Příloha č. 1 Tabulka

(1)

Příloha č. 1

Tabulka č. 1 – Analytický rozbor účtu číslo 501

Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán

Synt. Anal.

[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009

501 001 Chemikálie pro úpravu vody 22 750 22 074 23 093 26 119

501 002 Pneumatiky 1 397 1 601 1 878 1 830

501 003 Osobní ochranné prostředky 1 232 1 136 1 228 1 426

501 004 Drobný HM do 1000Kč/1ks 791 523 755 763

501 005 Drobný HM od 1000-10000

Kč/1ks 2 186 1 632 2 102 1 931

501 006 Podzemní voda 9 126 7 739 7 644 7 596

501 007 Povrchová voda z Povodí Odry 188 579 191 988 206 574 224 139 501 008 Oleje a mazadla (bez topných

olejů) 460 461 699 664

501 009 Materiál pro externí výkony 12 797 17 142 19 578 19 660 501 010 Materiál pro opravy a údržbu

ve vlastní režii 29 915 33 636 37 391 39 583

501 011 Tiskopisy, kancelářské

potřeby, knihy 2 026 1 754 2 110 2 287

501 013 Uhlí včetně koksu a briket 161 0 0 660

501 014 Povrchová voda ostatní 2 325 773 984 1 014

501 015 Topný olej 611 173 989 1 188

501 016 Benzín do limitu 4 505 4 470 5 015 5 625

501 017 Motorová nafta - do limitu 11 188 11 035 13 680 15 133

501 018 Materiál pro Aii 0 0 1 179 2 130

501 019 Materiál pro investice

ve vlastní režii 954 0 0 0

501 020 Čistící prostředky 442 424 532 611

501 021 Materiál pro výpočetní

techniku 1 852 1 829 1 661 1 870

501 023 Ostatní materiál 2 330 1 663 2 147 2 449

501 024 Benzín nad limit 0 0 0 0

501 025 Motorová nafta nad limit 0 0 0 0

501 026 Jiná daňově neuznatelná

spotřeba materiálu 40 46 47 45

501 027 Knihy v pořizovací ceně

nad 1000 Kč 26 71 57 20

VÝNOSY CELKEM 1 721 362 1 832 200 1 880 973 2 065 085 Pramen: [Interní informace]

(2)

[hal./1 Kč] 2006 2007 2008 2009 501 001 Chemikálie pro úpravu vody 0,01322 0,01205 0,01228 0,01265

501 002 Pneumatiky 0,00081 0,00087 0,00100 0,00089

501 003 Osobní ochranné prostředky 0,00072 0,00062 0,00065 0,00069 501 004 Drobný HM do 1000Kč/1ks 0,00046 0,00029 0,00040 0,00037 501 005 Drobný HM od 1000-10000

Kč/1ks 0,00127 0,00089 0,00112 0,00094

501 006 Podzemní voda 0,00530 0,00422 0,00406 0,00368 501 007 Povrchová voda z Povodí Odry 0,10955 0,10479 0,10982 0,10854 501 008 Oleje a mazadla (bez topných

olejů) 0,00027 0,00025 0,00037 0,00032

501 009 Materiál pro externí výkony 0,00743 0,00936 0,01041 0,00952 501 010 Materiál pro opravy a údržbu

ve vlastní režii 0,01738 0,01836 0,01988 0,01917 501 011 Tiskopisy, kancelářské

potřeby, knihy 0,00118 0,00096 0,00112 0,00111 501 013 Uhlí včetně koksu a briket 0,00009 0,00000 0,00000 0,00032 501 014 Povrchová voda ostatní 0,00135 0,00042 0,00052 0,00049

