Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2017
Výroční zpráva o hospodaření za rok 201 7 2. LF UK
Str.2
1. Úvod
Výroční zpráva o hospodaření 2. lékařské f akulty Univerzity Karlovy za rok 2017 podává podrobný přehled o hospodaření fakulty.
Výnosy v roce 2017 dosáhly částky 4 65 048 tis. Kč, a proti roku 201 6 se zvýšily o 40 926 tis. Kč . Fakulta získala vyšší příspěvek na vzdělávání, vyšší dotace na vědeckou činnost a v neposlední řadě fakulta zvýšila vlastní příjmy z poplatků za studium v cizím jazyce.
Náklady včetně daně z příjmu v roce 2017 činily 465 016 tis. Kč. Vzrostly téměř všechny náklady, zejména mzdové náklady, náklady za nákup materiálu, vybavení a služeb i odpisy dlouhodobého majetku.
Podrobnější přehled o hospodaření je uveden v dalších částech výroční zprávy.
2. Roční účetní závěrka
2. 1. Rozvaha
Rozvaha fakulty má v souladu s účetními předpisy vyrovnaná aktiva a pasiva (tabulka 1).
Celková výše aktiv i pasiv se v průběhu roku 2017 zvýšila o 6 994 tis. Kč a k 31. 12. 2017 činí 4 33 437 tis. Kč .
2. 2. Výkaz zisku a ztráty
V hlavní činnosti v roce 2017 vznikla ztráta 13 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk 45 tis. Kč . Celkovým hospodářským výsledkem je zisk ve výši 32 tis. Kč.
V tabulce 2 jsou vyčísleny náklady a výnosy v hlavní i doplňkové činnosti , členěné podle jednotlivých druhů.
2. 3. Výsledek hospodaření
V tabulce 3 je uveden přehled o výsledcích hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti.
3. Analý za výnosů a nákladů
3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů
V tabulce 5 je uveden podrobný přehled o poskytnutém příspěvku a dotacích z kapitoly
MŠMT a ostatních kapitol st átního rozpočtu . Celková poskytnutá částka čin ila
344 201 tis. Kč . V roce 2017 bylo použito 331 952 tis. Kč . Z toho bylo 9 613 tis. Kč
převedeno do fondu provozních prostředků, 1 225 tis. Kč do fondu účelově určených
prostředků a 74 tis. Kč do fondu rozvoje investičního majetku . D o státního rozpočtu bylo
vráceno 12 163 tis. Kč . Jednalo se o 11 535 tis. Kč nevyčerpaných prostředků z MŠMT na
Výroční zpráva o hospodaření za rok 201 7 2. LF UK
Str.3
dostavbu areálu Plzeňská 3. etapa, které budou fakultě opět poskytnuty v následujícím roce a nedočerpané grantové prostředky v částce 628 tis. Kč.
Provozní p říspěvek a dotace od MŠMT na vzdělávání čin ily150 370 tis. Kč , což je o 11 613 tis. Kč více než v roce 2016.
Celkové provozní dotace od MŠMT na vědu a výzkum (PROGRES, PRIMUS, GAUK, UNCE, SVV) byly poskytnuty ve výši 82 482 tis. Kč, což je o 3 852 tis. Kč více než v roce 2016.
Celkové provozní dotace na vědu a výzkum z ostatních kapitol státního rozpočtu (zejména AZV a GAČR ) byly poskytnuty ve výši 82 997 tis. Kč , což je o 6 422 tis. Kč více než v roce 2016.
Další finanční prostředky (kapitálové) byly fakultě poskytnuty z MŠMT z kapitoly Financování programů reprodukce majetku ve výši 21 552 tis. Kč na dostavbu areálu Plzeňská 3. etapa a na nákup ICT, přístrojů a zařízení.
V roce 2017 byly zahájeny první 4 OP VVV, na které fakulta obdržela provozní zálohu 1 005 tis. Kč.
3. 2. Přehled vybraných výnosů
V tabulce 6 jsou uvedeny vybrané výnosy tzv. smluvního výzkumu. Celkový objem prostředků získaných smluvním výzkumem v r. 2017 činil 2 482 tis. Kč. Jedná se o laboratorní rozbory a odborné posudky na objednávky různých organizací, např.
Ministerstvo vnitra ČR, Amgen Inc.,Universitatsklinikum Freiburg, University of Tampere nebo Ústav molekulární genetiky AV.
Tržby za vlastní služby v hlavní činnosti ve výši 82 467 tis. Kč zahrnují zejména poplatky za studium v cizím jazyce, ostatní poplatky spojené se studiem, příjmy za prodej učebnic a reklamních předmětů .
Další výnosy v hlavní činnosti plynou z příležitostných pronájmů spojených s pořádáním seminářů a konferencí. Výnosy v doplňkové činnosti plynou z dlouhodobě pronajímaných prostor studentskému klubu a pronájmu reklamních ploch.
3. 3. Rozbor poplatků spojených se studie m
V tabulce 7 jsou uvedeny příjmy správního charakteru podle § 58 Zákona o vysokých školách spojené s přijímacím řízením , poplatky za delší studium a další poplatky spojené se studiem.
