1 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

(1)

1 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

AKTIVA 2006 2007 2008 2009

AKTIVA CELKEM 1 125 364 1 036 555 915 106 1 043 769

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0

B. DLOUHODOBY MAJETEK 513 097 487 186 432 492 370 651

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 954 5 537 3 618 1 816

1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

3. Software 7 954 5 537 3 618 1 816

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0

5. Goodwill 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 505 143 481 649 428 874 368 835

1. Pozemky 10 788 10 788 10 788 10 788

2. Stavby 214 568 196 855 179 208 162 707

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 268 264 256 498 231 136 194 613

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0

5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 523 15 356 7 742 727

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 0 2 152 0 0

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0

2. Podíly v účetních jednotkách pod pod.vlivem 0 0 0 0

3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0 0 0 0

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, pod. vliv 0 0 0 0

5. Jiný dlouhodobý finační majetek 0 0 0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 0 0 0 0

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 611 423 548 599 481 877 672 397

C.I. Zásoby 239 372 202 162 199 351 166 118

1. Materiál 195 720 141 357 142 379 124 929

2. Nedokončená výroba a polotovoary 6 670 5 401 5 590 3 256

3. Výrobky 36 982 55 404 51 382 37 933

4. Zvířata 0 0 0 0

5. Zboží 0 0 0 0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládajcí a řídící osoba 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0

4. Pohl. za společníky a čl. družstva 0 0 0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0

7. Jiné pohledávky 0 0 0 0

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0

(2)

2 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

AKTIVA

2006 2007 2008 2009

C.III. Krátkodobé pohledávky

370 804 345 551 282 201 506 032

1. Pohledávky z obchodních vztahů 230 439 272 573 189 483 260 793

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 102 486 49 613 82 670 223 352

2.1. Pohledávky - skupinový cash pool 102 486 49 613 82 670 73 352

3. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0

4. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0

5. Stát - daňové pohledávky 33 221 20 675 6 758 15 979

6. Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 658 2 690 33 290 4 030

7. Dohadné účty aktivní 0 0 0 1 878

8. Jiné pohledávky 0 0 0 0

C.IV. Krátkodobý finanční majetek

1 247 886 325 247

1. Peníze 463 125 315 247

2. Účty v bankách 784 647 10 0

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0

4. Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0 0 0

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv

844 770 737 721

D.I. Časové rozlišení

844 770 737 721

1. Náklady příštích období 652 770 737 552

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 192 0 0 169

(3)

3 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

PASIVA

2006 2007 2008 2009

PASIVA CELKEM

1 125 376 1 036 555 915 106 1 043 769

A. VLASTNÍ KAPITÁL

739 113 736 255 775 783 804 129

A.I. Základní kapitál

350 000 350 000 350 000 350 000

1. Základní kapitál

350 000 350 000 350 000 350 000

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0

3. Změny vlastního kapitálu 0 0 0 0

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0

1. Emisní ážio 0 0 0 0

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0

3. Oceňovací rozíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0

4. Oceňovací rozíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 23 853 28 212 32 212 35 000

1. Zákonný rezervní fond

23 853 28 212 32 212 35 000

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 278 082 278 082 278 082 310 781

1. Nerozdělený zisk minulých let 278 082 278 082 278 082 310 781

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 87 178 80 001 115 489 108 348

B. CIZÍ ZDROJE 386 024 294 808 135 113 234 365

B.I. Rezervy 2 473 2 022 828 2 060

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0

3.

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0

4. Ostatní rezervy 2 473 2 022 828 2 060

B.II. Dlouhodobé závazky 39 069 27 761 22 229 16 022

1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0

3. Závazky k účetním jednotkám pod podst. vlivem 0 0 0 0

4. Závazky ke společ. a člen. družstva 0 0 0 0

5. Přijaté zálohy 0 0 0 0

6.

Vydané dluhopisy 0 0 0 0

7.

Směnky k úhradě 0 0 0 0

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0

9. Jiné závazky 0 0 0 0

10. Odložený daňový závazek 39 069 27 761 22 229 16 022

B.III. Krátkodobé závazky

344 482 265 025 112 056 216 283

1. Závazky z obchodních vztahů 227 623 202 483 83 039 183 932

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 100 012 41 117 0 0

2.1. Závazky skupinový cash pool 0 0 0 0

3. Závazky ke společ. a člen. družstva 0 0 0 0

4. Závazky k zaměstnancům 3 460 3 294 3 711 4 122

5. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 2 095 1 835 1 891 1 994

6. Stát - daňové závazky a dotace 1 255 6 423 13 974 2 601

7. Krátkodobé přijaté zálohy 498 0 0 14 831

8. Vydané dluhopisy 0 0 0 0

9.

Dohadané účty pasivní 9 539 9 873 9 441 8 445

10. Jiné závazky 0 0 0 358

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0

3. Krátkodobé finanční výpomoci

0 0 0 0

(4)

4 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

PASIVA

2006 2007 2008 2009

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv

239 5 452 4 210 5 275

C.I. Časové rozlišení 239 5 452 4 210 5 275

1. Výdaje příštích období 239 5 452 4 210 5 275

2. Výnosy příštích období 0 0 0 0

(5)

5 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

AKTIVA 2010 2011

AKTIVA CELKEM

813 641 892 849

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

0 0

B. DLOUHODOBY MAJETEK

331 461 338 740

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

88 60

1. Zřizovací výdaje

0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0 0

3. Software

88 60

4. Ocenitelná práva

0 0

5. Goodwill

0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

0 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0 0

8. Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek

0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

331 376 338 680

1. Pozemky

10 788 10 788

2. Stavby

156 437 139 329

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

154 443 181 456

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

0 0

5. Základní stádo a tažná zvířata

0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

0 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

968 7 107

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

8 737 0

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

0 0

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

0 0

2. Podíly v účetních jednotkách pod pod.vlivem

0 0

3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly

0 0

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, pod. vliv

0 0

5. Jiný dlouhodobý finační majetek

0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek

0 0

C. OBĚŽNÁ AKTIVA

481 904 553 734

C.I. Zásoby

168 228 187 281

1. Materiál

145 352 139 465

2. Nedokončená výroba a polotovoary

8 501 6 344

3. Výrobky

32 375 41 472

4. Zvířata

0 0

5. Zboží

0 0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby

0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky

0 0

1. Pohledávky z obchodních vztahů

0 0

2. Pohledávky - ovládajcí a řídící osoba

0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv

0 0

4. Pohl. za společníky a čl. družstva

0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

0 0

6. Dohadné účty aktivní

0 0

7. Jiné pohledávky

0 0

8. Odložená daňová pohledávka

0 0

(6)