501 015 Topný olej 0,00035 0,00009 0,00053 0,00058

501 016 Benzín do limitu 0,00262 0,00244 0,00267 0,00272 501 017 Motorová nafta - do limitu 0,00650 0,00602 0,00727 0,00733 501 018 Materiál pro Aii 0,00000 0,00000 0,00063 0,00103 501 019 Materiál pro investice

ve vlastní režii 0,00055 0,00000 0,00000 0,00000 501 020 Čistící prostředky 0,00026 0,00023 0,00028 0,00030 501 021 Materiál pro výpočetní

techniku 0,00108 0,00100 0,00088 0,00091

501 023 Ostatní materiál 0,00135 0,00091 0,00114 0,00119 501 024 Benzín nad limit 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 501 025 Motorová nafta nad limit 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 501 026 Jiná daňově neuznatelná

spotřeba materiálu 0,00002 0,00003 0,00003 0,00002 501 027 Knihy v pořizovací ceně

nad 1000 Kč 0,00002 0,00004 0,00003 0,00001

Pramen: [Vlastní zpracování]

(3)

Příloha č. 2

Synt. Anal.

[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009

502 001 Elektřina 63 340 67 361 77 672 94 416

502 002 Plyn 7 050 6 128 8 275 9 077

502 003 Teplo 867 843 1 083 1349

Tabulka č. 4 – Nákladovost účtu číslo 502

Synt. Anal.

[hal./1 Kč] 2006 2007 2008 2009

502 001 Elektřina 0,03680 0,03676 0,04129 0,04572

502 002 Plyn 0,00410 0,00334 0,00440 0,00440

502 003 Teplo 0,00050 0,00046 0,00058 0,00065

Pramen: [Vlastní zpracování]

(4)

Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt Anal.

[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009

511 001 Opravy DHM - vodovody

(jmenovité) 26 115 10 515 2 056 2 630

511 002 Opravy DHM - kanalizace

(jmenovité) 12 133 3 946 2 248 910

511 003 Opravy DHM - ČOV

(jmenovité) 19 123 3 883 1 508 0

511 004 Opravy DHM – nákladní

doprava 7 749 6 054 5 986 5 815

511 005 Opravy DHM – osobní

doprava 822 634 812 746

511 007 Opravy DHM - ostatní 10 066 22 632 23 917 22 455 511 008 Opravy po poruchách 13 613 13 706 17 511 15 615 511 009 Opravy a udržování drobného

hmotného majetku 254 273 467 551

511 012 Opravy pronajatého DHM 12 16 96 80

511 015 Opravy DHM v důsledku

odstraňování škod 292 517 312 147

511 016 Opravy a udržování

fakturované Aii 0 0 15 515 26 125

511 017 Opravy a udržování DNM

a drobného NM 2 120 2 121 2 254 2 301

511 018 Opravy a udržování DHM

fakturované našimi s.r.o. 2 927 2 015 2 066 2 210 VÝNOSY CELKEM 1 721 362 1 832 200 1 880 973 2 065 085 Pramen: [Interní informace]

(5)

Synt. Anal.

[hal./1 Kč] 2006 2007 2008 2009

511 001 Opravy DHM - vodovody

(jmenovité) 0,01517 0,00574 0,00109 0,00127

511 002 Opravy DHM - kanalizace

(jmenovité) 0,00705 0,00215 0,00120 0,00044

511 003 Opravy DHM - ČOV

(jmenovité) 0,01111 0,00212 0,00080 0,00000

511 004 Opravy DHM – nákladní

doprava 0,00450 0,00330 0,00318 0,00282

511 005 Opravy DHM – osobní

doprava 0,00048 0,00035 0,00043 0,00036

511 007 Opravy DHM - ostatní 0,00585 0,01235 0,01271 0,01087 511 008 Opravy po poruchách 0,00791 0,00748 0,00931 0,00756 511 009 Opravy a udržování drobného

hmotného majetku 0,00015 0,00015 0,00025 0,00027 511 012 Opravy pronajatého DHM 0,00001 0,00001 0,00005 0,00004 511 015 Opravy DHM v důsledku

odstraňování škod 0,00017 0,00028 0,00017 0,00007 511 016 Opravy a udržování DHM

fakturované Aii 0,00000 0,00000 0,00825 0,01265 511 017 Opravy a udržování DNM

a drobného NM 0,00123 0,00116 0,00120 0,00111

511 018 Opravy a udržování DHM

fakturované našimi s.r.o. 0,00170 0,00110 0,00110 0,00107 Pramen: [Vlastní zpracování]

(6)

Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt. Anal.