Objem poplatků za studium v cizím jazyce činil 72 553 tis. Kč a je nejvýznamnějším vlastním příjmem fakulty . V porovnání s rokem 2016 je o 7 979 tis. Kč vyšší. Důvodem tohoto navýšení je vyšší počet studentů, a to i ve vyšších ročnících studia, a zvýšení poplatku.
3. 4. Pracovníci a mzdové prostředky
V tabulce 8 je proveden rozbor mzdových nákladů fakulty podle jednotlivých skupin
zaměstnanců a zdrojů financování. Roční m zdové náklady činí 221 577 tis. Kč (bez odvodů
za zaměstnavatele) , tvoří 4 7,65 % celkových nákladů fakulty a proti roku 2016 jsou vyšší
o 18 238 tis. Kč.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 201 7 2. LF UK
Str.4
3. 5. Stipendia
V roce 2017 byla n a fakultě vyplacena stipendia v celkové výši 22 973 tis. Kč (tabulka 9), což je o 1 625 tis. Kč více než v roce 2016. Tento nárůst ovlivnilo vyplacení stipendia za vynikající studijní výsledky za celý akademický rok 2017/2018 již v roce 2017 a navýšení stipendia studentům DSP z vlastních zdrojů.
4. Fondy
V souladu se Z ákonem o vysokých školách hospodaří fakult a s těmito fondy:
Fond reprodukce investičního majetku Fond stipendijní
Fond odměn
Fond účelově určených prostředků Fond sociální
Fond provozních prostředků
V tabulce 11 je uveden přehled o stavu a pohybu na jednotlivých fondech v průběhu roku 2017 . Podrobněji je v tabulkách č. 11 a-g analyzován pohyb v jednotlivých fondech.
Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen zejména z odpisů majetku pořízeného z vlastních zdrojů, ze zisku roku 2016 a částečně i ze zůstatku nevyčerpaného příspěvku.
P rostředk y z tohoto fondu byl y čerpány v souladu s plánem investic fakulty. Byly použity na zajištění stavby 3. etapy (technický dozor stavby, BOZP a archeologický průzkum), vyhotovení projektové dokumentace 4. etapy, areálu na Plzeňské a dále na nákup laboratorních přístrojů a výpočetní techniky pro výuku a vědeckou činnost. Celkem činilo čerpán í fondu 5 075 tis. Kč .
Ze stipendijního fondu se vyplácejí stipendia podle Stipendijního řádu UK. Jeho zůstatek je nižší, protože v roce 2017 bylo vyplaceno stipendium za vynikající studijní výsledky za celý akademický rok 2017/2018.
Z fondu odměn nebyly v roce 2017 vyčerpány žádné finanční prostředky.
Na fond účelově určených prostředků byly převedeny nevyčerpané prostředky účelově určených darů, účelově určených finančních prostředků ze zahraničí, nevyčerpané prostředky do výše 5 % z objemu jednotlivých projektů na vědu a výzkum.
Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí novým Opatřením děkana č. 5/2017 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu. Fond byl vytvořen ve výši 1,3 % z celkového objemu hrubých mezd v částce 2 699 tis. Kč, vyče rpáno bylo 3 367 tis. Kč.
Fond provozních prostředků byl v roce 2017 vytvořen ve výši 9 613 tis. Kč, ze zůstatku nevyčerpaného příspěvku ve výši 9 613 tis. Kč a ze zisku ve výši 80 tis. Kč . Fond v roce 2017 nebyl čerpán.
5. Stav a pohyb majetku a závazků
V průběhu roku 201 7 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkové částce 22 726 tis. Kč.
Z institucionálního plánu, dotace Financování programů reprodukce majetku a částečně i
z fondu rozvoje investičního majetku b yly pořízeny laboratorní přístroje, modely , výukové
pomůcky a výpočetní technika v částce 5 217 tis. Kč . Z dotace Financování programů
reprodukce majetku a z fondu rozvoje investičního majetku byla financována stavba areálu
Výroční zpráva o hospodaření za rok 201 7 2. LF UK
Str.5
Plzeňská 3. etapa a příprava 4 etapy v celkové částce 17 509 tis. Kč. Celková hodnota dlouhodobého majetku fakulty poklesla v roce 2017 o 12 665 tis. Kč.
Krátkodobý majetek zahrnoval především finanční prostředky na bankovních účtech.
Nejvýznamnější část pohledávek tvořily p ohledávky za studenty týkající se poplatku za studium v cizím jazyce a činily 15 218 tis. Kč. Tato částka je převážně tvořena druhou splátkou poplatku pro ak. rok 2017/18, která je v souladu s opatřením děkana splatná až v dubnu 2018.
Objem vlastních zdrojů ke krytí dlouhodobých i krátkodobých aktiv čin il 322 986 tis. Kč, což je 74,7 % z celkových pasiv. Cizí zdroje čin ily 109 310 tis. Kč.