6 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

AKTIVA

2010 2011

C.III. Krátkodobé pohledávky

295 283 366 005

1. Pohledávky z obchodních vztahů 267 065 31 769

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 11 441

2.1. Pohledávky - skupinový cash pool 0 11 441

3. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0

4. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0

5. Stát - daňové pohledávky 25 525 42 535

6. Krátkodobé poskytnuté zálohy 145 60

7. Dohadné účty aktivní 2 548 1 200

8. Jiné pohledávky 0 0

C.IV. Krátkodobý finanční majetek

393 448

1. Peníze 396 448

2. Účty v bankách 0 0

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0

4. Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv

276 375

D.I. Časové rozlišení

276 375

1. Náklady příštích období 276 375

2. Komplexní náklady příštích období 0 0

3. Příjmy příštích období 0 0

(7)

7 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

PASIVA

2010 2011

PASIVA CELKEM

813 641 892 849

A. VLASTNÍ KAPITÁL

523 496 612 726

A.I. Základní kapitál

350 000 350 000

1. Základní kapitál

350 000 350 000

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0

3. Změny vlastního kapitálu 0 0

A.II. Kapitálové fondy 0 0

1. Emisní ážio 0 0

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0

3. Oceňovací rozíly z přecenění majetku a závazků 0 0

4. Oceňovací rozíly z přecenění při přeměnách 0 0

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 35 000 35 000

1. Zákonný rezervní fond

35 000 35 000

2. Statutární a ostatní fondy 0 0

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 19 129 138 496

1. Nerozdělený zisk minulých let 19 129 138 496

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 119 367 89 230

B. CIZÍ ZDROJE 284 143 273 825

B.I. Rezervy 2 870 3 550

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0

3.

Rezerva na daň z příjmů 0 0

4. Ostatní rezervy 2 870 3 550

B.II. Dlouhodobé závazky 8 877 6 596

1. Závazky z obchodních vztahů 0 0

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0

3. Závazky k účetním jednotkám pod podst. vlivem 0 0

4. Závazky ke společ. a člen. družstva 0 0

5. Přijaté zálohy 0 0

6.

Vydané dluhopisy 0 0

7.

Směnky k úhradě 0 0

8. Dohadné účty pasivní 0 0

9. Jiné závazky 0 0

10. Odložený daňový závazek 8 877 6 596

B.III. Krátkodobé závazky

272 396 263 679

1. Závazky z obchodních vztahů 186 504 225 245

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 74 488 15 000

2.1. Závazky skupinový cash pool 0 0

3. Závazky ke společ. a člen. družstva 0 0

4. Závazky k zaměstnancům 4 482 4 600

5. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 2 186 2 341

6. Stát - daňové závazky a dotace 3 025 651

7. Krátkodobé přijaté zálohy 0 2 075

8. Vydané dluhopisy 0 0

9.

Dohadané účty pasivní 12 924 13 370

10. Jiné závazky 1 031 397

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0

3. Krátkodobé finanční výpomoci

0 0

(8)

8 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

PASIVA

2010 2011

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv

6 002 6 298

C.I. Časové rozlišení 6 002 6 298

1. Výdaje příštích období 6 002 6 298

2. Výnosy příštích období 0 0

(9)

9 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y v plném rozsahu ke dni 31.12. 200x (tis. Kč)

2006 2007 2008 2009

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0

+ OBCHODNÍ MARŽE 0 0 0 0

II. Výkony 1 799 406 2 051 246 1 998 012 1 655 904

1. Tržby za prodej výrobků a služeb 1 807 859 2 034 045 2 000 335 1 674 369

2. Změna stavu zásob vlastní výroby -8 453 17 201 -2 323 -18 465

3. Aktivace 0 0 0 0

B. Výkonová spotřeba 1 574 981 1 793 006 1 704 868 1 371 352

1. Spotřeba materiálu a energie 1 316 810 1 535 013 1 461 248 1 127 640

2. Služby 258 171 257 993 243 620 243 712

+ PŘIDANÁ HODNOTA 224 425 258 240 293 144 284 552

C. Osobní náklady 69 629 71 786 83 006 87 197

1. Mzdové náklady 50 847 52 360 61 294 65 305

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojiištění 18 336 18 946 21 221 21 418

4. Sociální náklady 446 480 491 474

D. Daně a poplatky 228 257 224 207

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 64 297 65 570 69 788 69 028

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 298 10 587 10 397 4 695

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 29 28 738 27

2. Tržby z prodeje materiálu 7 569 10 559 9 659 4 668

F. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 9 264 10 068 9 611 4 779

1. Zůstatková cena prodanéh dlouhodobého majetku 1 751 27 353 26

2. Prodaný materiál 7 513 10 041 9 258 4 753

G. Změna stavu rezer a opr. pol. v prov. oblasti 232 -2 388 3 032 1 888

IV. Ostatní provozní výnosy 3 732 3 593 9 424 11 779

H. Ostatní provozní náklady 9 075 11 574 10 514 7 669

V. Převod provozoních výnosů 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0

* PROVOZNÍ VYSLEDEK HOSPODAŘENÍ 83 730 115 553 136 790 130 258

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0

1. Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a ú.j. pod podst. vlivem 0 0 0 0

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 1 117 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 3 250 345

M. Změna stavu rezer a opr. pol. v e finanční oblasti 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 1 644 1 397 1 633 2 232

N. Nákladové úroky 3 890 4 219 1 623 61

(10)

10 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

v plném rozsahu ke dni 31.12. 200x (tis. Kč)

