Příloha 1 – Rozvaha Nadace Partnerství za rok 2012 Aktiva v tis. Kč

(1)

1

Příloha 1 – Rozvaha Nadace Partnerství za rok 2012

Aktiva v tis. Kč 2012 Pasiva v tis. Kč 2012

Dlouhodobý majetek celkem 154771 Vlastní zdroje celkem 209342

Software 708 Vlastní jmění 182745

Ocenitelná práva 398 Fondy 25291

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

nehmotný majetek 123 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a

závazků 226

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1229 Jmění celkem 208262

Pozemky 4627 Účet výsledku hospodaření

Umělecká díla, předměty a sbírky 10 Výsledek hospodaření ve schvalovacím

řízení 1080

Stavby 116968 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

minulých let

Samostatné movité věci a soubory

movitých věcí 11536 Výsledek hospodaření celkem 1080

Pěstitelské celky trvalých porostů Cizí zdroje celkem 112944

Základní stádo a tažná zvířata Rezervy

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé bankovní úvěry

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek vydané dluhopisy

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24212 Závazky z pronájmu Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný

majetek Přijaté dlouhodobé zálohy

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 157353 Dlouhodobé směnky k úhradě

Podíly v ovládaných a řízených osobách 400 Dohadné účty pasivní 621 Podíly v účetních jednotkách pod

podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé závazky

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé závazky celkem 621

Půjčky organizačním složkám Dodavatelé 25077

Ostatní dlouhodobé půjčky Směnky k úhradě

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2454 Přijaté zálohy 98

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Ostatní závazky 776

DFM celkem 2854 Zaměstnanci 602

Oprávky k nehmotným výsledkům

výzkumu a vývoje Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Oprávky k softwaru -725 Závazky k institucím soc. zabezpečení a

zdrav. Pojištění 307

Oprávky k ocenitelným právům Daň z příjmů

Oprávky k drobnému dlouhodobému

nehmotnému majetku Ostatní přímé daně 83

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému

majetku Daň z přidané hodnoty 4332

Oprávky ke stavbám -3451 Ostatní daně a poplatky 1

Oprávky k samostatným movitým věcem a

souborům movitých věcí -2489 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(2)

2

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých

porostů Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů

územ. samospr. celků

Oprávky k základnímu stádu a tažným

zvířatům Závazky z upsaných nesplacených cenných

papírů a vkladů

hmotnému majetku

Závazky k účastníkům sdružení Oprávky k ostatnímu dlouhodobému

hmotnému majetku

Závazky z pevných termínových operací

Oprávky celkem -6665 Jiné závazky

Krátkodobý majetek celkem 167515 Krátkodobé bankovní úvěry

Materiál na skladě Eskontní úvěry

Materiál na cestě Vydané krátkodobé dluhopisy

Nedokončená výroba Vlastní dluhopisy

Polotovary vlastní výroby Dohadné účty pasivní

Výrobky 265 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Zvířata Krátkodobé závazky celkem 31276

Zboží na skladě a v prodejnách 312 Výdaje příštích období 6725

Zboží na cestě Výnosy příštích období 74244

Poskytnuté zálohy na zásoby Kursové rozdíly pasivní 78

Zásoby celkem 577 Jiná pasiva celkem 81047

Odběratelé 767 Pasiva celkem 322286

Směnky k inkasu

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Poskytnuté provozní zálohy 1067

Ostatní pohledávky 126

Pohledávky za zaměstnanci 78

Pohledávky za institucemi soc.

zabezpečení a zdrav. Pojištění

Daň z příjmů 0

Ostatní přímé daně

Daň z přidané hodnoty

Ostatní daně a poplatky

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se

státním rozpočtem 108208

Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp.

orgánů územ. samos.

Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných

operací

Pohledávky z vydaných dluhopisů

Jiné pohledávky 1145

Dohadné účty aktivní 66

Opravná položka k pohledávkám -258

Pohledávky celkem 111199

Pokladna 68

(3)

3

Aktiva v tis. Kč 2012

Ceniny 4

Účty v bankách 55063

Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování

Ostatní cenné papíry

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 30

Peníze na cestě

Krátkodobý finanční majetek celkem 55165

Náklady příštích období 560

Příjmy příštích období 12

Kursové rozdíly aktivní 2

Jiná aktiva celkem 574

Aktiva celkem 322286

(4)

1

Příloha 2 – Výkaz zisku a ztrát Nadace Partnerství za rok 2012

Náklady v tis. Kč Kč Výnosy v tis. Kč Kč

Spotřebované nákupy celkem 1159 Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 5981