V souladu s plánem inventarizací na rok 2017 byla provedena fyzická inventarizace nehmotného a hmotného majetku, včetně dokladové inventarizace. Dokladová inventarizace byla provedena se zaměřením na závazky, pohledávky, bankovní účty a pokladní hotovost.
Fakulta své závazky hradila v termínech splatnosti a na veškeré nedobytné pohledávky v částce 613 tis. Kč byla vytvořena
Zpráva o výsledcích inventarizace byla projednána inventarizační komis í a byla součástí roční účetní závěrky.
Roční účetní uzávěrka byla posouzen a nezávislým externím auditorem, jehož výrok je uveden v příloze 2.
6. Závěr
Rok 2017 byl z ekonomického pohledu pozitivní.
Vyšší výnosy, významné zvýšení příspěvku MŠMT na vzdělávání i na vědu a výzkum a vyšší příjmy za studium v cizím jazyce umožnily zvýšení nákladů (zejména mzdových) a ještě navýšení rezervy v částce 8,5 mil. Kč, která byla vložena do fondu provozních prostředků, a bude využita v dalších letech na rozvoj fakulty a zejména na plánované zvýšení mezd zaměstnanců.
Vypracovala: Ing. Rita Zdrubecká
Výroční zpráva o hospodaření za rok 201 7 2. LF UK
Str.6
Přílohy:
1. tabulková část
2. výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
Příloha 1: Tabulk ov á část Tab. č. 1 – Rozvaha
Tab. č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
Tab. č. 3 – Hospodářský výsledek za rok 201 7 Tab. č. 5 – Veřejné zd roje financování VVŠ
Tab. č. 5a – Financování vzděl. a vědecké, výzk, vývoj., um. a další tvůrčí činnosti Tab. č. 5b – Financování výzkumu a vývoje
Tab. č. 5c – Financování programů reprodukce maj etku Tab. č. 5d – Financování programů strukturálních fondů Tab. č. 6 – Přehled vybraných výnosů
Tab. č. 7 – Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ Tab. č. 8 – Pracovníci a mzdové prostředky
Tab. č. 9 – Stipendia Tab. č. 11 – Fondy
Tab. č. 11a – Rezervní fond
Tab. č. 11b – Fond reprodukce investičního majetku Tab. č. 11c – Stipendijní fond
Tab. č. 11d – Fond odměn
Tab. č. 11e – Fond účelově určených prostředků Tab. č. 11f – Fond sociální
Tab. č. 11g – Fond provozních prostředků
Příloha 2: Výrok auditora
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§ 4, odst. 3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k 31.12.
AKTIVA sl. 1 sl. 2
A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+28 0001 242 255 229 589
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 4 266 4 492
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0 0
2.Software 013 0004 3 951 4 221
3.Ocenitelná práva 014 0005 0 0
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 314 271
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 0 0
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 530 249 540 963
1.Pozemky 031 0011 0 0
2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 168 178
3.Stavby 021 0013 176 224 169 480
4.Hmotné movité věci a jejich soubory 022 0014 339 759 340 667
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0
6.Dospělá zvířata a jejich skupiny 026 0016 0 0
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 9 231 8 311
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0 0
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 4 741 22 201
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 127 127
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 27 0021 0 0
1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 061 0022 0 0
2.Podíly - podstatný vliv 062 0023 0 0
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0
4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0
5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 0
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069+043 0027 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.29 až 39 0028 -292 260 -315 866
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0029 0 0
2.Oprávky k softwaru 073 0030 -3 833 -3 950
3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0031 0 0
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0032 -314 -271
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0033 0 0
6.Oprávky ke stavbám 081 0034 -30 851 -32 465
7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0035 -248 031 -270 869
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0036 0 0
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0037 0 0
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0038 -9 231 -8 311
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 0039 0 0
B. Krátkodobý majetek celkem ř.41+51+71+79 0040 184 189 203 848
I. Zásoby celkem ř.42 až 50 0041 219 285
1.Materiál na skladě 112 0042 219 285
2.Materiál na cestě 119+111 0043 0 0
3.Nedokončená výroba 121 0044 0 0
4.Polotovary vlastní výroby 122 0045 0 0
5.Výrobky 123 0046 0 0
6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 124 0047 0 0
7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0048 0 0
8.Zboží na cestě 139+131 0049 0 0
9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0050 0 0
II. Pohledávky celkem ř.52 až70 0051 21 534 23 309
1.Odběratelé 311+386 0052 114 139
2.Směnky k inkasu 312 0053 0 0
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0054 0 0
4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0055 154 310
5.Ostatní pohledávky 315 0056 15 688 15 218
6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0057 1 4
7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 336 0058 0 0
8.Daň z příjmů 341 0059 0 0
9.Ostatní přímé daně 342 0060 0 0
10.Daň z přidané hodnoty 343 0061 0 0
11.Ostatní daně a poplatky 345 0062 0 0
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 0063 0 3 606
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 348 0064 0 0
14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 358 0065 0 0
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0066 0 0
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0067 0 0
17.Jiné pohledávky 378 0068 869 261
18.Dohadné účty aktivní 388 0069 4 709 4 385
19.Opravná položka k pohledávkám 391 0070 0 -613
III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.72 až 78 0071 160 669 178 858
1.Peněžní prostředky v pokladně 211 0072 40 37
2.Ceniny 213 0073 109 872
3.Peněžní prostředky na účtech 22x 0074 160 520 177 949
4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0075 0 0
5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0076 0 0
6.Ostatní cenné papíry 256+259 0077 0 0
7.Peníze na cestě 261 0078 0 0
Tabulka 1 Rozvaha (bilance)
Rozvaha (bilance) (1)
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§ 4, odst. 3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k 31.12.