2006 2007 2008 2009

XI. Ostatní finanční výnosy 29 110 43 604 91 313 63 305

O. Ostatní finanční náklady 27 980 56 973 78 072 59 111

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 116 -16 191 11 118 6 020

Q. Dań z přijmů z běžnou činnost -4 564 19 361 32 419 27 930

1. splatná -4 127 30 669 37 951 34 138

2. odložená -437 -11 308 -5 532 -6 208

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 87 178 80 001 115 489 108 348

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0

S. Daň z přijmů z mimořadné činnosti 0 0 0 0

1. splatná 0 0 0 0

2. odložená 0 0 0 0

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0 0

T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 87 178 80 001 115 489 108 348

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 82 614 99 362 147 908 136 278

(11)

11 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

2010 2011

I. Tržby za prodej zboží 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0

+ OBCHODNÍ MARŽE 0 0

II. Výkony 1 908 120 1 983 619

1. Tržby za prodej výrobků a služeb 1 908 325 1 976 235

2. Změna stavu zásob vlastní výroby -205 7 384

3. Aktivace 0 0

B. Výkonová spotřeba 1 580 904 1 733 949

1. Spotřeba materiálu a energie 1 297 065 1 448 001

2. Služby 283 839 285 918

+ PŘIDANÁ HODNOTA 327 216 249 700

C. Osobní náklady 101 577 98 274

1. Mzdové náklady 75 792 72 010

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojiištění 25 236 25 645

4. Sociální náklady 549 619

D. Daně a poplatky 327 341

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 70 709 45 721

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 5 756 11 168

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 278 0

2. Tržby z prodeje materiálu 5 478 11 168

F. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 5 459 11 219

1. Zůstatková cena prodanéh dlouhodobého majetku 0

2. Prodaný materiál 5 459 11 219

G. Změna stavu rezer a opr. pol. v prov. oblasti 1 292 2 500

IV. Ostatní provozní výnosy 13 832 15 052

H. Ostatní provozní náklady 8 907 7 038

V. Převod provozoních výnosů 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0

* PROVOZNÍ VYSLEDEK HOSPODAŘENÍ 158 533 110 827

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0

1. Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a ú.j. pod podst. vlivem 0 0

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0

K. Náklady z finančního majetku 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 271 283

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0

M. Změna stavu rezer a opr. pol. v e finanční oblasti 0 0

X. Výnosové úroky 915 123

N. Nákladové úroky 1 070 1 108

(12)

12 Příloha 1 Výkazy podniku dle období

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y v plném rozsahu ke dni 31.12. 20xx (tis. Kč)

2010 2011

XI. Ostatní finanční výnosy 43 232 96 165

O. Ostatní finanční náklady 49 957 96 326

XII. Převod finančních výnosů 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -7 151 -863

Q. Dań z přijmů z běžnou činnost 32 015 20 734

1. splatná 39 160 23 015

2. odložená -7 145 -2 281

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 119 367 89 230

XIII. Mimořádné výnosy 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0

S. Daň z přijmů z mimořadné činnosti 0 0

1. splatná 0 0

2. odložená 0 0

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0

T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 119 367 89 230

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 151 382 109 964

(13)

1 Příloha 2 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

pod

niku pomocí logaritmické metody – základní schéma

EVAEquity

ZK + RF

ROE + (-) RE . E +

VHML + VHBO

ROE + (-)RE RF + RPOD E/E

+

+ RFINSTR + CZkr./E

RLA + RFSTAB +

CKdl./E

EAT/EBIT . EBIT/A . A/E

EAT/EBT

. výnosy/OM

EBT/EBIT EBIT/výnosy . výnosy/A .

OM/A

EBIT/náklady . náklady/výnosy

KZ/A . OM/KZ

EBIT . 1/náklady

PVH + (-)ost. fin. náklady OM.360/výnosy . 1/KZ.360/výnosy

+ +

finanční výnosy ost.fin.výnosy

+ + zásoby.360/výnosy

(-)finanční náklady +

materiál/výnosy + energie/výnosy + osobní n./výnosy pohl.360/výnosy

+ +

odpisy/výnosy + služby/výnosy + ost.prov.n./výnosy KFM.360/výnosy

(14)

1 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2007 - 2008 (v tis. Kč)

Ukazatel EVA ZK RF

t0 t1 8839 35932 350000 350000 23853 28212

t1-t0 t1/t0 27093 4,06 0 1,00 + 4359 1,18

vliv v Kč 27093 0 114

+

VHML VHBO

ROE + (-) RE E 278082 278082 + 87178 80001

1,19% 4,88% . 739113 736295 0 1,00 -7177 0,92

3,69% 4,08 -2818 0,99 0 -187

27166 -73

(-) RF (-) RPOD

ROE (-) RE 4,28% 4,55% + 2,35% 2,88%

10,82% 15,69% + 9,63% 10,81% 0,27% 1,06 0,53% 1,23

4,87% 1,37 1,18% 1,12 1994 3908

35845 8679 +

(-) RLA (-) RFINSTRU

2,93% 2,94% 0,06% 0,43%

EAT/EBIT A/E 0,01% 1,01 0,37% 7,04

0,77 0,77 1,52 1,41 57 2720

0 1 -0,11 0,92 + +

-1 -7548 (-) RFINSTAB

0% 0%

EBIT/A 0% 0,00

. 0,09 0,14 . 0

0,05 1,57

43394

(15)

2 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2007 - 2008 (v tis. Kč)

EAT/EBIT EBIT/A A/E E/E

0,77 0,77 . 0,09 0,14 . 1,52 1,41 1,00 1,00

0,00 1,00 0,05 1,57 -0,11 0,92 0,00 1,00

-1 43394 -7548 0

+

CZkr./E

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/výnosy výnosy/A 0,46 0,37

0,80 0,78 . 0,96 0,99 0,05 0,07 . 1,84 1,95 -0,1 0,78

0,02 0,97 0,03 1,03 0,02 1,47 0,11 1,06 -6861

-2965 2964 37731 5663 +

CZdl./E

0,05 0,04

EBIT/náklady náklady/výnosy -0,01 0,76

0,05 0,08 . 0,94 0,93 -687

0,03 1,49 0,01 0,98

38926 -1195

materiál/výnosy energie/výnosy osobní náklady/výnosy výnosy/OM OM/A

0,71 0,69 + 0,02 0,03 + 0,03 0,04 3,37 3,67 . 0,54 0,53

-0,02 0,97 0,01 1,146 0,01 1,18 0,3 1,06 0,01 0,97

-2396 436 657 8222 -2559

+

odpisy/výnosy služby/výnosy ost. provozní n./výnosy

0,031 0,034 + 0,124 0,120 + 0,009 0,011 OM/KZ KZ/A

0,003 1,09 -0,004 0,967 0,002 1,243 1,77 2,07 . 0,31 0,25

292 -430 246 0,30 1,16 0,06 0,83

14860 -17419

(16)

