UNIVERZITA KARLOVA K O L E J E A M E N Z Y
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
za rok 2019
1. Úvod
Koleje a menzy jsou účelovým zařízením Univerzity Karlovy. Základní úkoly jsou vymezeny Statutem Univerzity Karlovy, Řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK, Organizačním řádem Kolejí a menz a dalšími vnitřními předpisy univerzity.
Koleje a menzy zabezpečují ubytovací služby jak pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, Brandýse nad Labem, Plzni a v Hradci Králové, tak i pro studenty ostatních VŠ. Stravovací služby zabezpečují v uvedených lokalitách pro studenty všech VVŠ a pro zaměstnance Univerzity Karlovy. Pro studenty lékařských fakult UK v Praze je smluvně dojednáno jejich stravování v závodní jídelně Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a pro všechny studenty UK v Praze je v případě jejich zájmu smluvně dojednáno stravování v dietní menze Městské polikliniky Praha. V souladu s vnitřními předpisy univerzity jsou poskytovány dle kapacitních možností ubytovací a stravovací služby i jiným subjektům a fyzickým osobám.
Koleje a menzy ve svém rozvoji vycházejí z cílů definovaných Plánem realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2019, který je dále rozpracován do detailního plánu hospodaření. Pro rok 2019 byly definovány následující cíle.
1 Dokončení rekonstrukce objektu Koleje Arnošta z Pardubic. Uvedenou akci se podařilo splnit v plánovaném termínu i přes problémy, které se ukázaly v průběhu realizace (problémy se statikou, částečná změna projektu v souvislosti s částečnou změnou užívání a další), které celou stavbu prodražily cca o 25mil. Kč, které byly pokryty z rozpočtu KaM UK.
2 Dokončení rekonstrukce bloku A1 na Koleji Hvězda včetně obměny nábytku. Akce byla rovněž beze zbytku splněna, objekt bloku A1 na Koleji Hvězda byl předán do užívání k 9/2019.
3 Realizace 1. etapy rekonstrukce a opravy pokojů Koleje Komenského, byla rovněž splněna. Dotčená část koleje Komenského byla předána do užívání k 9/2019.
4 Rekonstrukce a oprava Menzy Právnická a Menzy Jednota. Zde se cíle roku 2019 nepodařilo naplnit. U rekonstrukce a opravy menzy právnická byl důvodem nedostatek financí. Menza Jednota pak byla vyřazena z plánu akcí pro rok 2019 z důvodu havárie kanalizace s fatálním dopadem na provoz menzy. Aktuálně je menza Jednota stále mimo provoz a připravuje se na celkovou rekonstrukci.
5 Akce vytvoření ubytovací kanceláře pro zahraniční studenty a akademické, či vědecké pracovníky s jazykově vybaveným personálem byla z plánu akcí pro rok 2019 rovněž vyřazena. Důvodem bylo její předpokládané umístění na koleji Jednota, kde to právě z již výše zmiňovaného důvodu havárie kanalizace nebylo možné realizovat. Aktuálně se tipuje nová vhodná lokalita pro budoucí umístění centrální ubytovací kanceláře.
Z výše uvedeného je zřejmé, že definované cíle roku 2019 se nepodařilo naplnit beze zbytku. První důvodem byl zásah vyšší moci v souvislosti s havárií kanalizace v objektu Jednota a druhou příčinou byl nedostatek finančních zdrojů.
Kromě výše uvedených větších akcí proběhlo v roce 2019 na různých kolejích rovněž velké množství menších akcí, zejména rekonstrukce sociálních zařízení, oprava výtahů a mnohé další.
Na úseku stravování je naším dlouhodobým cílem trvale průběžná snaha o zkvalitňování nabídky menu a obecně služeb v našich menzách, zejména pak
personální stabilizace provozů a výrazné zefektivnění jejich výkonu. Za tímto účelem na našich menzách proběhl personální a technologický audit. Výstup z tohoto auditu sloužil v průběhu roku 2019 k důslednému ekonomickému řízení provozů a sestavení detailního finančního plánu pro rok 2020. Hlavním cílem pro nás zůstává i nadále průběžná snaha o zkvalitňování nabídky menu v našich menzách, rozvoj vlastní výroby doplňkového sortimentu prodeje a zejména pak důsledné ekonomické řízení provozů včetně průběžného vyhodnocování a přijímání následných opatření. Důležitá pro nás samozřejmě zůstává i komunikace se zákazníkem. Zpětnou vazbu získáváme zejména prostřednictvím zavedené elektronické knihy přání a stížností, ale i různých dotazníkových akcí, což nám umožňuje operativně řešit přání a potřeby našeho zákazníka.
Zásadním úkolem je pro nás rovněž zajištění udržitelného rozvoje zařízení KaM UK jako celku. V této oblasti bylo přijato jak v oblasti ubytování, tak v oblasti stravování mnoho konkrétních opatření. Za všechny zmiňuji alespoň, instalace LED osvětlení v rámci probíhajících rekonstrukcí, optimalizace tepelného hospodářství, pořízení elektromobilu pro rozvoz jídel na naše výdejny, zavedení 100% biologicky odbouratelných obalů na všech našich menzách, třídění odpadu, ekologicky citlivé sečení travních ploch včetně vytvoření menší louky v areálu koleje Hvězda, kompostování na koleji Hvězda, Kajetánka a Komenského, instalování stojanů na filtrovanou vodu a mnohé další.
Hospodaření Kolejí a menz neprobíhalo v roce 2019 zcela bez problémů, i přes to byl rok 2019 zakončen kladným hospodářským výsledkem. Důvodem byl napjatý finanční rozpočet a to zejména z důvodu překročení plánovaných nákladů o cca 25mil. Kč při rekonstrukci objektu Arnošta z Pardubic, které šly zcela k tíži KaM UK. Nutno zdůraznit, že jejich vznik nebylo možné zásadně ovlivnit. Obsazenost kolejí přepočítaná přes lůžkodny, potvrdila růstový trend předchozího roku a průměrná obsazenost se pohybovala opět na úrovni okolo 90% a to i přes to, že část ubytovací kapacity nemohla být plně využita z důvodu probíhajících rekonstrukcí.
Veškeré probíhající změny v rámci KaM kladly i v roce 2019 vysoké nároky na činnost Kontrolního útvaru, který byl pověřen nejen kontrolou správné realizace nově nastavovaných procesů ze strany zaměstnanců KaM, ale také kontrolou správnosti realizace nových právních úprav ve vztahu ke zveřejňování smluv v registru smluv a problematikou GDPR v její celé šíři.
Pro zefektivnění řídícího procesu bylo i v uplynulém roce prováděno pravidelné proškolování řídících i výkonných pracovníků a to nejen v oblasti profesního vzdělávání a v oblasti rozvoje manažerských dovedností, ale rovněž v poskytování první pomoci, neboť máme za to, že tato dovednost by měla patřit k základním dovednostem nás všech.
2. Roční účetní závěrka
Roční účetní závěrka je ve výroční zprávě zpracována v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Součástí účetní závěrky jsou:
2.1. Rozvaha (Tab.1): uvádí se údaje v sumě za Koleje a menzy; stav k prvnímu dni účetního období se označuje 1.1. a stav k poslednímu dni účetního období se označuje 31.12. aktuálního roku.
2.2. Výkaz zisku a ztráty (Tab. 2):
pro hlavní činnost,
pro doplňkovou činnost
Koleje a menzy (tab. 2.a, 2.b)
Koleje a menzy údaje o hospodářském výsledku za rok 2019 (Tab. 3)
Zhodnocení stavu hospodářského výsledku
Výsledek hospodaření Kolejí a menz k 31. 12. 2019 v součtu za hlavní a doplňkovou činnost, včetně vnitropodnikových výnosů a nákladů a včetně odpisů z dotovaného majetku před zdaněním, představoval zisk ve výši 805 Kč. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 11 606,7 tis. Kč a v doplňkové činnosti byl naopak vykázán zisk v částce 11 607,5 tis. Kč, kterým byla zcela vyrovnána ztráta v hlavní činnosti.
Dosažený zisk byl mimo jiné ovlivněn i zaúčtováním papírových výnosů ve výši 8 872 tis. Kč, které však zaznamenaly meziroční pokles o 244 tis. Kč.
Ve srovnání s předchozím rokem, kdy celkový výsledek byl zisk ve výši 255 tis. Kč, v hlavní činnosti ztráta 11 827 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk 12 082 tis. Kč lze konstatovat, že hospodářský výsledek za r. 2019 je vyrovnanější, než v r. 2018.