IV. Jiná aktiva celkem ř.80 až 81 0079 1 768 1 396
1.Náklady příštích období 381 0080 1 661 1 350
2.Příjmy příštích období 385 0081 107 46
Aktiva celkem ř. 1+40 0082 426 444 433 437
W. Vnitřní zúčtování celkem ř. 184 183 0 0
W.I. Vnitřní zúčtování - zůstatek syntetického účtu 395 184 0 0
Celková aktiva ř. 0082+183 199 426 444 433 437
PASIVA sl. 3 sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem ř.84+88 0083 325 279 322 986
I. Jmění celkem ř.85 až 87 0084 325 065 323 336
1.Vlastní jmění 901 0085 242 254 229 589
2.Fondy 91x 0086 82 810 93 747
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0087 0 0
II. Výsledek hospodaření celkem ř.89 až 91,137 0088 215 -350
1.Účet výsledku hospodaření 963 0089 0 32
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0090 597 0
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0091 0 0
4.Snížení ztráty minulých let (vnitřní předpis) 93 0231 -383 -383
B. Cizí zdroje celkem ř.93+95+103+127 0092 100 916 109 310
I. Rezervy celkem ř.94 0093 0 0
1.Rezervy 941 0094 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem ř.96 až 102 0095 0 0
1.Dlouhodobé úvěry 951 0096 0 0
2.Vydané dluhopisy 953 0097 0 0
3.Závazky z pronájmu 954 0098 0 0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0099 0 0
5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0100 0 0
6.Dohadné účty pasivní z389 0101 0 0
7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0102 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem ř.104 až 126 0103 42 863 48 642
1.Dodavatelé 321+387 0104 1 027 6 146
2.Směnky k úhradě 322 0105 0 0
3.Přijaté zálohy 324 0106 439 1 515
4.Ostatní závazky 325 0107 283 1 311
5.Zaměstnanci 331 0108 18 871 18 497
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0109 83 237
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0110 10 998 10 653
8.Daň z příjmu 341 0111 0 0
9.Ostatní přímé daně 342 0112 4 394 4 297
10.Daň z přidané hodnoty 343 0113 0 0
11.Ostatní daně a poplatky 345 0114 0 0
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0115 410 0
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0116 0 0
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 0117 0 0
15..Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 368 0118 0 0
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0119 0 0
17.Jiné závazky 379 0120 4 529 5 012
18.Krátkodobé úvěry 231 0121 0 0
19.Eskontní úvěry 232 0122 0 0
20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0123 0 0
21.Vlastní dluhopisy 255 0124 0 0
22.Dohadné účty pasivní z389 0125 1 830 972
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0126 0 0
IV. Jiná pasiva celkem ř.128 až 129 0127 58 053 60 668
1.Výdaje příštích období 383 0128 92 83
2.Výnosy příštích období 384 0129 57 961 60 586
Pasiva celkem ř.83+92 0130 426 195 432 296
Z. Vnitřní zúčtování celkem ř. 0233 0232 249 1 141
Z.I. Vnitřní zúčtování - zůstatek syntetického účtu 395 0233 249 1 141
Celková pasiva ř. 130+0232 0299 426 443 433 437
Poznámky
(1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.
(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.
(3) Číslování řádků a sloupců je závazné.