3 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2007 - 2008 (v tis. Kč)

EBIT/náklady OM/KZ

0,05 0,08 1,77 2,07

0,03 1,49 0,30 1,16

38926 14860

EBIT 1/náklady OM.360/výnosy 1/KZ.360/výnosy

103581 149531 . 5,13E-07 5,316E-07 108,12 99,37 . 0,016 0,021

45950 1,44 1,86E-08 1,04 -8,75 0,92 0,004 1,26

35865 3061 -9058 23918

PVH finanční výnosy (-) finanční náklady

115553 136790 + 1397 2750 + 0 3250

21237 1,18 1353 1,97 3250 nevyjádřeno

16576 1056 2537

(-)ostatní finanční náklady ostatní finanční výnosy

56973 78072 + 43604 91313 +

2109 1,37 47709 2,09

16468 37238

zásoby.360/výnosy pohledávky.360/výnosy KFM.360/výnosy

42,3 36,07 . 65,68 61,79 . 0,22 0,16

6,23 0,85 -3,89 0,94 -0,06 0,72

-6449 -2547 -62

(17)

4 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2008 - 2009 (v tis. Kč)

t0 t1 35932 26606 350000 350000 28212 32212

t1-t0 t1/t0 -9326 0,74 0 1,00 + 4000 1,14

vliv v Kč -9326 0 164

+

VHML VHBO

ROE+ (-) RE E 278082 278082 + 80001 115489

4,88% 3,43% . 736295 775783 0 1,00 35488 1,44

-1,45% 0,70 39488 1,05 0 1457

-10947 1621

(-)RF (-) RPOD

ROE (-) RE 4,55% 4,67% + 2,88% 3,00%

15,69% 13,97% 10,81% 10,54% 0,12% 1,03 0,12% 1,04

1,72% 0,89 + -0,27% 0,97 906 904

-12973 -2026 +

(-) RLA (-)RFINSTRU

2,95% 2,87% 0,43% 0,00%

EAT/EBIT A/E -0,08% 0,97 -0,43% 0,00

0,77 0,79 1,41 1,18 -588 -3248

0,02 1,03 -0,23 0,84 + +

3189 -19767 (-)RFINSTAB

0% 0%

EBIT/A 0% 0,00

. 0,14 0,15 . 0

0,01 1,03

3605

(18)

5 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2008 - 2009 (v tis. Kč)

0,77 0,79 . 0,14 0,15 . 1,41 1,18 1,00 1,00

0,02 1,03 0,01 1,03 -0,23 0,84 0,00 1,00

3189 3605 -19767 0

+

CZkr./E

0,78 0,79 . 0,98 0,999 0,07 0,08 . 1,95 1,83 -0,22 0,41

0,01 1,02 0,01 1,01 0,01 1,1 -0,12 0,94 -18838

2019 1170 10664 -7059 +

CZdl./E

0,04 0,03

EBIT/náklady náklady/výnosy 0,01 0,73

0,07 0,08 . 0,93 0,92 -929

0,01 1,11 -0,01 0,99

11876 -1212

materiál /výnosy energie/výnosy osobní náklady/výnosy výnosy/OM OM/A

0,69 0,63 + 0,03 0,04 + 0,04 0,05 3,67 3,46 . 0,529 0,528

-0,06 0,92 0,01 1,26 0,01 1,27 -0,21 0,94 -0,001 0,99

-7040 1027 1326 -6508 -551

+

0,03 0,04 + 0,12 0,14 + 0,012 0,009 OM/KZ KZ/A

0,01 1,19 0,02 1,21 -0,003 0,75 2,03 4,15 . 0,26 0,13

806 3012 -343 2,12 2,01 0,13 0,49

79886 -80437

(19)

6 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2008 - 2009 (v tis. Kč)

0,07 0,08 2,03 4,15

0,01 1,11 2,12 2,04

11876 79886

149531 136339 . 5,31E-07 6,482E-07 98,01 103,90 . 0,02 0,04

-13192 0,91 1,167E-07 1,22 5,89 1,06 0,02 1,93

-10167 22043 6508 73379

PVH finanční výnosy (-)finanční náklady

136790 130258 + 2750 2232 + 3250 345

-6532 0,95 -518 0,81 -2905 0,10

-5034 -399 -2239

78072 59111 + 91313 63305 +

-18961 0,75 -28008 0,69

-14613 -21586

36,07 42,91 . 61,79 60,91 . 0,16 0,07

6,84 1,19 -0,88 0,98 -0,09 0,44

7581 -975 -98

(20)

7 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2009 - 2010 (v tis. Kč)

t0 t1 26606 30350 350000 350000 32212 35000

t1-t0 t1/t0 3744 1,14 0 1,00 + 2788 1,09

vliv v Kč 3744 0 100

+

VHML VHBO

ROE+ (-) RE E 278082 310781 + 115489 108348

3,43% 3,77% . 775783 804129 32699 1,12 -7141 0,94

0,35% 1,10 28346 1,04 1177 -257

2724 1020

(-)RF (-)RPOD

ROE (-)RE 4,67% 3,71% + 3,00% 3,00%

13,97% 14,84% + 10,54% 11,07% -0,96% 0,79 0,00% 1,00

0,87% 1,06 0,53% 1,05 -7586 0

6938 4213 +

(-) RLA (-)RFINSTRU

2,95% 3,50% 0,00% 0,86%

EAT/EBIT A/E 0,63% 1,22 0,86% nevyjádřeno

0,79 0,78 1,18 1,30 5002 6796

-0,01 0,99 0,12 1,10 +

-1690 10885 (-)RFINSTAB

0% 0% +

EBIT/A 0% nevyjádřeno

. 0,149 0,146 . 0

-0,003 0,98

-2259

(21)