Tabulka 3 Hospodářský výsledek
tis. Kč Koleje a menzy HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem
Koleje a menzy r. 2019 -11 606 11 607 1
Koleje a menzy r. 2018 -11 827 12 082 255
R o z d í l 2019 - 2018 221 - 475 - 254
3. Analýza výnosů a nákladů
Celkové výnosy Kolejí a menz za r. 2019 dosáhly částky ve výši 488 752 tis.
Kč. Ve srovnání s r. 2018 došlo k celkovému poklesu výnosů o 30 828 tis. Kč, což činí pokles o 5,9 %. K tomu je nutné poznamenat, že ve srovnání s rozpočtem došlo naopak k překročení rozpočtovaných výnosů a to o 8 814 tis. Kč, tj. o 1,8 %. Hlavní důvod celkových nižších výnosů za r. 2019 ve srovnání se skutečností předchozího roku je nutno vidět především v tom, že v r. 2018 Koleje a menzy obdržely od RUK v souhrnu dvě mimořádné účelově určené částky, jako podíly z prodeje bývalé menzy Na Větrníku. Jedna ve výši 72 000 tis. Kč určená na opravy a dále 10 000 tis. Kč na vytvoření rezervy na opravy KaM s čerpáním v r. 2020. Na rozdíl od předchozího roku se KaM v r.
2019 potýkaly s řešením nedostatku finančních prostředků a to tak, že nejprve požádaly RUK o převod zůstatku na Rezervním fondu ve výši 3 075 tis. Kč do Fondu provozních prostředků na úhradu faktur za opravy a udržování. Dalším krokem bylo použití Fondu odměn ve výši 3 169 tis. Kč na krytí mzdových nákladů a v neposlední řadě KaM požádaly RUK o přerozdělení zbývajících prostředků z prodeje budovy býv. m. Na Větrníku v členění 15 000 tis. Kč do FRIM a 33 000 tis. Kč do Fondu provozních prostředků a těmito kroky se podařilo docílit vyrovnaného hospodaření.
Porovnáme-li jednotlivé kategorie příjmů se skutečností r. 2018, tak příjmy za ubytování byly vyšší celkem o 6 283 tis Kč, tj. nárůst o 2,0 %. Oproti tomu nárůst příjmů za stravování činil pouze 402 tis. Kč, tj. nárůst 0,7 %. Prodej zboží na menzách také zaznamenal nárůst a to o 852 tis. Kč, tj. nárůst o 8,1
%. Vyšších výnosů za ubytování bylo docíleno jednak zejména díky zvýšení obsazenosti a to hlavně ve studentské kapacitě a dále také vlivem schválení nových cen za ubytování.
Celkové náklady Kolejí a menz byly vykázány ve výši 488 752 tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly nižší o 30 574 tis. Kč, tj. více o 5,9 %. Ze stejného důvodu jako u výnosů je také porovnání čerpání nákladů silně ovlivněno mimořádným přídělem částek na opravy ze strany RUK.
V porovnání s rozpočtem na r. 2019 byla skutečnost celkových nákladů vyšší o 8 814 tis. Kč, což je překročení ve výši 1,8 %, což je v normě.
Celkové čerpání nákladů stejně jako každý rok, bylo i v r. 2019 limitováno celkovou výší dosažených výnosů a to pro docílení vyrovnaného hospodaření.
V rámci organizace je čerpání nákladů řízeno prostřednictvím rozpočtovaných nákladů po jednotlivých nákladových účtech a střediscích. Kontrola čerpání nákladů je prováděna pravidelně měsíčně podle jednotlivých středisek odpovědnými pracovníky a čerpání nákladů je dále projednáváno na pravidelných poradách.
3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů (Tab.5)
Koleje a menzy v hodnoceném roce obdržely celkem 117 760 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Z toho z kapitoly MŠMT ČR byla poskytnuta dotace ve výši 13 042 tis. Kč na ubytování a stravování studentů a 1 505 tis. Kč neinvestiční dotace „D“
na zahraniční studenty a mezinárodní spolupráci. V porovnání s předchozím rokem Koleje a menzy obdržely méně neinvestičních dotačních prostředků z kapitoly MŠMT celkem o 224 tis. Kč, což je přímo odvislé od metodiky MŠMT pro přidělování dotací.
Dotace na zahraniční studenty byla poskytnuta na ubytování a stravování zahraničních studentů a týkala se studentů přijatých ke krátkodobým pobytům na základě mezinárodních smluv v r. 2019 vč. čínských studentů, a dále na ubytování a stravování zahraničních studentů – krajanů, přijatých ke studiu v rámci projektu Krajanský vzdělávací program.
Dále Koleje a menzy obdržely prostředky na financování programů reprodukce majetku ve výši 103 213 tis. Kč, z toho činí běžné zdroje 16 089 tis. Kč a kapitálové 87 124 tis. Kč viz rozpis:
běžné zdroje kapitálové zdroje
MŠMT-Reko k. Arnošta 16 041 tis. Kč 78 816 tis. Kč MŠMT-UK-ICT, přístroje
a zařízení 2017 48 tis. Kč 112 tis. Kč
MŽP-Zateplení k. Otava 3 280 tis. Kč
MŽP-Zateplení k. Větrník 4 916 tis. Kč
v tis. Kč
Příspěvek a dotace ze SR 2019 2018 2019 - 2018
„J“ Dotace na ubytování a
stravování studentů, NIV, MŠMT 13 042 13 882 -840
„D“Dotace - Zahraniční studenti a
mezinárodní spolupráce, NIV, MŠMT 1 505 839 666
„D“ Příspěvek - Zahraniční studenti a
mezinárodní spolupráce, NIV 0 442 -442
Financování programů reprodukce
majetku-běžné zdroje 16 089 1 106 14 983
Financování programů reprodukce
majetku-kapitálové zdroje 87 124 21 061 66 063
Celkem 117 760 37 330 80 430
3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti
Přehled celkových výnosů
tis. Kč Koleje a menzy hlavní činnost doplňková
činnost celkem
Koleje a menzy r. 2019 404 999 83 753 488 752
Koleje a menzy r. 2018 432 458 87 123 519 581
R o z d í l 2019 - 2018 - 27 459 - 3 370 - 30 829
Celkové vlastní příjmy v hlavní a doplňkové činnosti, činily 375 092 tis. Kč.
V porovnání s r. 2018 došlo v hodnoceném roce k poklesu celkových vlastních příjmů o 1 618 tis. Kč, tj. pokles o 0,4 %. K vykázání nižších
především vlivem poklesu příjmů z pronájmů. Z toho příjmy za ubytování v hlavní a doplňkové činnosti přitom vrostly o 3 404 tis. Kč, kde se v porovnání s předchozím rokem promítla jednak vyšší obsazenost kolejí a také úprava cen za ubytování.
KaM v rámci zkvalitňování ubytovacích služeb i nadále pokračují v přebudovávání lůžkových kapacit z 2 lůžkových pokojů na jednolůžkové, s cílem získání lepších předpokladů pro umístění kapacit na trhu.
Další významnou položku představují příjmy za stravování, které zaznamenaly v porovnání s minulým obdobím pokles výnosů o 854 tis. Kč.
U tržeb za prodej zboží byl naopak ve srovnání s minulým rokem zaznamenán meziroční nárůst tržeb celkem o 852 tis. Kč, čímž se prakticky vyrovnal pokles tržeb za samotné stravování.
Celkové příjmy v hlavní činnosti jsou tvořeny především příjmy od studentů za ubytování a stravování včetně samoplátců a příjmy ze státního rozpočtu.
Další příjmy v HČ jsou tvořeny z krátkodobého ubytování, ze stravování zaměstnanců Univerzity Karlovy, z pronájmů bytů, ze smluvních pokut a dále i z úroků a papírových výnosů.
Celkové příjmy v doplňkové činnosti jsou tvořeny především příjmy za ubytování a stravování, příjmy z pronájmů nebytových prostor a prodeje zboží.
3.1.3 Náklady
3.2. KaM, VZaLS (Tab.10);
Celkové náklady hlavní a doplňkové činnosti včetně vnitrouniverzitních nákladů představovaly částku ve výši 488 752 tis. Kč, což je o 30 574 tis.
Kč méně než v r. 2018, tj. méně o 5,9 %. Z toho vnitrouniverzitní náklady činily 8 742 tis. Kč, což je o 655 tis. Kč více než v r. 2018.
