Rozvaha v plném rozsahu – aktiva (v tis. K č ) P ř íloha 1/1
Období
Označení Text
2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 185 599 173 813 183 508 B. Dlouhodobý majetek 22 911 40 240 39 252 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 385 220 62
Software 385 220 62
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 21 846 39 340 38 510
B. II. Pozemky 660 660 795
Stavby 12 506 11 979 28 797
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 538 8 907 8 918 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 142 17 794 0 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 680 680 680 B. III. Podíly v ovládaných a řízených osobách 530 530 530 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 150 150 150 C. Oběžná aktiva 162 046 131 318 141 891 C. I. Zásoby 36 726 11 915 29 839 Nedokončená výroba a polotovary 36 726 11 912 29 839
Zboží 0 3 0
C. II. Dlouhodobé pohledávky 9 234 8 257 7 284
C. II. Pohledávky z obchodních vztahů 8 509 7 322 5 880
Jiné pohledávky 725 935 1 404
C. III. Krátkodobé pohledávky 102 750 108 678 95 842 C. III. Pohledávky z obchodních vztahů 90 374 106 491 94 026
Stát - daňové pohledávky 10 097 0 11
Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 248 2 132 1 779
Jiné pohledávky 31 55 26
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 13 336 2 468 8 926
C. IV. Peníze 279 69 186
Účty v bankách 13 057 2 399 8 740
D. I. Ostatní aktiva (časové rozlišení) 642 2 255 2 365
D. I. Náklady příštích období 561 2 218 2 070
Příjmy příštích období 81 37 295
Rozvaha v plném rozsahu – pasiva (v tis. K č ) P ř íloha 1/2
Období
Označení Text
2005 2006 2007 PASIVA CELKEM 185 599 173 813 183 508 A. Vlastní kapitál 50 800 59 394 68 601 A. I. Základní kapitál 10 772 10 772 10 772
A. I. Základní kapitál 10 772 10 772 10 772
A. II. Kapitálové fondy 8 730 8 730 8 730
A. II. Emisní ážio 8 730 8 730 8 730
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze
zisku 1 100 1 100 1 100
A. III. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1 100 1 100 1 100 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 21 166 26 405 33 425 A. IV. Nerozdělený zisk minulých let 21 166 26 405 33 425 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 032 12 387 14 574 B. Cizí zdroje 134 150 113 964 114 469 B. II. Dlouhodobé závazky 1 511 4 466 3 568
Jiné závazky 0 2 286 1 499
Odložený daňový závazek 1 511 2 180 2 069
B. III. Krátkodobé závazky 128 639 97 031 83 301 B. III. Závazky z obchodních vztahů 94 693 69 216 45 112
Závazky k zaměstnancům 10 090 5 990 2 857
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění 11 023 8 402 3 995
Stát - daňové závazky a dotace 6 118 8 243 3 743
Krátkodobé přijaté zálohy 6 517 5 046 21 079
Dohadné účty pasivní 80 117 6 515
Jiné závazky 118 17 0
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 000 12 467 27 600
Krátkodobé bankovní úvěry 4 000 12 467 27 600
C. IV. Ostatní pasiva (časové rozlišení) 649 455 438
C. IV. Výdaje příštích období 649 394 57
Výnosy příštích období 0 61 381
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v tis. K č ) P ř íloha 2
Období
Označení Text
2005 2006 2007
I. Tržby za prodej zboží 3 058 4 483 2 929
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 554 3 553 1 944
+ Obchodní marže 504 930 985
II. Výkony 365 199 230 381 328 130
II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 338 746 255 195 310 204 Změna stavu zásob vlastní činnosti 22 246 -24 814 17 926
Aktivace 4 207 0 0
B. Výkonová spotřeba 283 617 146 437 239 569