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská)
činnost
A. Náklady sl. 1 sl.2
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až 7 0001 77 104 0
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 501,502,503 0002 45 458 0
2.Prodané zboží 504 0003 0 0
3.Opravy a udržování 511 0004 3 128 0
4.Náklady na cestovné 512 0005 6 022 0
5.Náklady na reprezentaci 513 0006 617 0
6.Ostatní služby 518 0007 21 880 0
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až 11 0008 0 0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti 561 až 564 0009 0 0
8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571,572 0010 0 0
9.Aktivace dlouhodobého majetku 573,574 0011 0 0
III.Osobní náklady ř.13 až 17 0012 300 829 0
10.Mzdové náklady 521 0013 221 577 0
11.Zákonné sociální pojištění 524 0014 71 191 0
12.Ostatní sociální pojištění 525 0015 0 0
13.Zákonné sociální náklady 527 0016 1 294 0
14.Ostatní sociální náklady 528 0017 6 767 0
IV.Daně a poplatky ř.19 0018 14 0
15.Daně a poplatky 531,532,538 0019 14 0
V.Ostatní náklady ř.21 až 27 0020 48 736 0
16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 541,542 0021 0 0
17.Odpis nedobytné pohledávky 543 0022 0 0
18.Nákladové úroky 544 0023 0 0
19.Kurzové ztráty 545 0024 1 424 0
20.Dary 546 0025 10 0
21.Manka a škody 548 0026 0 0
22.Jiné ostatní náklady 549 0027 47 301 0
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ř.29 až 33 0028 34 040 0
23.Odpisy dlouhodobého majetku 551 0029 33 427 0
24.Prodaný dlouhodobý majetek 552 0030 0 0
25.Prodané cenné papíry a podíly 553 0031 0 0
26.Prodaný materiál 554 0032 0 0
27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek 556,559 0033 613 0
VII.Poskytnuté příspěvky ř.35 0034 0 0
28.Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami 581,582 0035 0 0
VIII.Daň z příjmů celkem ř.37 0036 313 87
29.Daň z příjmů 591,595 0037 313 87
Náklady celkem ř.1+8+12+18+20+
28+34+36 0038 461 036 87
IX.Vnitroorganizační náklady celkem ř.140 139 3 893 0
Vnitroorganizační náklady 799 140 3 893 0
Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř. 38+139 141 464 929 87
I.Provozní dotace ř.40 0039 308 893 0
1.Provozní dotace 691 0040 308 893 0
II.Přijaté příspěvky ř.42 až 44 0041 560 0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0042 0 0
3.Přijaté příspěvky (dary) 682 0043 560 0
4.Přijaté členské příspěvky 684 0044 0 0
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží 601,602,604 0045 84 985 133
IV.Ostatní výnosy ř.47 až 52 0046 61 873 0
5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641,642 0047 69 0
6.Platby za odepsané pohledávky 643 0048 0 0
7.Výnosové úroky 644 0049 0 0
8.Kurzové zisky 645 0050 1 0
9.Zúčtování fondů 648 0051 10 920 0
10.Jiné ostatní výnosy 649 0052 50 883 0
V.Tržby z prodeje majetku ř.54 až 58 0053 8 0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0054 0 0
12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0055 0 0
13.Tržby z prodeje materiálu 654 0056 8 0
14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0057 0 0
15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0058 0 0
Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář
Výkaz zisku a ztráty
(1)Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
B. Výnosy
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská)
činnost
Výnosy celkem ř.39+41+45+46+5
3 0059 456 320 133
VI.Vnitroorganizační výnosy celkem ř.162+163 161 8 596 0
Vnitroorganizační výnosy - fakturace 899 162 2 653 0
Vnitroorganizační výnosy - spoluřešitelé 692 163 5 942 0
Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř.59+161 164 464 916 133
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.59-38+36 0060 -4 404 133
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.59-38 0061 -4 716 46
E. Výsledek hospodaření vnitro ř.161-139 165 4 703 0
Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku ř.60/1+60/2 0062 Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku ř.61/1+61/2 0063
Výsledek hospodaření vnitro ř.165/1+2 166
Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem 0063+166 167
Poznámky
(1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.
(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.
4 703 32
hlavní + doplňková (hospodářská) -4 271
-4 671
Tabulka 3 Hospodářský výsledek (po zdanění a vč. vnitropodniku)
(tis. Kč)
Součást VVŠ HV z hlavní
činnosti HV z doplňkové
činnosti HV celkem
Výsledek hospodaření (po zdanění a vč. vnitropodniku) -13 46 32
4/22
Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)
tis. Kč poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito
1 2 3 4 5 6
1 320 425 319 693 23 776 12 242 344 201 331 934
2 320 425 319 693 23 776 12 242 344 201 331 934
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 231 686 231 577 23 722 12 188 255 408 243 765
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) 4 1 005 901 0 0 1 005 901
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 1 005 901 0 0 1 005 901
dotace na VaV 6 0 0
dotace ostatní (ř.8+ř.12) 7 230 681 230 676 23 722 12 188 254 403 242 863
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) 8 148 199 148 199 23 722 12 188 171 921 160 387
příspěvek 9 147 749 147 749 2 171 2 171 149 920 149 920
dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 0 0 21 551 10 017 21 551 10 017
ostatní dotace 11 450 450 0 0 450 450
dotace na VaV 12 82 482 82 477 0 0 82 482 82 477
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) 13 88 738 88 116 54 54 88 792 88 170
v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 0 0 0 0 0 0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 0 0 0 0 0 0
dotace na VaV 16 0 0
dotace ostatní (ř.18+ř.19) 17 88 738 88 116 54 54 88 792 88 170
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 5 741 5 706 0 0 5 741 5 706
dotace na VaV 19 82 997 82 410 54 54 83 051 82 464
získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) 20 0 0 0 0 0 0
v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) 21 0 0 0 0 0 0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 0 0 0 0 0 0
dotace na VaV 23 0 0
dotace ostatní (ř.25+ř.26) 24 0 0 0 0 0 0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 0 0 0 0 0 0
dotace na VaV 26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
dotace spojené se vzdělávací činností 28 0 0 0 0 0 0
dotace na VaV 29 0 0 0 0 0 0
30 320 425 319 693 23 776 12 242 344 201 331 934
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 154 946 154 806 23 722 12 188 178 668 166 994
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 149 204 149 100 23 722 12 188 172 926 161 288
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) 33 5 741 5 706 0 0 5 741 5 706
získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) 34 0 0 0 0 0 0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 0 0 0 0 0 0
dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 165 479 164 886 54 54 165 533 164 940
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 82 482 82 477 0 0 82 482 82 477
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) 38 82 997 82 410 54 54 83 051 82 464
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 0 0 0 0 0 0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 0 0 0 0 0 0
41 320 425 319 693 23 776 12 242 344 201 331 934
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) 42 154 946 154 806 23 722 12 188 178 668 166 994
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 1 005 901 0 0 1 005 901
dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 153 941 153 905 23 722 12 188 177 663 166 093
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 0 0 0 0 0 0
dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 165 479 164 886 54 54 165 533 164 940
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 0 0 0 0 0 0
dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 165 479 164 886 54 54 165 533 164 940
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 0 0 0 0 0 0
Poznámky
(4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5.