Přehled vybraných nákladů
v tis. Kč
Náklady Rozp. 2019 r. 2019 r. 2018
Opravy a udržování 47 091 42 330 92 511
Mzdy vč. OON 135 325 135 995 129 790
Potraviny a nák. cena zb. 30 050 29 125 30 161
Energie celkem 87 215 86 544 81 526
Celkové náklady 479 938 488 752 519 325
Celkové náklady ve srovnání s minulým rokem byly čerpány podle vybraných položek takto:
- opravy a udržování vč. revizí byly v porovnání s r. 2018 nižší o 50 181 tis.
Kč, tj. méně o 54,2 %, což bylo ovlivněno v r. 2018 již vpředu uvedeným mimořádným přídělem finančních prostředků právě na opravy a udržování. V porovnání s rozpočtem byla skutečnost v r. 2019 nižší o 4 761 tis. Kč, tj. méně o 10,1 %, a to zejména z důvodu problémů s nedostatkem finančních prostředků v hodnoceném roce.
- mzdy v hlavní i doplňkové činnosti vč. OON byly ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 6 205 205 tis. Kč a jedná se nárůst 4,8 %. V porovnání
s rozpočtem byly mzdové prostředky vyšší 670 tis. Kč, tj. nárůst o 0,5 %.
Průměrná měsíční mzda za r. 2019 činila 26 086 Kč a ve srovnání s r.
2018 došlo k jejímu zvýšení o 1 428 Kč, tj. zvýšení o 5,8 %, kde hlavním důvodem bylo zejména zvýšení u profesí s nejnižší průměrnou mzdou, neboť nastal velký problém s náborem těchto zaměstnanců, resp.
obsazením chybějících zaměstnanců v těchto profesích.
- spotřeba potravin vč. nákupní ceny prodaného zboží byla v porovnání s předchozím rokem nižší o 1 036 tis. Kč, tj. méně o 3,4 %, což je způsobeno nižším počtem vydaných porcí. V porovnání s rozpočtem bylo čerpáno za potraviny méně o 925 tis. Kč, tj. méně o 3,1 %.
- u spotřeby za energie celkem Koleje a menzy vykázaly v porovnání s předchozím rokem nárůst a to ve výši 5 018 tis. Kč, tj. více o 6,2 %.
V porovnání s rozpočtem byla docílena úspora ve výši 671 tis. Kč, tj.
0,6 %
Rozhodující nákladovou položku v rámci hospodaření Kolejí a menz tvoří osobní náklady, tj. mzdy, pojištění z mezd a sociální náklady, které činily celkem 189 130 tis. Kč, což představuje 38,7 % celkových nákladů a ve srovnání s minulým rokem byly vyšší o 9 241 tis. Kč. Dále jsou to náklady na energie, které v součtu představují částku ve výši 86 544 tis. Kč, tj.
17,7 % z celkových nákladů.
Spotřeba materiálu v hodnotě 49 681 tis. Kč, tj. 10,2 % z celkových nákladů v sobě zahrnuje kromě samotného materiálu také DDHM a náklady na spotřebu potravin v menzách ve výši 23 217 tis. Kč.
Náklady na opravy, udržování budov a zařízení vč. revizí, dosáhly výše 42 330 tis. Kč, tj. 8,7 % z celkových nákladů, přičemž opravy zajišťované v r. 2019 z neinvestičních prostředků se omezily na práce, jejichž cílem bylo odstranění neuspokojivého stavu stavebních konstrukcí v objektech Kolejí a menz UK. Vedle havarijních stavů (elektroinstalace) bylo řešeno zejména zlepšení hygienických podmínek pro ubytované studenty (sociální zařízení), vybavení interiérů studentských pokojů (nábytek), dále byly realizovány akce, jejichž cílem je úspora energií (oprava topných systémů, výměna oken a dveří).
Náklady vynaložené na nákup nového vybavení představují částku ve výši 19 469 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem bylo v r. 2019 na pořízení DDHM vynaloženo o 8 437 tis. Kč méně.
Z rozsáhlejších akcí lze jmenovat tyto:
Název a předmět VZ Datum
zahájení realizace
Datum ukončení realizace UK KaM - Reko a oprava sociálních zařízení 2019, kolej Otava 03/2019 07/2019 UK KaM - Výměna oken, menza Hostivař 03/2019 06/2019 UK KaM - Užitkový elektroautomobil skříňový 03/2019 03/2019 UK KaM - Gastrotechnologie 2019 03/2019 05/2019 UK KaM - Reko a oprava sociálních zařízení, kolej Budeč, 1.
patro 04/2019 05/2019
UK KaM -Oprava a reko ubytovacích buněk 2019, kolej
Komenského 04/2019 07/2019
UK KaM - Reko a oprava sociálních zařízení, kolej Budeč, 1.
patro 2. část 05/2019 07/2019
UK KaM - Dodávka nábytku, kolej Otava 2019 07/2019 08/2019 UK KaM - Výměna nábytku, kolej Hvězda A1, 1. část 10/2019 08/2019 UK SBZ - Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic 04/2018 12/2019 UK SBZ - Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic, interiérové
vybavení 10/2019 12/2019
UK KaM - Rekonstrukce výtahu A (velký) kolej Vltava 06/2019 09/2019 UK KaM - Gastrotechnologie, menza Právnická, Sport 06/2019 09/2019 UK KaM - Výměna nábytku, kolej Komenského 08/2019 09/2019
Z pohledu čerpání celkových nákladů podle hlavních činností Kolejí a menz, je možné náklady rozdělit mezi ubytování a stravování takto:
v tis. Kč
Koleje a menzy HČ DČ Celkem
Koleje 332 261 33 032 365 293
Menzy 66 116 37 695 103 811
Ostatní objekty 18 229 1 419 19 648
Mezi ostatní objekty byly zařazeny budovy nesloužící KaM ani k ubytování, ani ke stravování a jedná se tyto objekty:
- Kulturní dům v Hostivaři - Kryt CO v Hostivaři
- Správa budovy k. Arnošta z P.
- Menza Arnošta z P.
Objekt Kulturní dům v Hostivaři byl v r. 2019 pronajatý se ziskem 1 381 tis.
Kč a u Krytu CO byla vykázána ztráta ve výši 125 tis. Kč. Budova k. Arnošta z P. vč. menzy procházely rekonstrukcí.
4. Vývoj a konečný stav fondů Kolejí a menz
Fond odměn byl k datu 31. 12. 2019 zcela vyčerpán a zůstatek činil 0,- Kč.
Obdobně rezervní fond byl k datu 31. 12. 2019 převeden do FPP a byl zcela vynulován.
S Fondem provozních prostředků začaly KaM hospodařit poprvé v roce 2019.
Tvořen byl pouze převodem z RF KaM ve výši 3 075 tis. Kč a dále přídělem z prostředků RUK ve výši 38 000 tis. Kč. Použití fondu spočívalo k zabránění dopadu nepříznivé finanční situace KaM a to jednak převodem 5 000 tis. Kč do FRIM a dále čerpáním fondu ve výši 22 465 tis. Kč na opravy a údržbu.
Zůstatek FPP k 31. 12. 2019 činil 13 610 tis. Kč.
Zůstatek fondu reprodukce investičního majetku činil k 31. 12. 2019 11 630 tis. Kč. Tvořen byl v celkové výši 63 334 tis. Kč. Celkové čerpání fondu pak činilo 80 989 tis. Kč.
Přehled o tvorbě a čerpání Fondu reprodukce investičního majetku je uveden v tab. č. 11. b.
Čerpání se týkalo těchto položek:
Stavby v tis. Kč
- Arnošta z P. rekonstrukce objektu 20 093
- k. Budeč rekonstrukce soc. zařízení 603
- k. Na Větrníku PD – revitalizace bloku H 536
zateplení koleje 12 123
- k. Hvězda rekonstrukce soc. zařízení 288
rekonstrukce elektroinstalace, blok 3 557 rekonstrukce ubytovacích buněk 1 339
rekonstrukce bloku A1 10 583
- k. Kajetánka protipožární dveře 1 741
hydrantové skříně 800
plastové dveře 99
rekonstrukce soc. zařízení 7 365
- k. Komenského rekonstrukce soc. zařízení 527
Rekonstrukce střechy 2 204
Rekonstrukce ubytovacích buněk 6 189 - k. Nová stavební povolení na zateplení koleje 17 - k. Otava rekonstrukce výtahu vč. instalace kamer 2 829
mříže 33
dotace MŹP na zateplení koleje, storno dočasného
krytí - 3 280
rekonstrukce soc. zařízení 5 324
- k. Vltava rekonstrukce výtahu 150
- k. Hostivař dveře 49
rekonstrukce výtahů 815
PD k přestavbě obj. č. 5 686
- m. Hostivař výměna oken 1 319
Celkové výdaje na uvedené akce činily 72 989 tis. Kč (bez DPH).