8 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2009 - 2010 (v tis. Kč)

0,79 0,78 . 0,149 0,146 . 1,18 1,30 1,00 1,00

-0,01 0,99 -0,003 0,98 0,12 1,1 0,00 1,00

-1690 -2259 10885 0

+

CZkr./E

0,79 0,78 . 0,999 0,993 0,082 0,079 . 1,83 1,85 0,13 1,83

-0,01 0,99 -0,006 0,99 -0,003 0,97 0,02 1,01 11549

-939 -751 -3457 1199 +

CZdl./E

0,03 0,02

0,088 0,086 . 0,922 0,918 -664

-0,002 0,975 -0,004 0,99

-2883 -574

0,63 0,64 + 0,04 0,03 + 0,052 0,052 3,46 2,85 . 0,53 0,64

0,01 1,01 -0,01 0,763 0,00 1,00 -0,61 0,82 0,11 1,23

1047 -1234 62 -22195 -23394

+

odpisy/výnosy služby/výnosy ost.provozní n./výnosy

0,04 0,03 + 0,146 0,147 + 0,009 0,008 OM/KZ KZ/A

-0,01 0,89 0,001 1,01 -0,001 0,95 4,14 3,05 . 0,13 0,21

-575 181 -55 -1,09 0,74 0,08 1,67

-35005 58399

(22)

9 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2009 - 2010 (v tis. Kč)

0,088 0,086 4,14 3,05

-0,002 0,975 -1,09 0,73

-2884 -35005

136339 152452 . 6,48E-07 5,652E-07 103,89 126,26 . 0,04 0,02

16113 1,118 -8,30E-08 0,87 22,37 1,21 -0,02 0,60

12702 -15586 22195 -57200

130258 158533 + 2232 1186 + 345 0

28275 1,217 -1046 0,531 -345 0

22289 -824 -272

59111 50499 + 63305 43232 +

-8612 0,854 -20073 0,6829

-6789 -15824

60,9 94,63 . 42,91 31,02 . 0,07 0,046

33,73 1,55 -11,89 0,723 -0,024 0,659

34011 -11794 -22

(23)

10 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2010 - 2011 (v tis. Kč)

t0 t1 30350 35279 350000 350000 35000 35000

t1-t0 t1/t0 4929 1,16 0 1,00 + 0 1,00

vliv v Kč 4929 0 0

+

VHML VHBO

ROE + (-) RE E 310781 19129 + 108348 119367

3,77% 6,74% . 804129 523496 -291652 0,06 11011 1,10

2,96% 1,78 -280633 0,65 -14610 552

18987 -14058

(-) RF (-) RPOD

ROE (-) RE 3,71% 3,79% + 3,00% 3,17%

14,84% 17,04% + 11,31% 10,31% 0,08% 1,02 0,17% 1,06

2,20% 1,15 -0,76% 0,96 512 1064

14094 -4893 +

(-)RLA (-) RFINSTRU

3,50% 3,35% 0,86% 0,00%

EAT/EBIT A/E -0,15% 0,95 -0,86% 0,00

0,78 0,85 1,29 1,55 -961 -5508

0,07 1,03 0,26 1,19 +

2619 18367 (-) RFINSTAB

0% 0% +

EBIT/A 0% 0,00

. 0,14 0,13 . 0

-0,01 0,94

-6892

(24)

11 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2010 - 2011 (v tis. Kč)

0,78 0,85 . 0,14 0,13 . 1,29 1,55 1,00 1,00

0,07 1,03 -0,01 0,94 0,26 1,19 0,00 1,00

2619 -6892 18367 0

+

CZkr./E

0,79 0,81 . 0,993 0,990 0,08 0,05 . 1,85 2,47 0,25 1,93

0,02 1,03 -0,003 0,99 -0,03 0,699 0,62 1,34 18370

2923 -304 -36538 29646 +

CZdl./E

0,0225 0,224

0,09 0,06 . 0,92 0,94 -3

-0,03 0,68 0,02 1,03

-39505 2967

0,64 0,69 + 0,032 0,033 + 0,05 0,04 2,86 4,17 0,64 0,59

0,05 1,07 0,001 1,02 -0,01 0,93 1,31 1,45 . -0,05 0,92

5027 184 -415 38264 -8618

+

0,04 0,02 + 0,147 0,142 + 0,008 0,01 OM/KZ KZ/A

-0,02 0,62 -0,005 0,97 0,002 1,26 3,04 1,73 0,21 0,34

-1525 -545 241 -1,31 0,57 . 0,13 1,61

-57293 48675

(25)

12 Příloha 3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA

Equity

vybraného podniku - vývoj v období 2010 - 2011 (v tis. Kč)

0,09 0,06 3,04 1,73

-0,03 0,68 -1,31 0,57

-39505 -57293

153452 111072 . 5,65E-07 5,265E-07 125,71 86,37 . 0,024 0,020

-41380 0,73 -3,87E-08 0,93 -39,34 0,69 -0,004 0,832

-32365 -7140 -38264 -19029

158533 110827 + 915 406 + 271 3250

-47706 0,69 -509 0,44 -271 0,00

-37312 -398 -212

49957 96326 + 96165 +

46369 1,93 52933 2,22

36268 41401

31,02 30,13 . 94,64 52,94 . 0,05 0,07

-0,89 0,97 -41,70 0,56 0,02 1,53

-865 -37612 213

(26)

1 Příloha 4 Konečné pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA

Equity

podniku - období 2007 - 2008

tis. Kč pořadí

EVAEquity ROE-RE ROE EAT/EBIT EAT/EBT -2965 27.

27093 27166 35845 -1 EBT/EBIT 2964 6.

EBIT/A výnosy/A výnosy/OM 8222 4.

43394 5663 OM/A KZ/A -17419 32.

-2559 OM/KZ 1/KZ.360/výnosy 23918 2.

14860 OM.360/výnosy zásoby.360/výnosy -6449 29.

-9058 pohledávky.360/výnosy -2547 25.

KFM.360/výnosy -62 18.

EBIT/výnosy EBIT/náklady EBIT PVH 16576 3.