(3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování).
v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)
v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)
SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)
SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)
(1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS).
(2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6).
Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím.
Název údaje č.ř. I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)
Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů
(v tis. Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
A 2 482 0 2 482
A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) 0 0 0
A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) 2 482 0 2 482
A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) 0 0 0
A.4 Konzultace a poradenství (5) 0 0 0
B 82 467 46 82 513
C Pronájem 36 86 122
C.1 budovy, stavby, haly 0 0 0
C.2 pozemky 0 0 0
C.3 prostory (7) 36 86 122
C.4 ostatní 0 0 0
D Tržby z prodeje majetku 8 0 8
D.1 budovy, stavby, haly 0 0 0
D.2 pozemky 0 0 0
D.3 ostatní 8 0 8
E 560 0 560
F 0 0 0
Poznámky
(7) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.
Transfer znalostí (1)
v tom
(5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.
[na UK AÚČ 602 1334 a 602 6334]
(2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele.
[na UK AÚČ 602 1331 a 602 6331]
(3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum.
[na UK AÚČ 602 1332 a 602 6332]
(4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.
[na UK AÚČ 602 1333 a 602 6333]
v tom
v tom
(6) Do řádku "Tržby za vlastní služby" se doplní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 "Tržby z prodeje služeb" bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na účtu 602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6.
Vybrané činnosti č.ř.
(1) Údaje budou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy.
Výnosy za rok (1)
DaryDědictví
Tržby za vlastní služby (6)
Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou
(tis. kč) Výnosy (1) z toho stipendijní fond -
tvorba (1) Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta (3)
a b c d
1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 75 558 1 338 3 044 –
2 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1) 1 611 – 2 729 0,590
3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) 1 394 1 338 56 24,897
4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) --
5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) 72 553 – 259 280,127
6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 3 447 0 4 170 –
7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V 2 938 – 440 6,678
8 úplata za poskytování U3V 76 – 157 0,484
9 úplata za vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu (§ 60a) – --
10 poplatek za úkony spojené s rigorózní zkouškou (§ 46; 5) – --
11 úplata za používání zařízení pro přípravu k rigor. zk. (§ 46; 5) – --
12 vystavení opisu dokladu o studiu 11 – 54 0,200
13 vystavení cizojazyčného dokladu o studiu – --
15 poskytování nadstandardních služeb v souvislosti s využíváním
počítačové sítě UK – --
16 vystavení duplikátu pro přístup do počítačových sítí (např. vstupní počítačové heslo) a duplikátu prostředku pro vstup do objektu
(např. čipová karta) tam, kde nelze využívat průkazu studenta – --
17 vazba dokumentů – --
18 úkony spojené s meziknihovní výpůjční službou (MVS) a
mezinárodní meziknihovní výpůjční službou (MMVS) – --
19 úkony za odeslání SMS zprávy z knihovního systému – --
20 vystavení opisu dokladu vyhotoveného z archiválií – --
21 prodej informačních brožur (povinnost jejich nákupu nelze od
studentů vyžadovat) 422 – 3 519 0,120
22 vybrané poradenské služby (např. diagnostika apod.) v poradnách a
poradenských centrech – --
23 Celkem (5) 79 005 1 338 7 214 –
Kontrola na tab. 11.c: 0
Poznámky
(2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili.
(4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.
Kontrolní vazby
sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c)
(5) V přehledu nejsou z logiky věci uvedeny úhrady za tisk a kopírování, za rešeršní a obdobné služby v knihovnách a za úkony spojené s překročením knihovního řádu.
Tyto úhrady jsou vybírány pouze na základě kalkulace (viz opatření rektora č. 24/2017). Dále z logiky věci nejsou uvedeny poplatky za ISIC, poplatky za duplikáty zaměstnaneckých průkazů, poplatky za ITIC, ALIVE apod.
(3) Položku v každém řádku sloupce "a" vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto.
(1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce.