Stroje a přístroje v tis. Kč
- menzy gastrotechnologie 3 540
- kolej Hvězda kartáčové mycí stroje na podlahu 179 - kolej Bolevecká pračka Miele PW 5065 LP LW
54
Celkové výdaje činily 3 773 tis. Kč (bez DPH).
Ost. movit. věci a soubor movit. věcí v tis. Kč
- Arnošta z P. šatní skříň 68
policový regál 99
recepční stůl 201
Dopravní prostředky v tis. Kč - užitkový skříňový elektromobil StreetScooter 1 215
Pozemky v tis. Kč
- kolej Větrník 913
- kolejNa Kotli 5
Celkové výdaje na nákup pozemku činily 918 tis. Kč
Nehmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč
- docházkový systém 1 279
- ubytovací a rezervační systém 274
- úprava systému REHOS 173
Celkové výdaje činily 1 726 tis. Kč (bez DPH).
Tvorba Sociálního fondu za minulý rok činila 2 669 tis. Kč a čerpání na penzijní připojištění zaměstnanců podle Opatření ředitele č. 14/2006 bylo ve výši 2 692 tis Kč. Dále byl SF čerpán ve výši 3 tis. Kč na školkovné a na preventivní očkování dle Směrnice ředitele č. 3/2019.
5. Stav a pohyb majetku a závazků
Přehled o pohybu finančního majetku
v tis. Kč
Položka Stav k 1. 1. 2019
Stav k 31. 12.
2019 Pohyb
Pokladna 588 449 -139
Ceniny 670 521 -149
Účty v bankách 127 059 141 126 14 067
Peníze na cestě 105 105 0
Celkem 128 422 142 201 13 779
Finanční majetek byl k 31. 12. 2019 oproti roku 2018 vyšší o 13 779 tis. Kč, a to zejména zvýšením stavu na bankovních účtech.
Přehled o pohybu dlouhodobého majetku
v tis. Kč
Položka Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019 Pohyb
Budovy a stavby 1 617 745 1 805 936 191 191
Stroje a přístroje 74 898 84 851 9 953
Dopravní prostředky 3 162 4 377 1 215
Ost. samost .mov. věci a soubory 6 327 6 708 381
Pozemky 144 743 146 586 1 843
Umělecká díla 25 25 0
Software 9 819 11 271 1 452
Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek 600 600 0
Celkem 1 857 319 2 060 354 203 035
Celkový dlouhodobý majetek se oproti roku 2018 zvýšil o 203 035 tis. Kč.
Velký vliv na zvýšení majetku má zejména rekonstrukce objektu Arnošta z P.
U strojů a zařízení došlo oproti roku 2018 ke zvýšení o 9 953 tis. Kč, a to zejména nákupem ve výši 14 727 tis. Kč. Zároveň byl však vyřazen majetek ve výši 4 774 tis. Zhodnocení budov v roce 2019 bylo ve výši Kč 191 191 tis.
Kč.
Přehled zhodnocení budov v roce 2019 - Rekonstrukce objektu Arnošta z P.
- Rekonstrukce soc. zařízení, kolej Budeč - Zateplení koleje Větrník
- Rekonstrukce soc. zařízení, kolej Hvězda - Hydrantové skříně, kolej Hvězda
- Rekonstrukce elektroinstalace, kolej Hvězda - Rekonstrukce bloku A1, kolej Hvězda
- Protipožární dveře, kolej Kajetánka
- Rekonstrukce soc. zařízení, kolej Kajetánka
- Dodávka a montáž plastových dveří, kolej Kajetánka - Rekonstrukce ubytovacích buněk, kolej Komenského - Rekonstrukce střechy, kolej Komenského
- Rekonstrukce soc. zařízení, kolej Otava - Rekonstrukce výtahu, kolej Otava - Mříže na balkonové dveře, kolej Otava - Zateplení koleje Otava
- Rekonstrukce elektroinstalace, kolej Otava - Rekonstrukce elektroinstalace, kolej Vltava - Rekonstrukce výtahů, kolej Vltava
- Rekonstrukce výtahů, kolej Hostivař - Dveře do spojovací chodby, kolej Hostivař - Výměna oken, menza Hostivař
Přehled nákupů strojů a zařízení v roce 2019 v tis. Kč menza Arnošta z P. gastrotechnologie 11 062
menza Právnická pánev plynová 196
pánev elektrická 189
konvektomat elektrický 141
kolej Hvězda 2 x úklidový mop 179
menza Sport mycí stroj 1 322
plynová pánev 80 l 177
myčka černého nádobí 269
menza Kajetánka 2 x konvektomat 946
pánev plynová sklopná 120 l 192 kolej Bolevecká pračka Miele PW5065 LP LW 54
U pozemků došlo oproti roku 2018 ke zvýšení o 1 843 tis. Kč, a to nákupem pozemků Na Větrníku a směnou pozemků v Hradci Králové.
ROZBOR POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZA ROK 2019
1. POHLEDÁVKY
v tis. Kč
Položka Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019 Pohyb
Odběratelé 9 089 9 936 847
Poskytnuté provozní zálohy 2 268 2 215 -53
Ostatní pohledávky 2 640 2 285 -355
Pohledávky za zaměstnanci 2 4 2
Jiné pohledávky 2 482 2 308 -174
Dohadné účty aktivní 558 587 29
v tis. Kč
splatnost
Analýza pohledávek účet do lhůty splatnosti
po lhůtě splatnosti 1
– 180 dní po lhůtě splatnosti 181 dní a později
pohledávky za odběrateli 311
5 823 760 3 353
poskytnuté prov. zálohy 314
2 215 0 0
ostatní pohledávky 315
1 122 1 117 46
pohledávky za
zaměstnanci 335
4 0 0
jiné pohledávky 378
2 065 57 186
Položkový přehled pohledávek po lhůtě splatnosti po lhůtě splatnosti 181 dní a později v Kč:
odběratel účet částka splatnost ke dni:
důvod trvání pohledávky po lhůtě splatnosti 181 dnů a více
Bc. Štěpán Racek 311 22 594,23 20. 7. 2016 splátkový kalendář Bc. Štěpán Racek 311 27 594,23 20. 10. 2016 splátkový kalendář Bc. Štěpán Racek 311 9 194,99 20. 11. 2016 splátkový kalendář Bc. Štěpán Racek 311 9 194,99 30. 11. 2016 splátkový kalendář
Euro Television 311 22 328,40 4. 9. 2015 rozsudek 15 C 188/2018, exekuce Euro Television 311 22 214,73 2. 10. 2015 rozsudek 15 C 188/2018, exekuce Gorol Lukáš 311 35 280,00 10. 9. 2008 rozsudek 39 C 147/2011, exekuce Houfek Miroslav 311 3 260,77 25. 11. 2017 č. j. 11 C 81/2019, před exekucí Houfek Miroslav 311 3 109,57 26. 1. 2018 č. j. 11 C 81/2019, před exekucí Houfek Miroslav 311 3 112,81 28. 2. 2018 č. j. 11 C 81/2019, před exekucí Houfek Miroslav 311 2 973,91 27. 3. 2018 č. j. 11 C 81/2019, před exekucí Houfek Miroslav 311 2 978,71 28. 4. 2018 č. j. 11 C 81/2019, před exekucí Interrnational
Association of
311
10 370,40 15. 3. 2013 rozsudek 21 C 466/2013, exekuce Interrnational
Association of
311
9 924,12
15. 3. 2013
rozsudek 21 C 466/2013, exekuce Interrnational
Association of
311
9 720,40
15. 3. 2013
rozsudek 21 C 466/2013, exekuce Interrnational
Association of
311
9 720,40
15. 3. 2013
rozsudek 21 C 466/2013, exekuce Interrnational
Association of
311
9 924,12
15. 3. 2013
rozsudek 21 C 466/2013, exekuce Interrnational
Association of
311
10 291,00
15. 3. 2013
rozsudek 21 C 466/2013, exekuce Interrnational
Association of
311
10 291,00
15. 3. 2013
rozsudek 21 C 466/2013, exekuce Interrnational
Association of
311
10 291,00
15. 3. 2013
rozsudek 21 C 466/2013, exekuce Jakub Horák
311
102 484,90 30. 4. 2015
Sp. Zn. 6 C 301/2019 – řízení dosud neskončeno
Jakub Horák
311
68 355,00 28. 6. 2015
Sp. Zn. 6 C 301/2019 – řízení dosud neskončeno
LinkSoft s.r.o.