B. Spotřeba materiálu a energie 205 729 87 642 170 343
B. Služby 77 888 58 795 69 226
+ Přidaná hodnota 82 086 84 874 89 546
C. Osobní náklady 69 634 63 313 59 399
C. Mzdové náklady 49 434 45 288 51 197
C.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění 18 309 16 005 15 872
C. Sociální náklady 1 891 2 020 2 330
D. Daně a poplatky 264 158 166
E. Odpisy DN a HM 2 062 4 423 5 345
III. Tržby z prodeje DM a materiálu 4 139 663 411
III. Tržby z prodej DM 4 139 663 411
F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 527 0 0
F. Zůstatková cena prodaného DM 527 0 0
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období -12 -233 -147
IV. Ostatní provozní výnosy 556 1 589 2 098
H. Ostatní provozní náklady 1 219 1 353 1 050
* Provozní výsledek hospodaření 13 087 18 111 16 243
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 796 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 796 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 376 1 146 1 004
Výnosy z ostatního DFM 376 1 146 1 004
X. Výnosové úroky 831 689 444
N. Nákladové úroky 161 570 861
XI. Ostatní finanční výnosy 522 852 3 891
O. Ostatní finanční náklady 3 295 3 935 1 979
* Finanční výsledek hospodaření -1 727 -1 818 2 499
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 2 599 4 122 4 155
Q. - splatná 2 518 3 452 4 267
- odložená 80 670 -112
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 8 761 12 172 14 586
XIII. Mimořádné výnosy 359 286 338
R. Mimořádné náklady 0 0 350
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 89 70 0
S. - splatná 89 70 0
* Mimořádný výsledek hospodaření 271 216 -12
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 9 032 12 387 14 574 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 11 719 16 579 18 730
Období 2006/2005 2007/2006 Text
2005 2006 2007 absolutně v % absolutně v %
AKTIVA CELKEM 185 599 173 813 183 508 -11 786 -6,35% 9 695 5,58%
Dlouhodobý majetek 22 911 40 240 39 252 17 329 75,64% -988 -2,46%
Dlouhodobý nehmotný majetek 385 220 62 -165 -42,86% -158 -71,82%
Software 385 220 62 -165 -42,86% -158 -71,82%
Dlouhodobý hmotný majetek 21 846 39 340 38 510 17 494 80,08% -830 -2,11%
Pozemky 660 660 795 0 135 20,45%
Stavby 12 506 11 979 28 797 -527 -4,21% 16 818 140,40%
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 538 8 907 8 918 369 4,32% 11 0,12%
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 142 17 794 0 17 652 12430,99% -17 794 -100,00%
Dlouhodobý finanční majetek 680 680 680 0 0 0,00%
Podíly v ovládaných a řízených osobách 530 530 530 0 0 0,00%
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 150 150 150 0 0 0,00%
Oběžná aktiva 162 046 131 318 141 891 -30 728 -18,96% 10 573 8,05%
Zásoby 36 726 11 915 29 839 -24 811 -67,56% 17 924 150,43%
Nedokončená výroba a polotovary 36 726 11 912 29 839 -24 814 -67,57% 17 927 150,50%
Zboží 0 3 0 3 -3 -100,00%
Dlouhodobé pohledávky 9 234 8 257 7 284 -977 -10,58% -973 -11,78%
Pohledávky z obchodních vztahů 8 509 7 322 5 880 -1 187 -13,95% -1 442 -19,69%
Jiné pohledávky 725 935 1 404 210 28,97% 469 50,16%
Krátkodobé pohledávky 102 750 108 678 95 842 5 928 5,77% -12 836 -11,81%
Pohledávky z obchodních vztahů 90 374 106 491 94 026 16 117 17,83% -12 465 -11,71%
Stát - daňové pohledávky 10 097 0 11 -10 097 -100,00% 11
Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 248 2 132 1 779 -116 -5,16% -353 -16,56%
Jiné pohledávky 31 55 26 24 77,42% -29 -52,73%
Krátkodobý finanční majetek 13 336 2 468 8 926 -10 868 -81,49% 6 458 261,67%
Peníze 279 69 186 -210 -75,27% 117 169,57%