č.ř. Položka
Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky
Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky
(dle zdroje financování mzdy a OON) (1) (v tis. Kč)mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) OON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 58 073,471 7 731,896 29 158,204 12 900,462 683,305 37 706,235 138 521,677 7 731,896
2 13 231,664 434,100 14 430,608 2 453,780 6,600 2 287,364 27 662,272 5 181,844
3 26 875,029 1 026,152 1 792,190 12 786,101 41 453,320 1 026,152
4 0,000 0,000
5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 84 948,500 8 758,048 42 389,868 434,100 29 123,260 2 453,780 0,000 0,000 683,305 6,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50 492,336 2 287,364 207 637,269 13 939,892
Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky
(bez OON) (v tis. Kč)Počet
pracovníků (3) Mzdy Průměrná měsíční mzda Počet
pracovníků Mzdy Průměrná
měsíční mzda Počet
pracovníků Mzdy Průměrná
měsíční mzda
1 2 3=sl.2/12/sl.1 4 5 6 7 8 9=sl.8/12
/sl.7
1 profesoři 32,732 23 454,133 59,713 4,923 13 910,586 37,655 37 364,719 82,691
2 docenti 29,858 16 684,140 46,565 4,006 8 370,753 33,864 25 054,893 61,656
3 odborní asistenti 46,214 20 808,224 37,522 5,224 10 505,604 51,438 31 313,828 50,731
4 asistenti 9,144 3 848,750 35,075 2,13 2 595,544 11,274 6 444,294 47,634
5 lektoři 70,876 22 436,428 26,380 0,206 15 907,515 71,082 38 343,943 44,953
6 ped. prac. VVI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 CELKEM 188,824 87 231,675 38,498 16,489 51 290,002 205,313 138 521,677 56,224
8 26,561 13 231,664 41,513 28,799 14 430,608 55,360 27 662,272 41,640
9 93,768 26 875,029 23,884 17,074 14 578,291 110,842 41 453,320 31,165
10 0,000 0,000 0,000 0,000
11 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 -
12 309,153 127 338,368 34,325 62,362 80 298,901 371,515 207 637,269 46,574
Kontrola na tab. 8.a ak. prac. 0,000 0,000 0,000
věd. prac. 0,000 0,000 0,000
celkem 0,000 0,000 0,000
Poznámky
(7) Hodnota mezd CELKEM v řádku 6 (CELKEM) tab. 8.a se rovná hodnotě mezd CELKEM ve sl. 8, ř. 11 tabulky 8.b.
(4) Jedná se o pracovníky VŠ, kteří jsou vnitřním předpisem VŠ zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké činnosti;
není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na VŠ pouze vědecky pracují a nevyučují.
Pokud VŠ v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriách (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti v tabulce 7.1.
vysoká škola
akademičtí pracovníci
(2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU).
VZaLS KaM VZaLS
CELKEM
Tab. 8.b sloupec 6: Průměrná měsíční mzda z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ není vyplněna, neboť ve sloupci 5 jsou v souladu s metodikou výkazu Škol P1b-04 zahrnuty i odměny z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ těm pracovníkům, jejichž úvazky jsou započteny ve sloupci 1. Proto by vypočtená průměrná měsíční mzda neodpovídala skutečnosti.
CELKEM
vědečtí pracovníci
VaV Kapitola 333 - MŠMT
v gesci MŠMT VaV ze zahraničí
bez VaV
č.ř.
KaM
kapitola 333 - MŠMT
CELKEM
(5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.
Ostatní zdroje
ostatní zdroje rozpočtu VŠ CELKEM
VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)
akademičtí pracovníci
(4)
č.ř. Ukazatel
(6) Úvazky pracovníků, v nichž se zaměstnanci VŠ nevěnují pedag.ani vědecké činnosti; jde zejména o technicko-hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp.
(1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel.
ostatní
ostatní (6) vědečtí pracovníci (5)
(3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ.
Vysoká škola
Ukazatel
Zdroj financování
Doplňková činnost
VaV z národních zdrojů (2) Fondy
ostatní poskytovatelé Operační programy EU
Tabulka 9 Stipendia
(v tis. Kč)
Vlastní
prostředky Dary Projekty ČR Projekty EU Projekty mimo EU
a b d=a+b+c e f
1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 18 262 2 403 2 308 0 0 0 0 22 973 22 973 0
2 2 403 2 403 2 403 -
3 52 52 52 -
4 5 682 30 5 712 5 712 -
5 0 0 -
6 0 0 -
7 64 64 64 -
8 z toho ubytovací stipendium 0 0 -
9 927 468 1 395 1 395 -
10 z toho SOCRATES 0 0 -
11 CEEPUS 0 0 -
12 ERASMUS 0 0 -
13 298 105 403 403 -
14 z toho AKTION 0 0 -
15 CEEPUS 18 18 18 -
16 Vládní stipendia 280 105 385 385 -
17 11 355 1 588 12 943 12 943 -
18 0 0 -
Vládní stipendia 0 0 -
Ostatní (sport, repre) 0 0 -
Účelová stipendia jinde neuvedená 0 0 -
Kontrola na tab. 11.c: 0,000
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
CELKEM Zdroje
Ostatní
z toho (1)
Studenti
c
jiná stipendia
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)
č.ř.