37731 38926 35865 finanční výnosy 1056 7.

finanční náklady -2537 24.

ostatní finanční náklady -16468 31.

ostatní finanční výnosy 37238 1.

1/náklady 1/náklady 3061 5.

3061 xxx xxx xxx

náklady/výnosy spotřeba materiálu/výnosy -2396 23.

-1195 spotřeba energií/výnosy 436 9.

osobní náklady/výnosy 657 8.

odpisy/výnosy 292 10.

služby/výnosy -430 20.

ost. prov. náklady/výnosy 246 11.

A/E E/E 0 16.

-7548 CKkr./E -6861 30.

CKdl./E -687 21.

RE RF -1994 22.

-8679 RPOD -3908 28.

RLA -57 17.

RFINSTRU -2720 26.

RFINSTAB 0 15.

E ZK 0 13.

-73 RF 114 12.

VHML 0 14.

VHBO -187 19.

EVAEquity celkem 27093

(27)

2 Příloha 4 Konečné pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA

Equity

podniku - období 2008 - 2009

tis. Kč pořadí

EVAEquity ROE-RE ROE EAT/EBIT EAT/EBT 2019 25.

-9326 -10947 -12973 3189 EBT/EBIT 1170 22.

EBIT/A výnosy/A výnosy/OM -6508 5.

3605 -7059 OM/A KZ/A -80437 1.

-551 OM/KZ 1/KZ.360/výnosy 73378 32.

79886 OM.360/výnosy zásoby.360/výnosy 7581 29.

6508 pohledávky.360/výnosy -975 7.

KFM.360/výnosy -98 13.

EBIT/výnosy EBIT/náklady EBIT PVH -5034 6.

10664 11876 -10167 finanční výnosy -399 11.

finanční náklady 2239 26.

ostatní finanční výnosy -21586 2.

ostatní finanční náklady 14613 30.

1/náklady 1/náklady 22043 31.

22043 xxx xxx xxx

náklady/výnosy spotřeba materiálu/výnosy -7040 4.

-1212 spotřeba energií/výnosy 1027 21.

osobní náklady/výnosy 1326 23.

odpisy/výnosy 806 20.

služby/výnosy 3012 27.

ost. prov. náklady/výnosy -343 12.

A/E E/E 0 17.

-19767 CKkr./E -18838 3.

CKdl./E -929 8.

RE RF -906 9.

2026 RPOD -904 10.

RLA 588 19.

RFINSTRU 3248 28.

RFINSTAB 0 16.

E ZK 0 14.

1621 RF 164 18.

VHML 0 15.

VHBO 1457 24.

EVAEquity celkem -9326

(28)

3 Příloha 4 Konečné pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA

Equity

podniku - období 2009 - 2010

EVAEquity ROE-RE ROE EAT/EBIT EAT/EBT -939 24.

3744 2724 6936 -1690 EBT/EBIT -751 22.

EBIT/A výnosy/A výnosy/OM -22195 31.

-2259 1199 OM/A KZ/A 58399 1.

23394 OM/KZ 1/KZ.360/výnosy -57200 32.

-35005 OM.360/výnosy zásoby.360/výnosy 34011 2.

22195 pohledávky.360/výnosy -11794 28.

KFM.360/výnosy -22 17.

EBIT/výnosy EBIT/náklady EBIT PVH 22289 3.

-3458 -2884 12702 finanční výnosy -824 23.

finanční náklady 272 9.

ostatní finanční výnosy -15824 30.

ostatní finanční náklady 6789 6.

1/náklady 1/náklady -15586 29.

-15586 xxx xxx xxx

náklady/výnosy spotřeba materiálu/výnosy 1047 8.

-574 spotřeba energií/výnosy -1234 25.

osobní náklady/výnosy 62 12.

odpisy/výnosy -575 20.

služby/výnosy 181 10.

ost. prov. náklady/výnosy -55 18.

A/E E/E 0 16.

10885 CKkr./E 11549 4.

CKdl./E -664 21.

RE RF 7586 5.

-4212 RPOD 0 15.

RLA -5002 26.

RFINSTRU -6796 27.

RFINSTAB 0 14.

E ZK 0 13.

1020 RF 100 11.

VHML 1177 7.

VHBO -257 19.

(29)

4 Příloha 4 Konečné pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA

Equity

podniku - období 2010 - 2011

EVAEquity ROE-RE ROE EAT/EBIT EAT/EBT 2923 7.

4929 18987 14094 2619 EBT/EBIT -304 19.

EBIT/A výnosy/A výnosy/OM 38264 3.

-6892 29646 OM/A KZ/A 48675 1.

-8618 OM/KZ 1/KZ.360/výnosy -19029 29.

-57293 OM.360/výnosy zásoby.360/výnosy -865 24.

-38264 pohledávky.360/výnosy -37612 32.

KFM.360/výnosy 213 11.

EBIT/výnosy EBIT/náklady EBIT PVH -37312 31.

-36538 -39505 -32365 finanční výnosy -398 20.

finanční náklady 212 12.

ostatní finanční výnosy 41401 2.

ostatní finanční náklady -36268 30.

1/náklady 1/náklady -7140 27.

-7140 xxx xxx xxx

náklady/výnosy spotřeba materiálu/výnosy 5027 6.

2967 spotřeba energií/výnosy 184 13.

osobní náklady/výnosy -415 21.

odpisy/výnosy -1525 26.

služby/výnosy -545 23.

ost. prov. náklady/výnosy 241 10.

A/E E/E 0 17.

18367 CKkr./E 18370 4.

CKdl./E -3 18.

RE RF -512 22.

4893 RPOD -1064 25.

RLA 961 8.

RFINSTRU 5508 5.

RFINSTAB 0 14.

E ZK 0 15.

-14058 RF 0 16.

VHML -14610 28.

VHBO 552 9.

(30)

5 Příloha 4 Konečné pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA

Equity

podniku - období 2007 - 2011

Pořadí 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 suma pořadí pořadí

EAT/EBT 27. 25. 24. 7. 83 27.

EBT/EBIT 6. 22. 22. 19. 69 20.

výnosy/OM 4. 5. 31. 3. 43 4.-5.

KZ/A 32. 1. 1. 1. 35 1.