Účty v bankách 13 057 2 399 8 740 -10 658 -81,63% 6 341 264,32%
Ostatní aktiva (časové rozlišení) 642 2 255 2 365 1 613 251,25% 110 4,88%
Náklady příštích období 561 2 218 2 070 1 657 295,37% -148 -6,67%
Příjmy příštích období 81 37 295 -44 -54,32% 258 697,30%
H o ri zo n tá ln í a n a lý za r o zv a h y - a k tiv a P ř ílo h a 3 /1
Období 2006/2005 2007/2006 Text
2005 2006 2007 absolutně v % absolutně v %
PASIVA CELKEM 185 599 173 813 183 508 -11 786 -6,35% 9 695 5,58%
Vlastní kapitál 50 800 59 394 68 601 8 594 16,92% 9 207 15,50%
Základní kapitál 10 772 10 772 10 772 0 0 0 0,00%
Kapitálové fondy 8 730 8 730 8 730 0 0 0 0,00%
Emisní ážio 8 730 8 730 8 730 0 0 0 0,00%
RF, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0,00%
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0,00%
Výsledek hospodaření minulých let 21 166 26 405 33 425 5 239 24,75% 7 020 26,59%
Nerozdělený zisk minulých let 21 166 26 405 33 425 5 239 24,75% 7 020 26,59%
Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 032 12 387 14 574 3 355 37,15% 2 187 17,66%
Cizí zdroje 134 150 113 964 114 469 -20 186 -15,05% 505 0,44%
Dlouhodobé závazky 1 511 4 466 3 568 2 955 195,57% -898 -20,11%
Jiné závazky 0 2 286 1 499 2 286 -787 -34,43%
Odložený daňový závazek 1 511 2 180 2 069 669 44,28% -111 -5,09%
Krátkodobé závazky 128 639 97 031 83 301 -31 608 -24,57% -13 730 -14,15%
Závazky z obchodních vztahů 94 693 69 216 45 112 -25 477 -26,90% -24 104 -34,82%
Závazky k zaměstnancům 10 090 5 990 2 857 -4 100 -40,63% -3 133 -52,30%
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění 11 023 8 402 3 995 -2 621 -23,78% -4 407 -52,45%
Stát - daňové závazky a dotace 6 118 8 243 3 743 2 125 34,73% -4 500 -54,59%
Krátkodobé přijaté zálohy 6 517 5 046 21 079 -1 471 -22,57% 16 033 317,74%
Dohadné účty pasivní 80 117 6 515 37 46,25% 6 398 5468,38%
Jiné závazky 118 17 0 -101 -85,59% -17 -100,00%
Bankovní úvěry a výpomoci 4 000 12 467 27 600 8 467 211,68% 15 133 121,38%
Krátkodobé bankovní úvěry 4 000 12 467 27 600 8 467 211,68% 15 133 121,38%
Ostatní pasiva (časové rozlišení) 649 455 438 -194 -29,89% -17 -3,74%
Výdaje příštích období 649 394 57 -255 -39,29% -337 -85,53%
Výnosy příštích období 0 61 381 61 320 524,59%
H o ri zo n tá ln í a n a lý za r o zv a h y - p a si v a P ř ílo h a 3 /2
V er tik á ln í a n a lý za r o zv a h y - a k tiv a
Období 2005 2006 2007
Text
2005 2006 2007 % z aktiv % z aktiv % z aktiv AKTIVA CELKEM 185 599 173 813 183 508 100,00 100,00 100,00 Dlouhodobý majetek 22 911 40 240 39 252 12,34 23,15 21,39
Dlouhodobý nehmotný majetek 385 220 62 0,21 0,13 0,03
Software 385 220 62 0,21 0,13 0,03
Dlouhodobý hmotný majetek 21 846 39 340 38 510 11,77 22,63 20,99
Pozemky 660 660 795 0,36 0,38 0,43
Stavby 12 506 11 979 28 797 6,74 6,89 15,69
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 538 8 907 8 918 4,60 5,12 4,86
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 142 17 794 0 0,08 10,24 0,00
Dlouhodobý finanční majetek 680 680 680 0,37 0,39 0,37
Podíly v ovládaných a řízených osobách 530 530 530 0,29 0,30 0,29
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 150 150 150 0,08 0,09 0,08
Oběžná aktiva 162 046 131 318 141 891 87,31 75,55 77,32 Zásoby 36 726 11 915 29 839 19,79 6,86 16,26
Nedokončená výroba a polotovary 36 726 11 912 29 839 19,79 6,85 16,26
Zboží 0 3 0 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé pohledávky 9 234 8 257 7 284 4,98 4,75 3,97
Pohledávky z obchodních vztahů 8 509 7 322 5 880 4,58 4,21 3,20
Jiné pohledávky 725 935 1 404 0,39 0,54 0,77
Krátkodobé pohledávky 102 750 108 678 95 842 55,36 62,53 52,23