Druh stipendia
Ostatnína výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
Celkem vyplaceno
Stipendijní fond VŠ Příspěvek / dotace
MŠMT (včetně GAUK, SVV, PRVOUK,
UNCE)
Tabulka 11 Fondy celkem
(tis. Kč)
poč. stav. čerpání zůstatek
k 1.1. celkem (+) z toho příděl ze
zisku (+) k 31.12.
a b c d e=a+b-d
1 Fondy celkem 82 810 25 677 597 14 740 93 747
2 v tom: Fond rezervní 0 0 0 0 0
3 Fond reprodukce investičního majetku 35 214 5 153 597 5 075 35 292
4 Stipendijní fond 1 680 1 338 – 2 403 615
5 Fond odměn 5 833 0 0 0 5 833
6 Fond účelově určených prostředků 9 949 6 874 – 3 895 12 928
6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 153 75 – 142 86
6b jiné podpory z veřejných prostředků 834 1 342 – 834 1 342
7 Fond sociální 9 213 2 699 – 3 367 8 545
8 Fond provozních prostředků 20 922 9 613 0 0 30 534
Kontrola na rozvahu (tab. 1) 0 0
Poznámky
Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g Kontrolní vazba
Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha
Název údaje
č.ř. tvorba
Tabulka 11.a Rezervní fond
(tis. Kč)
ze zisku 0 0
z fondu reprodukce inv. majetku 0
z fondu odměn 0
z fondu provozních prostředků 0
Celkem 0
krytí ztrát minulých účetních období 0
do fondu reprodukce inv. majetku 0
do fondu odměn 0
do fondu provozních prostředků 0
ostatní užití (1) 0
Celkem 0
0 Poznámky
(1)
V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.
Tvorba
Čerpání Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku
(tis. Kč) 35 214
z odpisů 4 482
ze zisku 597
příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku 0
ze zůstatku příspěvku 74
zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 0
ostatní příjmy celkem
(1)0
Převod z fondů celkem 0
v tom: z fondu odměn 0
z fondu provozních prostředků 0
z rezervního fondu 0
Celkem 5 153
Investiční celkem 5 075
v tom: stavby 4 541
stroje a zařízení 535
nákupy nemovitostí 0
ostatní inv. užití
(1)0
Neinvestiční celkem
(1)0
Převod do fondů celkem 0
v tom: do fondu odměn 0
do fondu provozních prostředků 0
do rezervního fondu 0
Celkem 5 075
35 292 Poznámky
(1)
V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.
Tvorba
Čerpání Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
Tabulka 11.c Stipendijní fond
(tis. Kč) 1 680
poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) 1 338
daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 0
ostatní příjmy (2) 0
Celkem 1 338
Čerpání Celkem 2 403
615 Poznámky
(1)
Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 - § 58 zákona č. 111/1998 Sb.
(2)
V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.
Tvorba Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
Tabulka 11.d Fond odměn
(tis. Kč) 5 833
ze zisku 0
z rezervního fondu 0
z fondu reprodukce inv. majetku 0
z fondu provozních prostředků 0
ostatní příjmy (1) 0
Celkem 0
osobní náklady 0
do rezervního fondu 0
do fondu reprodukce inv. majetku 0
do fondu provozních prostředků 0
ostatní užití (1) 0
Celkem 0
5 833 Poznámky
(1)
V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.
Tvorba
Čerpání Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků
(tis. Kč)
Položka Neinvestice Investice Celkem
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 6 222 0 6 222
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 2 740 0 2 740
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 153 0 153
účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 834 0 834
Celkem 9 949 0 9 949
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 4 169 0 4 169
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 1 289 0 1 289
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 75 0 75
účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 1 342 0 1 342
Celkem 6 874 0 6 874
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 1 970 0 1 970
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 949 0 949
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 142 0 142
účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 834 0 834
Celkem 3 895 0 3 895
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 8 421 0 8 421
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 3 079 0 3 079
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 86 0 86
účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 1 342 0 1 342
Celkem 12 928 0 12 928
Stav k 1.1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.
Tabulka 11.f Fond sociální
(tis. Kč) 9 213
Tvorba Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 2 699
na penzijní připojištění zaměstnance 1 555
na životní pojištění zaměstnance 121
na úroky z úvěru čl. 2 OR 26/2009 53
nevratná sociální výpomoc 0
na úroky z úvěru čl. 2a OR 26/2009 0
příspěvek na stravování čl. 2 OR 25/2009 0
příspěvek na stravování čl. 3 OR 25/2009 772
udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců 866
příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ 0
ostatní čerpání 0
Celkem 3 367
8 545 Stav k 31.12.
Stav k 1.1.
Čerpání
Tabulka 11.g Fond provozních prostředků
(tis. Kč) 20 922
ze zůstatku příspěvku 9 613
ze zisku 0
z fondu reprodukce inv. majetku 0
z fondu odměn 0
z rezervního fondu 0
ostatní příjmy (1) 0
Celkem 9 613
na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 0
do fondu reprodukce inv. majetku 0
do fondu odměn 0
do rezervního fondu 0
ostatní užití (1) 0
Celkem 0
30 534 Poznámky:
(1)
