Příloha B – Přehled reportů v rámci společnosti
Oddělení Název Zhotovitel Frekvence Zdroj dat Obsah Formát Uživatel Slouží k
prodeje Obchodní přehled controlling měsíční ERP • informace o již uskutečněných prodejích dle regionů, skupin produktů, prodejců, značek atd.
Excel – kontingenční tabulky + grafy
obchodní a výkonný ředitel
• sledování prodeje;
• rozhodování o posílení týmu, cenotvorbě atd.
• odměňovaní prodejců.
Otevřené obchody
obchodní
ředitel týdenní ERP • souhrnný přehled
neuhrazených zálohových faktur, seskupených dle jednotlivých prodejců;
• zobrazení záloh do a po splatnosti;
• sledování podílu nezaplacených záloh na jejich celkový počet.
kontingenční tabulka v ERP
obchodní
ředitel • posouzení, zda bude naplněn měsíční forecast tržeb;
• sledování problémovosti obchodů;
• informace pro plánovaní peněžních toků.
Forecast tržeb prodejci měsíční ERP + evidence vedená prodejci
• nezaplacené zálohy a odhadované prodeje – odhad budoucího vývoje tržeb na 6 měsíců.
tabulka v ERP obchodní a výkonný ředitel nákupní a finanční oddělení
• řízení zásob;
• sestavení forecastu peněžních toků;
• stanovení měsíčních cílů prodeje a kontrola plnění;
• kontrola plnění ročního rozpočtu.
Roční rozpočet tržeb
prodejci roční ERP +
evidence vedená prodejci
• roční rozpočet tržeb na následující rok.
tabulka v ERP obchodní a výkonný ředitel nákupní a finanční oddělení
• stanovení ročního cíle prodeje.
Oddělení Název Zhotovitel Frekvence Zdroj dat Obsah Formát Uživatel Slouží k Partnerské
programy
regionální manageři a controlling
roční ERP • informace o
splnění, resp.
nesplnění podmínek partnerského programu;
• seznam
potencionálních klientů, kterým by mohl být program nabídnut.
Excel tabulka výkonný, obchodní a finanční ředitel
• rozhodovaní o podobě podmínek
partnerských programů pro nadcházející rok.
nákup a technická podpora
Stav skladu nákupčí denně ERP • stav skladových
zásob a otevřených objednávek.
tabulka v ERP nákupčí • podklad pro řízení skladových zásob.
Forecast nákupu nákupčí měsíční ERP forecast prodeje
• odhad budoucího vývoje nákupu dle skupin a značek produktů.
tabulka v ERP obchodní a výkonný ředitel, vedoucí oddělení nákupu a finanční oddělení
• srovnání se skutečností;
• odhad nákladů na zajištění prodávaného zboží;
• podklad pro plán peněžních toků.
Roční rozpočet
nákupu nákupčí roční ERP +
evidence vedená zaměstnanci
• roční rozpočet nákladů na nákup zboží na
následující rok.
tabulka v ERP obchodní a výkonný ředitel, finanční oddělení
• stanovení ročního cíle nákladů na prodané zboží.
Technická podpora
tým technické podpory
měsíční evidence vedená zaměstnanci
• přehled řešených potíží dle kategorii problémů;
• čas věnován řešení potíží.
Google tabulka + koláčový graf
vedoucí oddělení nákupu a technické podpory
• rozhodovaní o týmu technické podpory
Oddělení Název Zhotovitel Frekvence Zdroj dat Obsah Formát Uživatel Slouží k
Reklamace tým
technické podpory
měsíční evidence vedená zaměstnanci
• přehled reklamovaných produktů dle dodavatele;
• příčina reklamace a doba vyřešení.
Google tabulka + sloupcový skládaný graf
vedoucí oddělení nákupu a technické podpory
• vyhodnocení kvality produktů.
finanční Čas na skladě controlling měsíční ERP • přehled, jak dlouhou je zboží na skladě.
tabulka v ERP výkonný a obchodní ředitel
• podklad pro rozhodováni o krocích na podporu prodeje.
Přehled peněžních toků
finanční oddělení – platební styl
týdenní ERP • predikce peněžních
toků na 3 měsíce.
tabulka v ERP výkonný a obchodní ředitel, vedoucí nákupu
• poskytnutí informací pro plánovaní peněžních toků.
Měsíční účetní závěrka
finanční účetní a finanční manažer
měsíční ERP • rozvaha a výkaz
zisku a ztráty v podobě dle českých účetních předpisů;
• vybrané ukazatelé finanční analýzy.
tabulka v ERP+ excel s výpočtem ukazatelů finanční analýzy
finanční a výkonný ředitel
• poskytnutí
souhrnných informací o společnosti;
• sledování vybraných ukazatelů finanční analýzy a jejich vývoj.
Řádná účetní
závěrka finanční
účetní ročně ERP • výkazy účetní
závěrky sestavené dle českých účetních předpisů.
PDF soubor finanční a výkonný ředitel, auditor
• poskytnutí potřebných informací o
společnosti externím a interním
uživatelům.
logistické Opožděné
dodávky logistické
oddělení měsíční evidence vedená zaměstnanci
• přehled dodáni zboží ke klientům.
Excel tabulka vedoucí logistiky
• vyhodnoceni spolehlivosti
externích dopravních společností
marketing Spokojenost zákazníků
marketing roční dotazník spokojenosti klientů
• výsledky dotazníku spokojenosti klientů.
PowerPoint prezentace
management • zjištění toho, jak se jevíme zákazníkům;
• informace pro zlepšení interních procesů.
Oddělení Název Zhotovitel Frekvence Zdroj dat Obsah Formát Uživatel Slouží k Propagace marketing kvartální evidence
vedená zaměstnanci
• seznam
plánovaných akcií pro klienty a propagace;
• odhadované náklady na plánované akce.
Google tabulka
výkonný
ředitel • rozhodovaní o uskutečnění, resp.
neuskutečnění akcí
IT Poruchy IT oddělení kvartální evidence
vedená zaměstnanci
• přehled závad spojených s IT vybavením.
Google tabulka
výkonný
ředitel • vyhodnocení kvality outsourcovaných IT služeb.
celá společnost
Pravidelné prezentace
výkonný ředitel a vedoucí oddělení
kvartální ERP + evidence vedená zaměstnanci
• obecné shrnutí uplynulého kvartálu/roku;
• přehled KPI dle oddělení a jejich vyhodnocení;
• stanovení plánu na nadcházející kvartál/rok obecně a ve formě měřítek výkonnosti.
PowerPoint prezentace
všichni
zaměstnanci • sdělení souhrnných informací o podniku zaměstnancům společnosti;
• vyhodnocení uplynulého kvartálu/roku;
• představení plánu na následující
kvartál/rok.
roční
Spokojenost
zaměstnanců všichni
zaměstnanci měsíční evidence vedená zaměstnanci
• informace o tom, co se
zaměstnancům povedlo, s čím jsou spokojení a naopak, kde je nějaký problém a co by chtěli vylepšit.
e-mail vedoucí
oddělení a výkonný ředitel
• zjištění spokojenosti zaměstnanců;
• řešení individuálních ale i komplexních problémů společnosti.
Zdroj: vlastní zpracování