Spotřeba materiálu 4933 Tržby za vlastní výrobky 35

Spotřeba energie 611 Tržby z prodeje služeb 5856

Spotřeba ostatních neskladovatelných

dodávek 0 Tržby za prodané zboží 90

Prodané zboží 55 Změna stavu vnitroorganizačních zásob

celkem -11

služby celkem 8067 Změna stavu zásob nedokončené výroby 0

Opravy a udržování 257 Změna stavu zásob polotovarů 0

Cestovné 317 Změna stavu zásob výroků -11

Náklady na reprezentaci 287 Změna stavu zvířat 0

Ostatní služby 7206 Aktivace celkem 464

Osobní náklady celkem 10548 Aktivace materiálu a zboží 0

Mzdové náklady 8149 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0

Zákonné sociální pojištění 2339 Aktivace dlouhodobého nehmotného

majetku 0

Ostatní sociální pojištění 0 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 464

Zákonné sociální náklady 0 Ostatní výnosy celkem 2098

Ostatní sociální náklady 0 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0

Daně a poplatky celkem 22 Ostatní pokuty a penále 0

Daň silniční 6 Platby za odepsané pohledávky 0

Daň z nemovitostí 8 Úroky 27

Ostatní daně a poplatky 8 Kursové zisky 98

Ostatní náklady celkem 288 Zúčtování fondů 1280

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 Jiné ostatní výnosy 693

Ostatní pokuty a penále 3 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv

a opravných položek celkem 85993

Odpis nedobytné pohledávky 47 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a

hmot. majetku 19

Úroky 0 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 55114

Kursové ztráty 67 Tržby z prodeje materiálu 0

Dary 0 Výnosy z krátkodobého finančního

majetku 0

Manka a škody 0 Zúčtování rezerv 0

Jiné ostatní náklady 171 Výnosy z dlouhodobého finančního

majetku 860

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a

opravných položek celkem 86456 Zúčtování opravných položek 0

Odpis dlouhodobého nehmotného a

hmotného majetku 1068 Přijaté příspěvky celkem 4990

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

nehmot, a hmot. majetku 0 Přijaté příspěvky zúčtované mezi

organizačními složkami 0

Prodané cenné papíry a podíly 85324 Přijaté příspěvky (dary) 4990

(5)

2

Prodaný materiál 0 Přijaté členské příspěvky 0

Tvorba rezerv 0 Provozní dotace celkem 8139

Tvorba opravných položek 64 Provozní dotace 8139

Poskytnuté příspěvky celkem 34 Výnosy celkem 107654

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi

organ. Složkami 0

Poskytnuté členské příspěvky 34

Daň z příjmů celkem 0

Dodatečné odvody daně z příjmů 0

Náklady celkem 106574

(6)

1

Příloha 3 – Rozvaha Nadace Partnerství za rok 2013

Dlouhodobý majetek celkem 166974 Vlastní zdroje celkem 219977

Software 725 Vlastní jmění 180209

Ocenitelná práva 398 Fondy 39535

nehmotný majetek Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a

závazků 230

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1123 Jmění celkem 219974

Pozemky 4627 Účet výsledku hospodaření 3

Umělecká díla, předměty a sbírky 10 Výsledek hospodaření ve schvalovacím

řízení

Stavby 150976 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

minulých let

movitých věcí 11577 Výsledek hospodaření celkem 3

Pěstitelské celky trvalých porostů Cizí zdroje celkem 22780

Základní stádo a tažná zvířata Rezervy

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé bankovní úvěry

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Vydané dluhopisy

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 641 Závazky z pronájmu Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný

majetek Přijaté dlouhodobé zálohy

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 167831 Dlouhodobé směnky k úhradě Podíly v ovládaných a řízených osobách 400 Dohadné účty pasivní Podíly v účetních jednotkách pod

podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé závazky

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4854 Dlouhodobé závazky celkem 0

Půjčky organizačním složkám Dodavatelé 359

Ostatní dlouhodobé půjčky Směnky k úhradě

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2231 Přijaté zálohy 40

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Ostatní závazky 350

DFM celkem 7485 Zaměstnanci 660

Oprávky k nehmotným výsledkům

výzkumu a vývoje Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Oprávky k softwaru -507 Závazky k institucím soc. zabezpečení a

Oprávky k ocenitelným právům Daň z příjmů

(7)

2

nehmotnému majetku Ostatní přímé daně 67

majetku Daň z přidané hodnoty 121

Oprávky ke stavbám -5615 Ostatní daně a poplatky 1

souborům movitých věcí -3343 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu Oprávky k pěstitelským celkům trvalých

porostů Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů

zvířatům Závazky z upsaných nesplacených cenných

papírů a vkladů

hmotnému majetku Závazky k účastníkům sdružení

hmotnému majetku Závazky z pevných termínových operací

Oprávky celkem -9465 Jiné závazky

Krátkodobý majetek celkem 75783 Krátkodobé bankovní úvěry

Materiál na skladě Eskontní úvěry

Materiál na cestě Vydané krátkodobé dluhopisy

Nedokončená výroba Vlastní dluhopisy

Polotovary vlastní výroby Dohadné účty pasivní 217

Výrobky 262 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Zvířata Krátkodobé závazky celkem 2151