1/KZ.360/výnosy 2. 32. 32. 29. 95 32.

zásoby.360/výnosy 29. 29. 2. 24. 84 28.

pohledávky.360/výnosy 25. 7. 28. 32. 92 30.-31.

KFM.360/ýnosy 18. 13. 17. 11. 59 10.-11.

PVH 3. 6. 3. 31. 43 4.-5.

finanční výnosy 7. 11. 23. 20. 61 12.

finanční náklady 24. 26. 30. 12. 71 22.-23.

ostatní finanční náklady 31. 30. 6. 2. 65 15.

ostatní finanční výnosy 1. 2. 6. 30. 67 17.

1/náklady 5. 31. 29. 27. 92 30.-31.

spotřeba materiálu/výnosy 23. 4. 8. 6. 41 2.-3.

spotřeba energií/výnosy 9. 21. 25. 13. 68 18.-19.

osobní náklady/výnosy 8. 23. 12. 21. 64 13.-14.

odpisy/výnosy 10. 20. 20. 26. 76 24.

služby/výnosy 20. 27. 10. 23. 80 26.

ost.prov.náklady/výnosy 11. 12. 18. 10. 51 6.

E/E 16. 17. 16. 17. 66 16.

Ckkr./E 30. 3. 4. 4. 41 2.-3.

CKdl./E 21. 8. 21. 18. 68 18.-19.

R

F

22. 9. 5. 22. 58 9.

R

POD

28. 10. 15. 25. 78 25.

R

LA

17. 19. 26. 8. 70 21.

R

FINSTRU

26. 28. 27. 5. 86 29.

R

FINSTAB

15. 16. 14. 14. 59 10.-11.

ZK 13. 14. 13. 15. 55 7.

RF 12. 18. 11. 16. 57 8.

VHML 14. 15. 7. 28. 64 13.-.14

VHBO 19. 24. 19. 9. 71 22.-23.

(31)

1 Příloha 5 Vstupní data pro predikci (v tis. Kč)

Rok Měsíc

Vstupní data Aktiva Oběžná

aktiva

Vlastní kapitál

Krátkodobé závazky

Dlouhodobé cizí zdroje

Výnosy Nákladové úroky

EBITDA EAT

2007

1 ^{1 005 602} ^{505 505} ^{744 417} ^{219 643} ^{41 542} ^{156 989} ^{1 308} ^{12 076} ^{4 270}

2 ^{994 584} ^{497 709} ^{749 864} ^{203 211} ^{41 512} ^{154 568} ⁹¹⁵ ^{11 756} ^{4 383}

3 ^{1 026 975} ^{514 186} ^{742 017} ^{243 504} ^{41 454} ^{159 685} ⁶³⁵ ^{19 077} ^{10 355}

4 ^{1 065 657} ^{845 999} ^{770 245} ^{254 054} ^{41 358} ^{169 565} ⁰ ^{12 920} ^{6 057}

5 ^{1 076 153} ^{549 297} ^{138 354} ^{296 532} ^{41 267} ^{170 589} ⁰ ^{14 784} ^{7 664}

6 ^{1 079 055} ^{562 196} ^{740 618} ^{297 227} ^{41 210} ^{174 595} ⁰ ^{11 880} ^{5 332}

7 ^{1 078 807} ^{569 396} ^{712 007} ^{325 646} ^{41 154} ^{176 831} ⁰ ^{13 832} ^{6 795}

8 ^{1 080 284} ^{578 599} ^{704 135} ^{335 024} ^{41 125} ^{179 689} ⁰ ^{18 132} ^{10 331}

9 ^{1 064 381} ^{565 622} ^{729 811} ^{293 464} ^{41 106} ^{175 659} ⁰ ^{10 409} ^{4 003}

10 ^{1 057 891} ^{562 206} ^{738 463} ^{278 371} ^{41 057} ^{174 598} ⁵⁶⁰ ^{14 799} ^{6 966}

11 ^{1 052 742} ^{562 528} ^{747 310} ^{264 400} ^{41 032} ^{174 698} ⁴²⁸ ^{14 770} ^{7 123}

12 ^{1 036 555} ^{549 369} ^{736 295} ^{270 477} ^{29 783} ^{166 579} ³⁷⁶ ^{14 716} ^{6 720}

2008

1 ^{979 930} ^{496 356} ^{750 270} ^{199 877} ^{29 783} ^{154 985} ³⁷⁶ ^{20 167} ^{10 912}

2 ^{923 432} ^{443 578} ^{758 550} ^{135 099} ^{29 783} ^{154 875} ²⁸² ^{14 059} ^{6 465}

3 ^{931 995} ^{456 874} ^{732 658} ^{169 554} ^{29 783} ^{157 895} ³⁹⁵ ^{18 298} ^{9 454}

4 ^{952 896} ^{482 682} ^{765 598} ^{157 515} ^{29 783} ^{167 598} ³⁴⁵ ^{19 969} ^{10 885}

5 ^{947 023} ^{481 611} ^{740 505} ^{176 735} ^{29 783} ^{168 595} ²²⁵ ^{19 119} ^{10 078}

6 ^{959 383} ^{497 859} ^{468 063} ^{161 537} ^{29 783} ^{172 658} ⁰ ^{18 455} ^{9 805}

7 ^{957 277} ^{502 756} ^{747 046} ^{180 448} ^{29 783} ^{174 568} ⁰ ^{18 630} ^{10 137}

8 ^{963 599} ^{513 587} ^{740 595} ^{193 221} ^{29 783} ^{177 589} ⁰ ^{18 380} ^{9 798}

9 ^{946 811} ^{500 970} ^{771 889} ^{145 139} ^{29 783} ^{173 948} ⁰ ^{18 118} ^{9 599}

10 ^{932 818} ^{492 587} ^{784 936} ^{118 099} ^{29 783} ^{171 860} ⁰ ^{18 781} ^{10 187}

11 ^{930 361} ^{494 110} ^{795 917} ^{104 661} ^{29 783} ^{171 566} ⁰ ^{16 622} ^{8 574}

12 ^{915 106} ^{482 614} ^{775 783} ^{116 266} ^{23 057} ^{164 595} ⁰ ^{18 721} ^{9 593}