[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009

518 002 Náklady na propagaci 962 1 442 3 035 2 700

518 003 Přepravné 661 1 046 899 971

518 004 Telekomunikační služby 5 374 4 795 5 110 5 332

518 007 Poštovné 4 935 5 102 6 566 6 767

518 008 Pronájem pevných linek 4 740 5 812 6 888 8 298 518 010 Drobný NM (do 60000,-

Kč/1ks mimo GIS) 65 31 172 76

518 011 Poradenské služby 4 735 5 090 4 537 5 654

518 012 Práce a služby mat. povahy

(vč. staveb. mechanismů) 956 1 081 2 040 1 780

518 016 0 0 2 0

518 017 Náklady na domovní odpad 2 463 2 665 3 067 3 507

518 018 Nájemné 18 963 11 332 12 703 21 179

518 019 Nájemné při finančním

leasingu 0 0 0 0

518 020 Úklid, střežení, praní aj. 9 256 8 572 9 768 10 314 518 021 Technické projekty a studie

(provozní) na opravy DHM 1 142 941 569 1 415

518 022 Náklady na odvoz kalů

z ČOV a úpravu vod 24 269 27 624 25 704 27 516 518 023 Lab. práce, překlady aj. 8 969 9 213 7 859 8 325 518 024 Dodávky prací výpočetní

techniky 3 174 3 173 4 048 4 084

518 025 Poddodávky 260 858 3 811 400

518 026 Náklady na školení

prováděné jinými orgány 1 749 1 845 1 833 1 839

518 027 Poddodávky pro Aii 0 0 751 1 650

518 028 Právní služby 255 1 012 834 160

518 029 Ostatní služby (stočné aj.) 9 361 6 956 6 093 6 701 518 030 Ostatní služby daňově

neuznatelné 434 4 700 1 746 500

518 031 Služby fa Ovod, Trainasa 938 707 3 407 5 267 518 032 Technické zhodnocení DNM

(do 40000 za obd./ks) 27 14 150 162

518 033 Lab. práce provozované Aii 22 367 23 877 23 867 25 534

518 034 Služby fa aqualia inženýring 0 789 1 0

(7)

Synt. Anal.

[hal./1 Kč] 2006 2007 2008 2009

518 002 Náklady na propagaci 0,00056 0,00079 0,00161 0,00131

518 003 Přepravné 0,00038 0,00057 0,00048 0,00047

518 004 Telekomunikační služby 0,00312 0,00262 0,00272 0,00258

518 007 Poštovné 0,00287 0,00278 0,00349 0,00328

518 008 Pronájem pevných linek 0,00275 0,00317 0,00366 0,00402 518 010 Drobný NM (do 60000,-

Kč/1ks mimo GIS) 0,00004 0,00002 0,00009 0,00004 518 011 Poradenské služby 0,00275 0,00278 0,00241 0,00274 518 012 Práce a služby mat. povahy

(vč. staveb. mechanismů) 0,00056 0,00059 0,00108 0,00086

518 015 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

518 016 Náklady na domovní odpad 0,00143 0,00145 0,00163 0,00170

518 017 Nájemné 0,01102 0,00618 0,00675 0,01026

518 018 Nájemné při finančním

leasingu 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

518 019 Úklid, střežení, praní aj. 0,00538 0,00468 0,00519 0,00499 518 020 Technické projekty a studie

(provozní) na opravy DHM 0,00066 0,00051 0,00030 0,00069 518 021 Náklady na odvoz kalů

z ČOV a úpravu vod 0,01410 0,01508 0,01367 0,01332 518 022 Lab. práce, překlady aj. 0,00521 0,00503 0,00418 0,00403 518 023 Dodávky prací výpočetní

techniky 0,00184 0,00173 0,00215 0,00198

518 024 Poddodávky 0,00015 0,00047 0,00203 0,00019

518 025 Náklady na školení

prováděné jinými org. 0,00102 0,00101 0,00097 0,00089 518 026 Poddodávky pro Aii 0,00000 0,00000 0,00040 0,00080 518 027 Právní služby 0,00015 0,00055 0,00044 0,00008 518 028 Ostatní služby (stočné aj.) 0,00544 0,00380 0,00324 0,00324 518 029 Ostatní služby daňově

neuznatelné 0,00025 0,00257 0,00093 0,00024

518 030 Služby fa Ovod, Trainasa 0,00055 0,00039 0,00181 0,00255 518 031 Technické zhodnocení DNM