Zboží na skladě a v prodejnách 322 Výdaje příštích období 142

Zboží na cestě Výnosy příštích období 20244

Poskytnuté zálohy na zásoby Kursové rozdíly pasivní 243

Zásoby celkem 584 Jiná pasiva celkem 20629

Odběratelé 1178 Pasiva celkem 242757

Směnky k inkasu

Pohledávky za institucemi soc.

zabezpečení a zdrav.pojištění

Daň z příjmů

(8)

3

orgánů územ. Samos.

operací

Dohadné účty aktivní

Opravná položka k pohledávkám

Pohledávky celkem 38955

Pokladna 115

Ceniny

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 85

Peníze na cestě

Krátkodobý finanční majetek celkem 35964

Příjmy příštích období 74

Jiná aktiva celkem 280

Aktiva celkem 242757

(9)

1

Příloha 4 - Výkaz zisku a ztrát Nadace Partnerství za rok 2013

Spotřebované nákupy celkem 2403 Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 8882

dodávek Tržby za prodané zboží 102

Prodané zboží 83 Změna stavu vnitroorganizačních zásob

celkem -13

Služby celkem 8129 Změna stavu zásob polotovarů

Opravy a udržování 105 Změna stavu zásob výroků

Cestovné 289 Změna stavu zvířat -13

Náklady na reprezentaci 143 Aktivace celkem

Ostatní služby 7592 Aktivace materiálu a zboží 0

Osobní náklady celkem 13241 Aktivace vnitroorganizačních služeb

Mzdové náklady 10241 Aktivace dlouhodobého nehmotného

majetku

Zákonné sociální pojištění 3000 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Ostatní sociální pojištění Ostatní výnosy celkem 4228

Zákonné sociální náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní sociální náklady Ostatní pokuty a penále

Daně a poplatky celkem 16 Platby za odepsané pohledávky

Daň silniční 6 Úroky 7

Daň z nemovitostí 7 Kursové zisky 76

Ostatní daně a poplatky 3 Zúčtování fondů 4090

Ostatní náklady celkem 435 Jiné ostatní výnosy 55

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 30 Tržby z prodeje majetku, zúčtování

rezerv a opravných položek celkem 671 Ostatní pokuty a penále 23 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a

hmot. majetku 32

Odpis nedobytné pohledávky 37 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 624

Úroky Tržby z prodeje materiálu

Kursové ztráty 26 Výnosy z krátkodobého finančního

majetku

Dary Zúčtování rezerv

Manka a škody Výnosy z dlouhodobého finančního

majetku 15

Jiné ostatní náklady 319 Zúčtování opravných položek

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

a opravných položek celkem 4627 Přijaté příspěvky celkem 4922 Odpis dlouhodobého nehmotného a

hmotného majetku 4259 Přijaté příspěvky zúčtované mezi

organizačními složkami

nehmot, a hmot. majetku Přijaté příspěvky (dary) 4922

(10)

2

Prodané cenné papíry a podíly 626 Přijaté členské příspěvky

Prodaný materiál Provozní dotace celkem 10198

Tvorba rezerv Provozní dotace 10198

Tvorba opravných položek -258 Výnosy celkem 28888

Poskytnuté příspěvky celkem 34 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi

organ. Složkami

Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem 28885

(11)

1

Příloha 5 – Rozvaha Nadace Partnerství za rok 2014

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 164435 VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 231578

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Vlastní jmění 177119

Software 658 Fondy 53781

Ocenitelná práva 398 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a

závazků 245

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jmění celkem 231145

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Účet výsledku hospodaření 433 Nedokončený dlouhodobý nehmotný

majetek Výsledek hospodaření ve schvalovacím

řízení

nehmotný majetek Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

minulých let

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1056 Výsledek hospodaření celkem 433

Pozemky 4627 CIZÍ ZDROJE CELKEM 14656

Umělecká díla, předměty a sbírky 10 Rezervy

Stavby 152026 Dlouhodobé bankovní úvěry

movitých věcí 11532 Vydané dluhopisy

Pěstitelské celky trvalých porostů Závazky z pronájmu

Základní stádo a tažná zvířata Přijaté dlouhodobé zálohy Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé směnky k úhradě

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dohadné účty pasivní

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 391 Ostatní dlouhodobé závazky Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný

majetek Dlouhodobé závazky celkem 0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 168586 Dodavatelé 465