311
1 602 524,00 21. 2. 2019
Soudní řízení vede externí advokátní kancelář, dosud neskončeno
Mgr. Karel Světnička
311
107 223,00 6. 6. 2017 rozsudek 111 C 130/2017, exekuce Mgr. Karel
Světnička
311
12 735,00 2. 11. 2018 rozsudek 111 C 130/2017, exekuce Miroslav Adámek 311 1 615,45 23. 11. 2016 rozsudek 19 C 325/2017, exekuce Optipan
investment s.r.o.
311
8 355,29 30. 3. 2016
přihláška pohledávky KSOS/22 INS 25620/2016
Optipan
investment s.r.o.
311
7 909,95 27. 4. 2016
přihláška pohledávky KSOS/22 INS
25620/2016
Optipan
investment s.r.o.
311
7 676,49 30. 5. 2016
přihláška pohledávky KSOS/22 INS 25620/2016
Optipan
investment s.r.o.
311
6 653,76 21. 6. 2016
přihláška pohledávky KSOS/22 INS 25620/2016
Optipan
investment s.r.o.
311
2 230,27 21. 7. 2016
přihláška pohledávky KSOS/22 INS 25620/2016
Pašek Zdeněk 311 12 744,70 30. 1. 2011 rozsudek 8 C 292/2013 exekuce Pašek Zdeněk 311 3 628,80 30. 4. 2011 rozsudek 8 C 292/2013 exekuce ProGel spol.s.r.o. 311 34 000,00 23. 10. 2014 rozsudek 6C 438/2015, exekuce ProGel spol.s.r.o. 311 11 783,00 29. 11. 2014 rozsudek 6C 438/2015, exekuce ProGel spol.s.r.o. 311 59 029,11 26. 1. 2015 rozsudek 6C 438/2015, exekuce ProGel spol.s.r.o. 311 3 333,00 21. 1. 2015 rozsudek 6C 438/2015, exekuce ProGel spol.s.r.o. 311 8 343,00 7. 2. 2015 rozsudek 6C 438/2015, exekuce RTP European
Mobility Services 311
8 008,00 17. 6. 2019 Roman Salikov
311
16 198,66 24. 1. 2018
MSPH 94 INS 9152/2018, insolvence
Roman Salikov
311
11 891,27 27. 2. 2018
MSPH 94 INS 9152/2018, insolvence
Société
Européenne de
311
8 600,00 24. 1. 2018
TechProtect CZ 311 34 868,23 21. 7. 2015 rozsudek 123 C 284/2016, exekuce TechProtect CZ 311 42 089,66 26. 10. 2015 rozsudek 123 C 284/2016, exekuce TechProtect CZ 311 46 618,54 21. 1. 2016 rozsudek 123 C 284/2016, exekuce Trend Marking 311 9 558,13 23. 5. 2017 rozsudek 15 C 299/2018, exekuce Trend Marking 311 8 980,66 28. 6. 2017 rozsudek 15 C 299/2018, exekuce UNIREC, spol.s.r.o. 311 29 133,36 25. 11. 2017 4 C 631/2018, před exekucí UNIREC, spol.s.r.o. 311 32 634,51 25. 12. 2017 4 C 631/2018, před exekucí UNIREC, spol.s.r.o. 311 31 339,64 26. 1. 2018 4 C 631/2018, před exekucí UNIREC, spol.s.r.o. 311 31 316,88 28. 2. 2018 4 C 631/2018, před exekucí UNIREC, spol.s.r.o. 311 32 806,51 27. 3. 2018 4 C 631/2018, před exekucí UNIREC, spol.s.r.o. 311 30 959,57 28. 4. 2018 4 C 631/2018, před exekucí UNIREC, spol.s.r.o. 311 26 318,27 26. 5. 2018 4 C 631/2018, před exekucí UNIREC, spol.s.r.o. 311 24 480,89 3. 7. 2018 4 C 631/2018, před exekucí UNIREC, spol.s.r.o. 311 24 471,32 28. 7. 2018
Uniwersytet Wroclav
311
3 942,00 21. 1. 2019 Vladimír Pashyan 311
7 588,02 28. 7. 2014
Insolvenční řízení KSUL INS 11321/2015
Vladimír Pashyan 311
8 990,86 23. 10. 2014
Insolvenční řízení KSUL INS 11321/2015
Vladimír Pashyan 311
9 038,99 22. 1. 2015
Insolvenční řízení KSUL INS 11321/2015
Vladimír Pashyan 311
95,77 21. 4. 2015
Insolvenční řízení KSUL INS 11321/2015
Vladimír Pashyan 311
9 009,68 29. 4. 2015
Insolvenční řízení KSUL INS 11321/2015
Vladimír Pashyan 311
9,18 25. 55. 2016
Insolvenční řízení KSUL INS
11321/2015
Zdeněk Myslík 315 10 857,00 28. 1. 2011
soudní rozhodnutí 23 C 103/2012, exekuce
Remišer 315 5 929,00 mínusová dobírka
Kopič Zdeněk 315 2 000,00 srážka ze mzdy
Jirsák Roman 315 8 425,00 srážka ze mzdy
Švandrlík Jiří 315 9 217,00
platební rozkaz 15 C 107/2018, exekuce
Autoškola Pašek 315 9 276,20
soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, exekuce
Koníček Václav 378 2 721,00 splátkový kalendář Páral Luboš 378 3 824,00 15. 9. 2017
soudní rozhodnutí 12 C 281/2018, exekuce
Bok Rudolf 378 8 484,00 3. 7. 2018
Rozsudek 9 C 157/2019, před exekucí
Jelínek Michal 5 692,00 14. 9. 2018
Uznání dluhu se splátkovým kalendářem
Borský Daniel 378 10 575,00 8. 1. 2019 Před podáním žaloby Mohammad
Ammar 378 200,00 25. 6. 2019
Šimčík Martin 378 100.00 27. 6. 2019 Zaplaceno 12. 2. 2020 Červeňáková Anna 378 10 544,00 15. 8. 2017
rozsudek 20 C 146/2018, před exekucí
Mourková Petra 378 204,90 29. 6. 2017 Soukopová Lucie 378 6 664,50 1. 6. 2017
soudní rozhodnutí 13 C 27/2018, exekuce
Panoš Ondřej 378 7 893,37 30. 9. 2016
soudní rozhodnutí 14 C 348/2017, exekuce
Phuang Luongová 378 8 709,00 22. 6. 2016
soudní rozhodnutí 18 C 72/2017, exekuce
Kurucová Jana 378 13 720,00 4. 5. 2016
soudní rozhodnutí 8 CsP/5/2017, soudní řízení – zatím trvá
Hrubá Denisa 378 7 145,00 3. 3. 2016
soudní rozhodnutí 25 C 227/2017, exekuce
Soukupová Lucie 378 11 090,00 29. 1. 2016
soudní rozhodnutí 13 C 27/2018, exekuce
Soldát Ondřej 378 17 923,00 2. 10.2015
soudní rozhodnutí 15 C 212/2016, exekuce
Kiezler Radim
378
7 285,00 17. 7. 2015
soudní rozhodnutí 26 C 96/2017>
exekuce Popperová Anita
378
7 148,00 31. 3. 2015
soudní rozhodnutí 19 C/2/2018, exekuce
Kroupa Jakub
378
7 281,40 13. 2. 2015
soudní rozhodnutí 22 C 708/2016, exekuce
Kunetek Tomáš
378
10 650,00 3. 2. 2015
soudní rozhodnutí 119 C 25/2016, exekuce
Bunček Juraj
378
6 555,00 15. 9. 2014
10 Csp/54/2017 soudní řízení – dosud trvá
Beran Lukáš
378
5 263,00 10. 9. 2014
Insolvenční řízení MPSH 96 INS 15532/2019
378 soudní rozhodnutí 232 C 36/2013,
Hudec Petr
378
2 845,00 24. 9. 2010
Soudní rozhodnutí 111 C 115/2012, exekuce Stuchlík Jaroslav
378
6 312,00 10. 8. 2010
soudní rozhodnutí 21 C 243/2011, exekuce
Beránek Luboš
378
9 105,00 4. 5. 2010
soudní rozhodnutí 36 C 466/2011, exekuce
Švadlenka Josef
378
6 382,50 4. 7. 2007
soudní rozhodnutí 9C151/2010, exekuce
2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
v tis. Kč
Položka Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019 Pohyb
Dodavatelé 28 277 21 484 -6 793
Přijaté zálohy 49 716 52 241 2 525
Ostatní závazky 733 1 053 320
Jiné závazky 199 322 123
Zaměstnanci 10 536 10 513 -23
Ost. závazky vůči zaměst. 180 264 84
Záv. k inst. soc. zabezp. 6 248 6 106 -142
Ostatní přímé daně 1 754 1 752 -2
Dohadné účty pasivní 3 004 2 461 -543
Celkem 100 647 96 196 -4 451
v tis. Kč
Analýza závazků Do lhůty splatnosti
Po lhůtě splatnosti 1 – 90
dní
Po lhůtě splatnosti 91 dní a
více
321 Dodavatelé 20 028 1 010 446
324 Přijaté zálohy 52 241 0 0
325 Ostatní závazky 1 053 0 0
379 Jiné závazky 322 0 0
Celkem 73 644 1 010 446
Krátkodobé závazky celkem se v roce 2019 meziročně snížily z původních 100 647 tis. Kč na 96 196 tis. Kč, tj. o 4 451 tis. Kč (4.4%). Zásadní vliv na tento meziroční vývoj měly v roce 2019 závazky vůči dodavatelům.