Pohledávky z obchodních vztahů 90 374 106 491 94 026 48,69 61,27 51,24
Stát - daňové pohledávky 10 097 0 11 5,44 0,00 0,01
Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 248 2 132 1 779 1,21 1,23 0,97
Jiné pohledávky 31 55 26 0,02 0,03 0,01
Krátkodobý finanční majetek 13 336 2 468 8 926 7,19 1,42 4,86
Peníze 279 69 186 0,15 0,04 0,10
Účty v bankách 13 057 2 399 8 740 7,04 1,38 4,76
Ostatní aktiva (časové rozlišení) 642 2 255 2 365 0,35 1,30 1,29
Náklady příštích období 561 2 218 2 070 0,30 1,28 1,13
Příjmy příštích období 81 37 295 0,04 0,02 0,16
P ř ílo h a 4 /1
V er tik á ln í a n a lý za r o zv a h y - p a si v a
Období 2005 2006 2007
Text
2005 2006 2007 % z pasiv % z pasiv % z pasiv PASIVA CELKEM 185 599 173 813 183 508 100,00 100,00 100,00
Vlastní kapitál 50 800 59 394 68 601 27,37 34,17 37,38
Základní kapitál 10 772 10 772 10 772 5,80 6,20 5,87
Kapitálové fondy 8 730 8 730 8 730 4,70 5,02 4,76
Emisní ážio 8 730 8 730 8 730 4,70 5,02 4,76
RF, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1 100 1 100 1 100 0,59 0,63 0,60
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1 100 1 100 1 100 0,59 0,63 0,60
Výsledek hospodaření minulých let 21 166 26 405 33 425 11,40 15,19 18,21
Nerozdělený zisk minulých let 21 166 26 405 33 425 11,40 15,19 18,21
Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 032 12 387 14 574 4,87 7,13 7,94
Cizí zdroje 134 150 113 964 114 469 72,28 65,57 62,38 Dlouhodobé závazky 1 511 4 466 3 568 0,81 2,57 1,94
Jiné závazky 0 2 286 1 499 0,00 1,32 0,82
Odložený daňový závazek 1 511 2 180 2 069 0,81 1,25 1,13
Krátkodobé závazky 128 639 97 031 83 301 69,31 55,82 45,39
Závazky z obchodních vztahů 94 693 69 216 45 112 51,02 39,82 24,58
Závazky k zaměstnancům 10 090 5 990 2 857 5,44 3,45 1,56
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění 11 023 8 402 3 995 5,94 4,83 2,18
Stát - daňové závazky a dotace 6 118 8 243 3 743 3,30 4,74 2,04
Krátkodobé přijaté zálohy 6 517 5 046 21 079 3,51 2,90 11,49
Dohadné účty pasivní 80 117 6 515 0,04 0,07 3,55
Jiné závazky 118 17 0 0,06 0,01 0,00
Bankovní úvěry a výpomoci 4 000 12 467 27 600 2,16 7,17 15,04
Krátkodobé bankovní úvěry 4 000 12 467 27 600 2,16 7,17 15,04
Ostatní pasiva (časové rozlišení) 649 455 438 0,35 0,26 0,24
Výdaje příštích období 649 394 57 0,35 0,23 0,03
Výnosy příštích období 0 61 381 0,00 0,04 0,21
P ř ílo h a 4 /2
2006/2005 2007/2006 Text
absolutně v % absolutně v % Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb -82 126 -24,03% 53 455 20,59%
Tržby za prodej zboží 1 425 46,60% -1 554 -34,66%
Náklady vynaložené na prodané zboží 999 39,12% -1 609 -45,29%
Obchodní marže 426 84,52% 55 5,91%
Výkony -134 818 -36,92% 97 749 42,43%
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -83 551 -24,66% 55 009 21,56%
Změna stavu zásob vlastní činnosti -47 060 -211,54% 42 740 -172,24%
Aktivace -4 207 -100,00% 0
Výkonová spotřeba -137 180 -48,37% 93 132 63,60%
Spotřeba materiálu a energie -118 087 -57,40% 82 701 94,36%
Služby -19 093 -24,51% 10 431 17,74%
Přidaná hodnota 2 788 3,40% 4 672 5,50%
Osobní náklady -6 321 -9,08% -3 914 -6,18%
Mzdové náklady -4 146 -8,39% 5 909 13,05%
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -2 304 -12,58% -133 -0,83%
Sociální náklady 129 6,82% 310 15,35%
Daně a poplatky -106 -40,15% 8 5,06%
Odpisy DN a HM 2 361 114,50% 922 20,85%
Tržby z prodeje DM a materiálu -3 476 -83,98% -252 -38,01%
Tržby z prodeje DM -3 476 -83,98% -252 -38,01%
Zůstatková cena prodaného DM a materiálu -527 -100,00% 0