Podíly v ovládaných a řízených osobách 400 Směnky k úhradě Podíly v účetních jednotkách pod

podstatným vlivem Přijaté zálohy 164

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5568 Ostatní závazky 109

Půjčky organizačním složkám Zaměstnanci 605

Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní závazky vůči zaměstnancům Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2242 Závazky k institucím soc. zabezpečení a

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Daň z příjmů

Dlouhodobý finanční majetek celkem 8210 Ostatní přímé daně 62 Oprávky k nehmotným výsledkům

výzkumu a vývoje Daň z přidané hodnoty 315

Oprávky k softwaru -598 Ostatní daně a poplatky

Oprávky k ocenitelným právům Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu Oprávky k drobnému dlouhodobému

nehmotnému majetku Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů

nehmotnému majetku Závazky z upsaných nesplacených cenných

papírů a vkladů

Oprávky ke stavbám -7801 Závazky k účastníkům sdružení

souborům movitých věcí -5018 Závazky z pevných termínových operací Oprávky k pěstitelským celkům trvalých

porostů Jiné závazky

(12)

2

zvířatům Krátkodobé bankovní úvěry

hmotnému majetku Eskontní úvěry

hmotnému majetku Vydané krátkodobé dluhopisy

Oprávky k dlouhodobému majetku

celkem -13417 Vlastní dluhopisy

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 81799 Dohadné účty pasivní 274

Materiál na skladě Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Materiál na cestě Krátkodobé závazky celkem 2288

Nedokončená výroba 74 Výdaje příštích období 158

Polotovary vlastní výroby Výnosy příštích období 12143

Výrobky 221 Kursové rozdíly pasivní 67

Zvířata Jiná pasiva celkem 12368

Zboží na skladě a v prodejnách 280 Pasiva celkem 246234

Zboží na cestě

Poskytnuté zálohy na zásoby

Zásoby celkem 575

Odběratelé 726

Směnky k inkasu

Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení

a zdrav. Pojištění

Daň z příjmů

orgánů územ. samosprávy

operací

Dohadné účty aktivní

Opravná položka k pohledávkám

Pohledávky celkem 27294

Pokladna 115

Ceniny

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Peníze na cestě

(13)

3

Krátkodobý finanční majetek celkem 53714

Příjmy příštích období

Jiná aktiva celkem 216

Aktiva celkem 24234

(14)

1

Příloha 6 – Výkaz zisku a ztrát Nadace Partnerství za rok 2014

Spotřebované nákupy celkem 2020 Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 9575

dodávek Tržby za prodané zboží 68

Prodané zboží 47 Změna stavu vnitroorganizačních zásob

celkem -120

Služby celkem 5967 Změna stavu zásob nedokončené výroby

Opravy a udržování 148 Změna stavu zásob polotovarů

Cestovné 323 Změna stavu zásob výrobků -120

Náklady na reprezentaci 137 Změna stavu zvířat

Ostatní služby 5359 Aktivace celkem 0

Osobní náklady celkem 11388 Aktivace materiálu a zboží

Mzdové náklady 8820 Aktivace vnitroorganizačních služeb

Zákonné sociální pojištění 2568 Aktivace dlouhodobého nehmotného

majetku

Ostatní sociální pojištění Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Zákonné sociální náklady Ostatní výnosy celkem 4018

Ostatní sociální náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Daně a poplatky celkem 14 Ostatní pokuty a penále

Daň silniční 1 Platby za odepsané pohledávky

Daň z nemovitostí 12 Úroky 4

Ostatní daně a poplatky 1 Kursové zisky 236

Ostatní náklady celkem 349 Zúčtování fondů 3525

Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné ostatní výnosy 253

Ostatní pokuty a penále Tržby z prodeje majetku, zúčtování

rezerv a opravných položek celkem 156 Odpis nedobytné pohledávky 25 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a

hmot. majetku 32

Úroky Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 88

Kursové ztráty 23 Tržby z prodeje materiálu

Dary 2 Výnosy z krátkodobého finančního

majetku

Manka a škody Zúčtování rezerv

Jiné ostatní náklady 299 Výnosy z dlouhodobého finančního

majetku 36

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

a opravných položek celkem 4503 Zúčtování opravných položek

(15)

2

Odpisy dlouhodobého nehmotného a

hmotného majetku 4414 Přijaté příspěvky celkem 3062

nehmotného majetku Přijaté příspěvky zúčtované mezi

organizačními složkami

Prodané cenné papíry a podíly 89 Přijaté příspěvky (dary) 3062

Prodaný materiál Přijaté členské příspěvky

Tvorba rezerv Provozní dotace celkem 8027

Tvorba opravných položek Provozní dotace 8027

Poskytnuté příspěvky celkem 44 Výnosy celkem 24718

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi

organ. Složkami

Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem 24285