

6 -57 0 -57

7. Změna stavu zvířat (614)

7 0 0 0

III. Aktivace celkem

0 0 0

8. Aktivace materiálu a zboží (621)

8 0 0 0

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)

9 0 0 0

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)

10 0 0 0

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)

11 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem

256 62 318

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)

12 0 0 0

13. Ostatní pokuty a penále (642)

13 1 0 1

14. Platby za odepsané pohledávky (643)

14 0 0 0

15. Úroky (644)

15 1 0 1

16. Kursovné zisky (645)

16 25 0 25

17. Zúčtování fondů (648)

17 -16 62 46

18. Jiné ostatní výnosy (649)

18 245 0 245

2

(15)

3

Činnosti

5 6 8

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek

celkem

128 -2 126

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného

majetku (652)

19 0 0 0

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)

20 0 0 0

21. Tržby z prodeje materiálu (654)

21 128 -2 126

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)

22 0 0 0

23. Zúčtování rezerv (656)

23 0 0 0

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)

24 0 0 0

25. Zúčtování opravných položek (659)

25 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem

1 091 257 1 348

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

(681)

26 0 0 0

27. Přijaté příspěvky (dary)

27 1 091 257 1 348

28. Přijaté členské příspěvky (684)

28 0 0 0

VII. Provozní dotace celkem

12 998 0 12 998

29. Provozní dotace (691)

29 12 988 0 12 988

30 926 1 268 32 194

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -1 026 78 -948

65 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM -1 026 78 -948

Kontrolní číslo

999 114 001 3 552 117 553

Sestaveno dne:

20.5.2013

Právní forma účetní jednotky : Evidovaná (církevní) právnická osoba

Statutární orgán : Bc. Jiří Karger

Osoba odpovědná za účetnictví:

Bc. Vít Kolčava

Razítko:

Telefon: 583412587

Předmět podnikání:

Charitativní činnost, Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

3

(16)

1 Příloha č. 5

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K 31.12.2012

(v celých tis. Kč)

Charita Zábře

IČO Žižkova 7/15

42766796 Zábřeh

789 01

Číslo

řádku

Činnosti

5 6 8

A. NÁKLADY

3 599 794 4 393

1 1 644 40 1 684

2 856 34 890

3 1 098 5 1 103

4 1 715 716

2 574 244 2 818

5 514 36 550

6. Cestovné (512)

6 151 1 152

7 33 0 33

8 1 876 207 2 083

19 212 421 19 633

9 14 384 314 14 698

10 4 656 103 4 759

11 0 0 0

12 168 4 172

13 4 0 4

185 1 186

14 58 0 58

15 0 0 0

16 127 1 128

421 9 430

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 33 0 33

18.

Ostatní pokuty a penále (542) 18 21 0 21

19 2 0 2

20. Úroky (544)

20 48 0 48

21 14 0 14

22. Dary (546)

22 71 8 79

23 2 0 2

24 230 1 231

1

(17)

2

Činnosti

5 6 8

celkem

1 522 0 1 522

(551)

25 897 0 897

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

nehmotného a hmotného majetku (552) 26 0 0 0

27 0 0 0

28 486 0 486

29 0 0 0

30 139 0 139

0 0 0

složkami (581)

31 0 0 0

32 0 0 0

0 0 0

33 0 0 0

27 513 1 469 28 982

B. VÝNOSY

12 260 1 420 13 680

1 391 -4 387

2 11 869 657 12 526

3 0 767 767

10 0 10

4 0 0 0

5 0 0 0

6 10 0 10

7 0 0 0

0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

491 14 505

12 0 0 0

13 0 0 0

14 0 0 0

15. Úroky (644)

15 1 0 1

16 3 0 3

17 349 13 362

18 138 1 139

2

(18)

3

Činnosti

5 6 8

celkem

697 -1 696

majetku (652)

19 133 0 133

20 0 0 0

21 564 -1 563

22 0 0 0

23 0 0 0

24 0 0 0

25 0 0 0

564 73 637

(681)

26 0 0 0

27 564 73 637

28 0 0 0

13 545 64 13 609

29 13 545 64 13 609

27 567 1 570 29 137

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 54 101 155

65 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM 54 101 155

Kontrolní číslo

999 105 670 4 188 109 858

Sestaveno dne:

20.5.2013

Právní forma účetní jednotky : Evidovaná (církevní) právnická osoba

Statutární orgán : Bc. Jiří Karger

Osoba odpovědná za účetnictví:

Bc. Vít Kolčava

Razítko:

Telefon: 583412587

Předmět podnikání:

Charitativní činnost, Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

3

(19)

1 Příloha č. 6

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K 31.12.2013

(v celých tis. Kč)

Charita Zábřeh

IČO Žižkova 7/15

42766796 Zábřeh

789 01

Číslo

řádku

Činnosti

5 6 8

A. NÁKLADY

3 299 1 089 4 388

1 1 485 71 1 556

2 725 44 769

3 1 089 4 1 093

4 0 970 970

1 995 349 2 344

5 406 46 452

6. Cestovné (512)

6 100 0 100

7 23 1 24

8 1 466 302 1 768

19 545 836 20 381

9 14 569 613 15 182

10 4 700 209 4 909

11 0 0 0

12 271 9 280

13 5 5 10

58 8 66

14 41 3 44

15 2 0 2

16 15 5 20

686 13 699

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 1 0 1

18.

Ostatní pokuty a penále (542) 18 0 0 0

19 22 0 22

20. Úroky (544)

20 78 0 78

21 0 0 0

22. Dary (546)

22 182 10 192

23 0 0 0

24 403 3 406

1

(20)

2

Činnosti

5 6 8

celkem

786 128

914

(551)

25 786 125 911

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

nehmotného a hmotného majetku (552) 26 0 0 0

27 0 0 0

28 0 3 3

29 0 0 0

30 0 0 0

0 0 0

složkami (581)

31 0 0 0

32 0 0 0

0 0 0

33 0 0 0

26 369 2 423 28 792

B. VÝNOSY

11 153 2 135 13 288

1 96 2 98

2 11 057 1 106 12 163

3 0 1 027 1 027

0 -2 -2

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 -2 -2

7 0 0 0

0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

167 47 214

12 0 0 0

13 0 0 0

14 0 0 0

15. Úroky (644)

15 2 0 2

16 0 34 34

17 0 13 13

18 165 0 165

2

(21)

3

Činnosti

5 6 8

celkem

17 0 17

majetku (652)

19 1 0 1

20 0 0 0

21 16 0 16

22 0 0 0

23 0 0 0

24 0 0 0

25 0 0 0

576 42 618

(681)

26 0 0 0

27 576 42 618

28 0 0 0

14 072 412 14 484

29 14 072 412 14 484

25 985 2 634 28 619

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -384 211 -173

65 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM -384 211 -173

Kontrolní číslo

999 102 414 7 465 109 879

Sestaveno dne:

20.5.2013

Právní forma účetní jednotky : Evidovaná (církevní) právnická osoba

Statutární orgán : Bc. Jiří Karger

Osoba odpovědná za účetnictví:

Bc. Vít Kolčava

Razítko:

Telefon: 583412587

Předmět podnikání:

Charitativní činnost, Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

3