2009

1 ^{984 755} ^{556 864} ^{787 721} ^{173 977} ^{23 057} ^{139 925} ⁰ ^{18 336} ^{9 491}

2 ^{1 043 738} ^{620 154} ^{797 467} ^{223 214} ^{23 057} ^{135 657} ⁰ ^{16 027} ^{7 749}

3 ^{1 060 445} ^{641 764} ^{789 464} ^{247 924} ^{23 057} ^{143 251} ⁰ ^{18 184} ^{9 538}

4 ^{1 048 148} ^{633 587} ^{798 943} ^{225 148} ^{24 057} ^{141 624} ⁰ ^{15 244} ^{7 536}

5 ^{1 022 882} ^{612 587} ^{770 539} ^{228 286} ^{24 057} ^{136 254} ⁰ ^{17 488} ^{9 219}

6 ^{1 015 379} ^{611 254} ^{798 254} ^{193 068} ^{24 057} ^{137 027} ⁰ ^{16 255} ^{8 350}

7 ^{1 008 799} ^{609 258} ^{772 243} ^{212 499} ^{24 057} ^{135 858} ⁰ ^{16 825} ^{8 905}

8 ^{1 029 015} ^{634 417} ^{764 333} ^{240 625} ^{24 057} ^{141 611} ⁰ ^{17 711} ^{9 612}

9 ^{1 019 121} ^{629 574} ^{796 000} ^{199 064} ^{24 057} ^{140 321} ⁰ ^{17 168} ^{9 276}

10 ^{1 012 442} ^{627 844} ^{809 714} ^{178 671} ^{24 057} ^{140 298} ⁰ ^{19 201} ^{10 903}

11 ^{1 020 214} ^{643 256} ^{812 031} ^{175 126} ^{24 057} ^{143 584} ⁰ ^{16 645} ^{8 998}

12 ^{1 043 769} ^{673 118} ^{804 129} ^{221 558} ^{18 082} ^{140 651} ⁶¹ ^{16 283} ^{8 769}

2010

1 ^{1 023 420} ^{646 833} ^{815 600} ^{189 738} ^{18 082} ^{147 958} ⁰ ^{17 363} ^{9 045}

2 ^{889 711} ^{528 457} ^{646 240} ^{195 389} ^{18 082} ^{153 629} ⁰ ^{16 529} ^{8 390}

3 ^{804 731} ^{449 584} ^{640 273} ^{146 376} ^{18 082} ^{155 611} ⁰ ^{19 834} ^{11 065}

4 ^{850 829} ^{499 584} ^{656 147} ^{176 600} ^{18 082} ^{157 651} ⁰ ^{21 715} ^{12 517}

5 ^{858 778} ^{511 180} ^{618 827} ^{221 869} ^{18 082} ^{169 265} ⁰ ^{18 465} ^{9 998}

6 ^{724 406} ^{481 152} ^{681 251} ^{125 074} ^{18 082} ^{159 322} ⁰ ^{18 308} ^{9 797}

7 ^{854 141} ^{515 488} ^{494 185} ^{341 875} ^{18 082} ^{170 592} ⁰ ^{18 855} ^{10 199}

8 ^{856 670} ^{512 086} ^{408 872} ^{429 716} ^{18 082} ^{169 565} ⁰ ^{20 588} ^{11 581}

9 ^{839 557} ^{497 047} ^{522 772} ^{298 704} ^{18 082} ^{164 585} ⁰ ^{19 754} ^{10 960}

10 ^{821 141} ^{480 557} ^{534 302} ^{268 758} ^{18 082} ^{159 125} ⁰ ^{17 447} ^{9 092}

11 ^{821 076} ^{484 493} ^{545 145} ^{257 850} ^{18 082} ^{160 428} ⁶²⁵ ^{17 371} ^{8 550}

12 ^{813 641} ^{482 180} ^{523 496} ^{278 398} ^{11 747} ^{146 350} ⁴⁴⁵ ^{16 932} ^{8 174}

(32)

2 Příloha 5 Vstupní data pro predikci (v tis. Kč)

Rok Měsíc

Vstupní data Aktiva Oběžná

aktiva

Vlastní kapitál

Krátkodobé závazky

Dlouhodobé cizí zdroje

Výnosy Nákladové úroky

EBITDA EAT

2011

1 ^{819 490} ^{490 512} ^{530 915} ^{276 828} ^{11 747} ^{147 987} ⁰ ^{12 864} ^{5 883}

2 ^{848 812} ^{524 225} ^{539 416} ^{297 649} ^{11 747} ^{156 485} ⁰ ^{13 779} ^{6 761}

3 ^{866 371} ^{537 424} ^{548 543} ^{306 081} ^{11 747} ^{160 425} ⁰ ^{14 405} ^{7 269}

4 ^{888 912} ^{552 328} ^{558 570} ^{318 595} ^{11 747} ^{164 874} ⁰ ^{13 718} ^{7 999}

5 ^{933 323} ^{567 068} ^{568 857} ^{352 719} ^{11 747} ^{169 265} ⁰ ^{13 020} ^{8 210}

6 ^{919 648} ^{558 103} ^{578 671} ^{329 230} ^{11 747} ^{166 598} ⁰ ^{12 272} ^{7 827}

7 ^{947 328} ^{590 481} ^{585 960} ^{349 621} ^{11 747} ^{176 263} ⁰ ^{9 904} ^{5 778}

8 ^{939 403} ^{589 245} ^{595 870} ^{331 786} ^{11 747} ^{175 894} ⁰ ^{13 265} ^{7 904}

9 ^{924 166} ^{578 508} ^{606 175} ^{306 244} ^{11 747} ^{172 689} ³⁹⁵ ^{13 718} ^{8 225}

10 ^{919 571} ^{570 823} ^{616 352} ^{291 472} ^{11 747} ^{170 395} ³⁰⁵ ^{13 514} ^{8 121}

11 ^{912 626} ^{568 039} ^{626 038} ^{274 841} ^{11 747} ^{169 564} ²⁸⁴ ^{13 055} ^{7 723}

12 ^{892 849} ^{554 109} ^{612 726} ^{269 977} ^{10 146} ^{156 964} ¹²⁴ ^{13 805} ^{7 530}