Zůstatková cena prodaného DM -527 -100,00% 0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období -221 -1841,67% 86 36,91%
Ostatní provozní výnosy 1 033 185,79% 509 32,03%
Ostatní provozní náklady 134 10,99% -303 -22,39%
Provozní výsledek hospodaření 5 024 38,39% -1 868 -10,31%
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -796 -100,00% 0
Prodané cenné papíry a podíly -796 -100,00% 0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 770 204,79% -142 -12,39%
Výnosy z ostatního DFM 770 204,79% -142 -12,39%
Výnosové úroky -142 -17,09% -245 -35,56%
Nákladové úroky 409 254,04% 291 51,05%
Ostatní finanční výnosy 330 63,22% 3 039 356,69%
Ostatní finanční náklady 640 19,42% -1 956 -49,71%
Finanční výsledek hospodaření -91 -5,27% 4 317 237,46%
Daň z příjmu za běžnou činnost 1 523 58,60% 33 0,80%
- splatná 934 37,09% 815 23,61%
- odložená 590 737,50% -782 -116,72%
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 411 38,93% 2 414 19,83%
Mimořádné výnosy -73 -20,33% 52 18,18%
Mimořádné náklady 0 350
Daň z příjmu z mimořádné činnosti -19 -21,35% -70 -100,00%
- splatná -19 -21,35% -70 -100,00%
Mimořádný výsledek hospodaření -55 -20,30% -228 -105,56%
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 355 37,15% 2 187 17,66%
Výsledek hospodaření před zdaněním 4 860 41,47% 2 151 12,97%
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty P ř íloha 5 P ř íloha 5
Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty P ř íloha 6
Text 2005
% z tržeb
2006
% z tržeb
2007
% z tržeb
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00
Tržby za prodej zboží 0,89 1,73 0,94
Náklady vynaložené na prodané zboží 0,75 1,37 0,62
Obchodní marže 0,15 0,36 0,31
Výkony 106,84 88,72 104,79
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 99,11 98,27 99,06
Změna stavu zásob vlastní činnosti 6,51 -9,56 5,72
Aktivace 1,23 0,00 0,00
Výkonová spotřeba 82,98 56,39 76,51
Spotřeba materiálu a energie 60,19 33,75 54,40
Služby 22,79 22,64 22,11
Přidaná hodnota 24,02 32,68 28,60
Osobní náklady 20,37 24,38 18,97
Mzdové náklady 14,46 17,44 16,35
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5,36 6,16 5,07
Sociální náklady 0,55 0,78 0,74
Daně a poplatky 0,08 0,06 0,05
Odpisy DN a HM 0,60 1,70 1,71
Tržby z prodeje DM a materiálu 1,21 0,26 0,13
Tržby z prodeje DM 1,21 0,26 0,13
Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0,15 0,00 0,00
Zůstatková cena prodaného DM 0,15 0,00 0,00
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období 0,00 -0,09 -0,05
Ostatní provozní výnosy 0,16 0,61 0,67
Ostatní provozní náklady 0,36 0,52 0,34
Provozní výsledek hospodaření 3,83 6,97 5,19
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,23 0,00 0,00
Prodané cenné papíry a podíly 0,23 0,00 0,00
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,11 0,44 0,32
Výnosy z ostatního DFM 0,11 0,44 0,32
Výnosové úroky 0,24 0,27 0,14
Nákladové úroky 0,05 0,22 0,27
Ostatní finanční výnosy 0,15 0,33 1,24
Ostatní finanční náklady 0,96 1,52 0,63
Finanční výsledek hospodaření -0,51 -0,70 0,80
Daň z příjmu za běžnou činnost 0,76 1,59 1,33
- splatná 0,74 1,33 1,36
- odložená 0,02 0,26 -0,04
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2,56 4,69 4,66
Mimořádné výnosy 0,11 0,11 0,11
Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,11
Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0,03 0,03 0,00
- splatná 0,03 0,03 0,00
Mimořádný výsledek hospodaření 0,08 0,08 0,00
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 2,64 4,77 4,65
Výsledek hospodaření před zdaněním 3,43 6,38 5,98