.
Přijaté zálohy představují zejména:
- zálohy na služby spojené s pronájmem (vodné, stočné, topení, el. energie, plyn), které budou vyúčtovány v roce 2020
- přijaté zálohy od studentů na ubytování
- přijaté zálohy od strávníků (nevyčerpané zálohy na stravování v menzách) Ostatní závazky představují:
- přijaté platby za rekreační poplatky – povinnost odvodu do 15. 1. 2020 - přeplatky kolejného studentů, kteří již nebydlí na kolejích KaM
- neuhrazené dobropisy k účtu 311
U této položky došlo v roce 2019 oproti roku 2018 ke zvýšení o 320 tis. Kč, a to zejména u položky nevyplacených přeplatků kolejného studentům, kteří již nebydlí na kolejích KaM. Tyto přeplatky nebyly vyplaceny, protože KaM neobdržely od studentů bankovní spojení, kam chtějí přeplatek poslat. A dále přeplatky za prosinec 2019. Tyto přeplatky byly vráceny v lednu 2020.
Do agendy právníka KaM byly v roce 2019 průběžně předávány k vymáhání pohledávky, jejichž úhradu se nepodařilo realizovat prostřednictvím písemných upomínek Ekonomického útvaru KaM.
Předané pohledávky byly následně právníkem vymáhány formou předžalobní výzvy, jako posledního pokusu o vyrovnání mimosoudní cestou.
V případě bezúspěšného mimosoudního vymáhání byly pohledávky dále řešeny těmito způsoby:
- žalobou o zaplacení
- návrhem na nařízení exekuce
- návrhem na odpis s projednáním ve Škodní komisi KaM (jednalo se zejména o pohledávky za zahraničními studenty, kteří dlužili úhrady za ubytování v kolejích, z kolejí se odstěhovali bez řádného ukončení ubytování a jejich další pobyt se za účelem soudního vymáhání nepodařilo zjistit), - přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení.
S využitím prostředků právní ochrany (žaloba, exekuce, insolvenční řízení) byly v průběhu roku 2019 vymáhány pohledávky v celkovém objemu 367 000,28 Kč, bez příslušenství - viz níže:
Vymáhané pohledávky, vzniklé v souvislosti s ubytováním studentů v kolejích KaM, činily v roce 2019 celkovou částku 31 791,00 Kč. O pohledávkách ve výši 21 216,00 Kč bylo již rozhodnuto pravomocně, z toho uhrazeno 0,00 Kč.
Vymáhané pohledávky, vzniklé v souvislosti s nájmem nebytových prostor, činily v roce 2019 částku 170 839,90 Kč. O pohledávkách dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, uhrazeno 0,00 Kč.
Podané exekuce pro vymožení pohledávek činily v roce 2019 částku 104 367,92 Kč. Všechny podané exekuce byly zahájeny, z nichž dosud bylo vymoženo 13 547,18 Kč.
Podané přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení činily v roce 2019 částku 60 001,46 Kč. Insolvenční řízení dosud trvají.
V průběhu roku 2019 byly Škodní komisí KaM projednány a navrženy k odpisu a následně ředitelem KaM schváleny a poté odepsány jako nedobytné, pohledávky v celkovém objemu 487 556,30 Kč, a to v souladu s Čl. 3 odst. 3 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy.
Inventarizace závazků a majetku v roce 2019
Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a souvisejících zákonů č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice č. 3/2016 a na základě Příkazu ředitele č. 14/2019, vč. Dodatků č.
1-5 byly provedeny řádné inventarizace movitého a nemovitého majetku ve všech střediscích Kolejí a menz (v Praze, Plzni, Brandýse nad Labem a v Hradci Králové) k 30. 11. 2019 a k 31. 12. 2019 (dle platného číselníku středisek KaM).
Během roku 2019 probíhaly v Kolejích a menzách inventarizace na základě Plánu kontrolní a inventarizační činnosti, a to na základě příkazů ředitele a dále na základě příkazů vystavených vedoucími organizačních jednotek se zaměřením na pokladny, majetek a suroviny.
Přehled o počtu provedených inventur v roce 2019 - centrálně z ředitelství
Předávací Řádná fyzická,
a Náhlá Mimořádná Celkem dokladová
9 137 68 1 215
Přehled o počtu provedených inventur v roce 2019 – jednotlivé organizační jednotky
Předávací Předávací Kontrolní - Kontrolní - Celkem mimořádná náhlá plánovaná
9 0 0 27 36
Celkem za KaM UK bylo provedeno různými způsoby 251 inventur.
V Kolejích a menzách pracuje celoročně Ústřední inventarizační komise, jejíž činnost je upravena Opatřením ředitele KaM č. 16/2007. Rozdíly (manka, přebytky a škody) vzešlé z inventarizací byly projednány ve Škodní komisi KaM, jejíž činnost je upravena Směrnicí ředitele KaM č. 4/2003 - o řešení vzniklých škod a o činnosti ŠK. Rozdíly byly následně projednány i v komisi ÚIK a ve smyslu platných předpisů zaúčtovány.
Inventarizační rozdíly majetku, potravin, zboží a finančních prostředků zjištěné během roku 2019, při řádné inventarizaci a způsob jejich vypořádání
6. Závěrečná část
Stravování
V r. 2019 bylo v provozu 9 menz (z důvodu rekonstrukce byla celý rok 2019 uzavřena menza AzP a od 18. února byla uzavřena menza Troja z důvodu výstavby FHS, od 17.čevna byla uzavřena menza Jednota z důvodu vyplavení a následné kontaminace), 4 bufetů (od října uzavřeny dva v Plzni z důvodu nerentability), 6 výdejen jídel, 1 studentský klub a 1 kavárna. Celkový počet vydaných teplých porcí činil 754 310, z toho dotovaných teplých studentských porcí bylo 531 154. Studených porcí bylo vydáno 96 166. Oproti r. 2018 se u teplých porcí jednalo o pokles v počtu o 70 057 porcí a to z důvodu uzavření menzy AzP, menzy Troja a také menzy Jednota.
V tabulce č. 10 jsou přehledně uvedeny všechny stravovací provozy Kolejí a menz.
Studentské stravování tvoří 70,4% činnosti těchto provozů. Zaměstnanecké
Číslo střediska/ název střediska
Rozdíl (manko, ztráta hrazená, nehrazená)
Částka v Kč
Projednáno v ÚIK číslo zápisu/
ze dne
Projednáno v ŠK číslo zápisu/
ze dne
Způsob vypořádání
41064/
kolej Komenského manko zaviněné
(pokladní hotovost) 4.612,00 5/30.5.2019 6/28.5.2019 uhrazeno 12071/
menza Právnická
přebytek
(ceniny - stravenky) 2,00 5/30.5.2019 ---- odvedeno do
pokladny 12013/
menza Jednota, kasa 37
manko zaviněné
(zboží) 1,12 6/25.7.2019 9/25.6.2019 uhrazeno
22021/
menza Albertov
účetní rozdíl
(zboží) 0,47 6/25.7.2019 2/22.1.2019 narovnání při dalším
naskladnění 42088/
menza Kajetánka manko nezaviněné
(majetek) 412,75 10/17.12.2019 2/22.1.2019 odpis z OTE
12071/
menza Právnická
manko zaviněné
(ceniny - průkazy) 200,00 1/30.1.2020 --- uhrazeno
22021/
menza Albertov
účetní rozdíl
(zboží) 0,02 1/30.1.2020 --- narovnání při dalším
naskladnění 42087/
výdejna Komenského manko zaviněné
(zboží) 0,89 1/30.1.2020 4/5.2.2020 uhrazeno
22023/
Bufet Karolinum účetní rozdíl
(zboží) 11.159,07 1/30.1.2020 --- zaúčtování 2 výdejek
Manko celkem 5.226,76
Účetní rozdíl 11.159,56
Přebytek celkem 2,00
Jak dále vyplývá z tab. č.10, ztrátovému hospodaření menz se nepodařilo zabránit, neboť z celkového hlediska je hospodaření menz dlouhodobě podfinancované.