(do 40000 za obd./ks) 0,00002 0,00001 0,00008 0,00008 518 032 Lab. práce provozované Aii 0,01299 0,01303 0,01269 0,01236 518 033 Služby fa aqualia inženýring 0,00000 0,00043 0,00000 0,00000 Pramen: [Vlastní zpracování]

(8)

Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt Anal.

[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009

521 001 Základní mzdy a platy

(časové i úkolové) 141 203 148 268 160 492 172 229

521 002 Příležitostné zaměstnání 0 0 0 0

521 003

Příplatky (včetně doplatku k minimální mzdě, mimo pracovní pohotovost)

3 016 3 490 3 259 3 620

521 004 Odměny za pracovní

pohotovost 3 966 4 137 4 533 4 822

521 005 Náhrady mezd 25 815 28 138 28 263 30 380

521 006 Prémie a odměny (včetně

řízení služebního vozidla aj.) 48 405 51 328 48 177 51 572

521 007 Dohody o provedení práce 115 226 858 902

521 008 Dohody o pracovní činnosti 66 262 294 311

521 009 Mzdové vyrovnání 0 0 0 0

521 010 Placené svátky při nástupu

do zaměstnání 0 3 0 0

521 011 Fond vedoucího 529 546 518 558

521 012 Mimořádné odměny (včetně

pracovních a život. jubileí) 11 888 217 414 437

521 013 Jiné mzdové náklady 30 150 0 0

521 014 Dohadná položka v oblasti

mezd (D389/14) 619 -606 1 449 1 632

(9)

Synt. Anal.

[hal./1 Kč] 2006 2007 2008 2009

521 001 Základní mzdy a platy

(časové i úkolové) 0,08203 0,08092 0,08532 0,08340 521 002 Příležitostné zaměstnání 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 521 003

Příplatky (včetně doplatku k minimální mzdě, mimo pracovní pohotovost)

0,00175 0,00190 0,00173 0,00175 521 004 Odměny za pracovní

pohotovost 0,00230 0,00226 0,00241 0,00234

521 005 Náhrady mezd 0,01500 0,01536 0,01503 0,01471 521 006 Prémie a odměny (včetně

řízení služebního vozidla aj.) 0,02812 0,02801 0,02561 0,02497 521 007 Dohody o provedení práce 0,00007 0,00012 0,00046 0,00044 521 008 Dohody o pracovní činnosti 0,00004 0,00014 0,00016 0,00015 521 009 Mzdové vyrovnání 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 521 010 Placené svátky při nástupu

do zaměstnání 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

521 011 Fond vedoucího 0,00031 0,00030 0,00028 0,00027 521 012 Mimořádné odměny (včetně

pracovních a život. jubileí) 0,00691 0,00012 0,00022 0,00021 521 013 Jiné mzdové náklady 0,00002 0,00008 0,00000 0,00000 521 014 Dohadná položka v oblasti

mezd (D389/14) 0,00036 -0,00033 0,00077 0,00079 Pramen: [Vlastní zpracování]

(10)

Text Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán Synt. Anal.

[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009

524 001 Pojistné na sociální

zabezpečení 61 235 61 988 63 950 66 617

524 002 Pojistné na zdravotní

pojištění 21 198 21 469 22 344 24 099

mezd (D389/14) 217 -212 665 571

Synt. Anal.

[hal./1 Kč] 2006 2007 2008 2009

524 001 Pojistné na sociální

zabezpečení 0,03557 0,03383 0,03400 0,03226

524 002 Pojistné na zdravotní

pojištění 0,01231 0,01172 0,01188 0,01167

mezd (D389/14) 0,00013 -0,00012 0,00035 0,00028 Pramen: [Vlastní zpracování]

(11)

Příloha č. 7

Synt. Anal.