V tabulce jsou také v jednotlivých sloupcích uvedeny celkové výnosy podle skupin strávníků.
Strava studentům 2. a 3. lékařské fakulty UK je poskytována ve stravovacím zařízení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Motol, pro studenty LF v Plzni ve stravovacím zařízení KZ Ústí nad Labem, pro studenty LF v Hradci Králové ve stravovacím zařízení Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Strava pro studenty s dietním režimem je poskytována prostřednictvím dietní menzy Městské polikliniky Praha. Státní dotace je přeúčtována oproti jmennému seznamu strávníků z daných zařízení.
Využívání moderního stravovacího softwaru umožňuje vyšší profesionalizaci v oblasti řízení menz, která bude ještě dále pokračovat v důsledném vyhodnocování a kontrolování efektivnosti provozu jednotlivých menz.
V roce 2019 jsme na menzách UK pokračovali v rozšiřování sortimentu doplňkového prodeje např. o snídaně, večeře, salátové bary, dezerty, cateringové služby a dále jsme na menzách zařadili do sortimentu veganská jídla. Byla dokončena rekonstrukce menzy Arnošta z Pardubic. Menzy také pokračují ve vzdělávání kuchařů s AKC a dále i formou mezinárodních kuchařských soutěží organizovaných KaM UK.
Ubytování
V roce 2019 Koleje a menzy disponovaly kapacitou 11229 lůžek v 17 objektech kolejí. Celkový počet zrealizovaných lůžkodnů za rok 2019 je 3 071 622.
V průběhu r. 2019 byly trvale prováděny kontroly ubytování studentů, návštěv, neoprávněných vstupů do objektů kolejí a plateb kolejného
.
Koleje a menzy směřují svojí pozornost směrem k neplatičům kolejného a vymáhání dlužného kolejného. Pozornost i nadále soustřeďujeme směrem k nákladovým položkám, souvisejícím s provozem ubytovacích zařízení a přijímáme veškerá opatření k optimalizaci všech nákladů spravovaných KaM.V roce 2019 se KaM UK soustředilo na plnění střednědobého a dlouhodobého plánu rozvoje kolejí. V roce 2019 se pokračovalo ve zvyšování počtu jednolůžkových pokojů vzhledem k zvýšenému požadavku od studentů o ubytovací kapacitu v méně lůžkových pokojích zejména v jednolůžkových pokojích. V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce koleje Hvězda blok A1, pokračujeme v rekonstrukcích a obnově zařízení koleje Na Větrníku, došlo k zateplení budovy 1 budovy koleje Na Větrníku, rekonstrukce spojovacího krčku na koleji Komenského a rekonstrukce bloku A Kajetánka, stoupačka na koleii Otava. Dále probíhali i jiné plánované opravy dle plánu Oprav a rekonstrukcí pro rok 2019.
Lůžková kapacita kolejí
Kolej
Počet
lůžek Ubytování
Sociální zařízení
17.listopadu 1400 buňky v buňce
Budeč 220 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě
Hostivař 690 pokoje na pokoji
Hvězda 1211 pokoje + buňky na chodbě + v buňce
Jednota 365 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě
Otava+Vltava 1611 buňky v buňce
Kajetánka 1281 buňky v buňce
Komenského 243 buňky v buňce
Na Větrníku 1285 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě Švehlova 730 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě Nová kolej 146 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě
Bolevecká 355 pokoje + buňky na chodbě + v buňce
Heyrovského 184 buňky v buňce
Šafránkův pavilon 128 pokoje + buňky na chodbě + v buňce
Jana Palacha 222 buňky v buňce
Na Kotli 1158 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě
Přehled počtu ubytovaných osob v kolejích UK podle měsíců
Studenti Ostatní Celkem
Leden 8 460 677 9 137
Únor 8 472 643 9 115
Březen 8 402 633 9 035
Duben 8 319 62 8 381
Květen 8 000 589 8 589
Červen 4 561 180 4 741
Červenec 4 249 152 4 401
Srpen 3 831 154 3 985
Září 8 637 749 9 386
Říjen 8 898 774 9 672
Listopad 8 804 759 9 563
Prosinec 8 631 722 9 353
Kontrolní činnost v roce 2019
Kontrolu ve smyslu zákona s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v organizaci zabezpečují vůči svým podřízeným vedoucí organizačních jednotek (viz Organizační řád KaM) v součinnosti s odbornými útvary ředitelství KaM, na všech stupních řízení v rámci své řídící a kontrolní činnosti a v okruhu své působnosti.
Vnitřní kontrola vychází z interních předpisů vydaných na úrovni ředitele (Opatření ředitele č. 6/2008 ke kontrolní činnosti), popř. vedoucím zaměstnancem, který byl pověřen písemně ředitelem organizačním zařazením, nebo náplní práce, k vydávání takového vnitřního předpisu, závazného pro zaměstnance KaM.
Kontrolní činnost vykonávají k tomu pověření pracovníci Kontrolního útvaru, pracovníci Útvaru stravovacích služeb a Útvaru ubytovacích služeb, bezpečnostní technik BOZP a dále ostatní pověřené osoby na základě schváleného plánu kontrol a inventarizací, pověření ke kontrole, příkazu ředitele nebo na základě pověření ke kontrole, které podepisuje vedoucí koleje nebo útvaru.
Pracovníci kontrolovaného střediska (koleje, menzy nebo útvaru) jsou povinni zjištěné nedostatky odstraňovat v rámci možností již v průběhu kontroly.
U nedostatků závažnějšího charakteru musí být vedoucím pracovníkem kontrolovaného střediska navržena a popř. přijata konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě. U závažnějších zjištění jsou návrhy opatření předloženy řediteli KaM k jejich schválení a přijetí.
V roce 2019 probíhaly kontroly v oblasti ubytování se zaměřením na prvotní doklady, včasnost odvodů tržeb, správnost pokladních dokladů a řádné vedení domovní knihy pro cizince v tištěné podobě. V několika případech byly zjištěny nedostatky, které byly projednány s odpovědnými pracovníky a jejich přímými nadřízenými pracovníky.
Plnění oznamovací povinnosti ubytovatele je prováděno v KaM centrálně elektronicky na základě opatření ředitele.
Kontroly probíhaly v oblasti plateb platebními terminály, v oblasti zadávání zakázek malého rozsahu – stavebních akcí, byly kontrolovány zejména postupy zadání veřejné zakázky – soulad se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů určených pro čerpání státní dotace. Dále kontroly proběhly ve skladech pod uzavřením (sklady prádla, potravin, materiálu, majetku). Podle zákona č. 340/2015 SB., o registru smluv byla provedena kontrola zveřejňování uzavřených smluv v informačním systému registru smluv (ISRS). Následně byl podán podnět k vytvoření aplikace „Centrální registr smluv“ KaM, který je v provozu od 1.1.2020.
Podle vnitřních předpisů byla provedena kontrola pracovních postupů při provozu služebních motorových vozidel se zaměřením na jejich využitelnost a vytíženost.
Následně byl podán podnět k aktualizaci těchto předpisů, které byly platnosti a účinnosti od 16/2020.
V roce 2019 bylo provedeno celkem 67 kontrol na základě Pověření ředitele ke kontrole.
V oblasti stravování probíhaly kontroly skladů se zaměřením na správné uložení potravin a jejich množství, které bylo porovnáváno s evidencí v PC - provádí pracovníci Útvaru stravovacích služeb. Se zavedením centrálního nákupu prostřednictvím systému FBS jsou snížena rizika při objednávání surovin, především množství surovin určených k uskladnění, tím je i vyloučena možnost zjištění prošlých záručních lhůt nakoupených surovin. Prostřednictvím systému FBS a na základě vyhodnocení byl rozšířen centrální nákup o nákup čistících, kancelářských prostředků a techniky.