[tis. Kč] 2006 2007 2008 2009

551 001 Odpisy DNM 17 675 18 030 18 294 18 070

551 002 Odpisy ocenitelných práv 78 78 78 78

551 003 ZC DNM při likvidaci

a opotřebení 0 0 0 0

551 004 ZC DHM při likvidaci

o opotřebení 188 796 108 148

bezplatným předáním 0 0 0 0

551 007 Odpisy vodoměrů 3 880 4 949 5 175 5 341

551 008 Odpisy DHM

od 10 000 do 40 000 Kč/kus 7 425 7 389 6 789 7 049 551 021 Odpisy budov a hal 15 955 11 066 11 169 16 625 551 022 Odpisy staveb včetně

dočasných 217 725 190 928 195 205 258 573

551 023 Odpisy energetických

a hnacích stojů a zařízení 61 793 68 869 66 010 74 174 551 024 Odpisy pracovních strojů

a zařízení 2 753 2 636 2 356 2 328

551 025 Odpisy přístrojů a zvláštních

technických zařízení 16 693 16 109 16 025 16 124 551 026 Odpisy dopravních prostředků 14 706 15 076 16 102 14 936

551 027 Odpisy inventáře 157 181 286 339

551 028 Odpisy DHM (k účtu 082007

a 008, 082033 až 039) 23 29 25 25

551 040 IAS / IFRS - Dotace -9 440 -9 440 -9 440 -9 440 551 050 IAS / IFRS - 16 do roku 2004 9 185 9 229 10 138 10 138 551 060 IAS / IFRS - 052 zálohy 2 059 2 412 6 506 6 506 551 070 IAS / IFRS - Leasing

kancelářských vozidel 1 620 1 620 1 620 1 620 551 100 IAS / IFRS - Neodepisovaný

majetek 0 0 1 222 1 210

551 221 IAS / IFRS - 16 od roku 2005 495 672 873 873

(12)

[hal./1 Kč] 2006 2007 2008 2009

551 001 Odpisy DNM 0,01027 0,00984 0,00973 0,00875

551 002 Odpisy ocenitelných práv 0,00005 0,00004 0,00004 0,00004 551 003 ZC DNM při likvidaci

a opotřebení 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

a opotřebení 0,00011 0,00043 0,00006 0,00007

bezplatným předáním 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 551 006 ZC DHM při likvidaci

bezplatným předáním 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 551 007 Odpisy vodoměrů 0,00225 0,00270 0,00275 0,00259 551 008 Odpisy DHM

od 10 000 do 40 000 Kč/kus 0,00431 0,00403 0,00361 0,00341 551 021 Odpisy budov a hal 0,00927 0,00604 0,00594 0,00805 551 022 Odpisy staveb včetně

dočasných 0,12648 0,10421 0,10378 0,12521

551 023 Odpisy energetických

a hnacích stojů a zařízení 0,03590 0,03759 0,03509 0,03592 551 024 Odpisy pracovních strojů

a zařízení 0,00160 0,00144 0,00125 0,00113

551 025 Odpisy přístrojů a zvláštních

technických zařízení 0,00970 0,00879 0,00852 0,00781 551 026 Odpisy dopravních prostředků 0,00854 0,00823 0,00856 0,00723 551 027 Odpisy inventáře 0,00009 0,00010 0,00015 0,00016 551 028 Odpisy DHM (k účtu 082007

a 008, 082033 až 039) 0,00001 0,00002 0,00001 0,00001 551 040 IAS / IFRS - Dotace -0,00548 -0,00515 -0,00502 -0,00457 551 050 IAS / IFRS - 16 do roku 2004 0,00534 0,00504 0,00539 0,00491 551 060 IAS / IFRS - 052 zálohy 0,00120 0,00132 0,00346 0,00315 551 070 IAS / IFRS - Leasing

kancelářských vozidel 0,00094 0,00088 0,00086 0,00078 551 100 IAS / IFRS - Neodepisovaný

majetek 0,00000 0,00000 0,00065 0,00059

551 221 IAS / IFRS - 16 od roku 2005 0,00029 0,00037 0,00046 0,00042 Pramen: [Vlastní zpracování]

(13)