V menzách KaM funguje „Elektronická kniha přání a stížností". Strávníci mohou své
„Dotazy, připomínky, náměty, pochvaly" posílat přímo ze svého webového účtu na konkrétní menzy anebo přímo na ředitelství KaM. Tento způsob zajišťuje rychlou zpětnou vazbu od strávníků a operativní řešení případných problémů ze strany KaM.
V menzách KaM UK byla na všech pokladnách zavedena „EET", systém funguje bez závad. Zaměstnanci byli proškoleni.
V roce 2019 probíhalo důsledné vyhodnocování a kontrolování efektivnosti provozu jednotlivých menz. Ztrátovému hospodaření menz se nepodařilo zcela zabránit, neboť celkové hospodaření menz je dlouhodobě podfinancované.
Na úseku Organizačně správního útvaru – personální agenda, byly provedeny 4 vnitřní kontroly, a to v koleji a menze Hostivař a v kolejích Otava a Vltava. Tyto vnitřní kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování § 90 zákoníku práce – nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a § 92 ZP – nepřetržitý odpočinek v týdnu.
Další namátkové kontroly jsou zaměřeny na dodržování ustanovení zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů jako je čerpání dovolené, přihlášek, odhlášek a změn zaměstnanců k jednotlivým zdravotním pojišťovnám a k PSSZ prostřednictvím Portálu veřejné správy.
Kontroly byly prováděny průběžně.
Další kontroly prováděné Organizačně správním útvarem jsou kontroly na úseku BOZP, PO a CO. Kontroly provádí referent BOZP, PO a CO.
Na úseku BOZP bylo provedeno 22 vnitřních kontrol a prověrek.
Dále bylo provedeno v rámci BOZP 3 detalkoholových zkoušek zaměstnanců na různých pracovištích v rámci organizace.
Současně s těmito kontrolami byly ve všech objektech kolejí provedeny cvičné evakuační poplachy.
Drobné nedostatky byly v průběhu kontrol nebo v určených termínech odstraněny.
Souběžně s těmito kontrolami je průběžně prováděna i kontrola dle Směrnice č.
1/2013, o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
V oblasti ubytování provedli pracovníci cizinecké policie 14 kontrol v ubytovacích zařízeních KaM se zaměřením na dodržování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění se závěrem „vyhověl“ u 9 kontrolních zjištění. Pět kontrol bylo ukončeno nálezem.
V koleji Jednota dne 27. 3. 2019 a v kolejích Hostivař dne 14. 3. 2019 byly provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize (Ubyport) a bylo konstatováno, že v domovní knize je zakládán měsíční výkaz ubytovaných cizinců, který se i odesílá cizinecké policii – jedná se o nadbytečný úkon (bez vyplněného přihlašovacího lístku), neboť cizinci jsou nahlášeni již v den příjezdu s vyplněním přihlašovacího lístku. Pokuta nebyla uložena.
Náprava sjednána s programátorem firmy Mefisto.
V koleji Švehlova byla dne 24. 4. 2019 provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize a bylo zjištěno, že jednotlivé listy domovní knihy nejsou řazeny chronologicky a záznamy v těchto nejsou shodné s údaji v přihlašovacích lístcích. Pokuta nebyla uložena.
V koleji Hvězda byla dne 25. 4. 2019 provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize a bylo zjištěno, že od září 2018 zde ubytovaný student Skout Youssef Atef Elsaeid Awes ztratil svůj pas a v měsíci únoru mu byl 2019 byl vystaven pas nový. Tuto skutečnost jmenovaný však
uzávěrce systému Ubyport za měsíc únor 2019 stále veden s číslem již neplatného cestovního dokladu. Za tento přestupek byla uložena pokuta ve výši 500,00 Kč (blok na pokutu č. E 0082281 ze dne 25. 4. 2019), která byla na místě proplacena (VD č. 228 ze dne 25. 4. 2019). Tato pokuta ve výši 500,00 Kč byla následně dne 7. 5. 2019 výše uvedeným studentem, který svým jednáním porušil podmínky uvedené ve Smlouvě o ubytování, uhrazena do pokladny koleje Hvězda K43F (PD RP251 ze dne 7. 5. 2019). Projednáno ve Škodní komisi KaM/Zápis č. 6 dne 28. 5. 2019.
V koleji 17. listopadu byla dne 4. 12. 2019 provedena kontrola ubytovaných cizinců a byly zjištěny nesrovnalosti zápisu údajů v „účelu pobytu“
mezi přihlašovacími lístky a domovní knihou (Ubyport), ve které jsou ubytovaní studenti uvedeni jako „turista“ v důsledku fakturace studentů (MSM Group).
Pokuta nebyla uložena. Vedoucí ÚUS p. Mgr. Hurdová zajistila v programu Mefisto opravu této závady.
Externí kontroly a audity
V roce 2019 bylo dále v KaM, provedeno, mimo kontrol Cizinecké policie, celkem 20 externích kontrol jiných státních orgánů. Z toho byly provedeny 3 kontroly Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje; 1 kontrola Krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové; 11 kontrol Hygienickou stanicí hl. m. Prahy; 1kontrola Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy; 1kontrola Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje; 1 kontrola ŽO ÚMČ P2 (Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 2; 1 kontrola OIP (Oblastní inspektorát práce) v Praze; 1 kontrola ČOI (Česká obchodní inspekce) v Hradci Králové.
Při kontrole ZHS Plzeňského kraje v koleji Bolevecká bylo zjištěno pochybení dle § 76 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně, a ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, neboť požárně bezpečnostní opatření instalované v objektu VŠ koleje nebylo ke dni 15. 5. 2019 udržováno v provozuschopném stavu. Nebyly vytvořeny podmínky pro hašení případného požáru a pro záchranné práce, neboť chráněné únikové cesty v objektu koleje Bolevecká byly užívány způsobem zvyšujícím jejich požární riziko. Konkrétně byly v 1.
nadzemním podlaží objektu na CHÚC umístěny dva velké automaty na teplé a studené nápoje a v části CHÚC B, mající funkci požární předsíně, byl v 6.
nadzemním podlaží objektu umístěn dřevěný regál s knihami.
Za výše uvedené přestupky byla KaM UK příkazem HZS krajského ředitelství Plzeňského kraje ze dne 18. 9. 2019 pod čj. HSPM-4011-2/2019 ÚPP uložena pokuta ve výši 30.000,00 Kč. Na základě KaM v zákonné lhůtě podaného odporu s námitkami byl výše uvedený příkaz zrušen. Správní orgán však tuto námitku rozhodnutím ze dne 18. 10. 2019 vyhodnotil jako nedůvodnou a opětovně uložil pokutu v nezměněné výši 30.000,00 Kč, která byla včetně paušální částky nákladů řízení ve výši 1.000,00 Kč uhrazena převodem dne 4. 11. 2020. Zjištěné nedostatky byly ve stanovené lhůtě do 31. 1. 2020 odstraněny.
Koleje a menzy mají dlouhodobě zajištěný externí účetní audit včetně daňového poradenství, přičemž doporučení navržená auditorem jsou pravidelně kontrolována na poradách vedoucích útvarů ředitelství a vedoucích organizačních jednotek KaM.
Kontrolu plnění přijatých opatření k nápravě provádějí následně kontrolní pracovníci nebo v případě řídící kontroly příslušní vedoucí zaměstnanci, kteří podávali podnět k přijetí opatření.
Nakládání s prostředky ze státního rozpočtu je pravidelně měsíčně zobrazováno v účetních výsledovkách a je porovnáváno se schváleným rozpočtem KaM.
Pravidelně jsou vyhotovovány porovnávající analýzy plnění rozpočtu s obdobím minulým. Čerpání prostředků ze státního rozpočtu je pravidelně sledováno v účetnictví a roční účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace a výsledku hospodaření v KaM v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém českými účetními předpisy.
Vyhodnocení opatření přijatých pro rok 2019 Viz. v textu v úvodu.
Návrh opatření pro rok 2020 1. Otevření menzy Troja – květen 2020 2. Otevření menzy AzP – únor 2020
3. Částečná obměna studentského nábytku na k. Hvězda 4. Pokračování opravy soc. zařízení na k. Otava
5. Rekonstrukce a modernizace výtahů na k. Na Větrníku a k. Hostivař 6. Vypracování prováděcího projektu k rekonstrukci k. Švehlova
V Praze dne 15. 4. 2020
Mgr. Ing. Jiří M a c o u n v. r.
ředitel Kolejí a menz
