Příloha č. 1 Zřizovací dekret Charity Opava

(1)

Příloha č. 1 Zřizovací dekret Charity Opava

(2)

Příloha č. 2 Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob

(3)

Příloha č. 3 Jmenovací dekret ředitele Charity Opava

(4)

Příloha č. 4 Organizační schéma

(5)

Příloha č. 5 Příspěvky z Úřadu práce v Opavě

Příspěvky z Úřadu práce v Opavě v letech 2006 - 2009 (v Kč)

Příspěvky 2006 2007 2008 2009

Příspěvek na provoz chráněných dílen 2 400 000 1 680 000 1 740 000 2 060 000 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se

zdravotním postižením podle § 78 zákona č.

435/2004 Sb., o zaměstnanosti 5 272 706 6 300 580 6 591 292 6 971 648¹ Příspěvek na zřízení pracovních míst

v chráněné dílně 1 240 000 590 000 320 000 770 000

Příspěvek na zřízení společensky účelného

pracovního místa 191 197 0 0 83 072

Úhrada dohody zaměstnanecké rekvalifikace 7 650 57 125 88 813 65 038 Dotace ke mzdě v rámci projektu „Program

občanská společnost“ 38 831 32 595 0 0

Celkem 9 150 384 8 660 300 8 740 105 9 949 758

Zdroj: Autor, Výroční zprávy Charity Opava za období 2006 - 2009

1 Výše příspěvku uvedeného v roce 2009 se skládá z příspěvku na rok 2009 (1.-3.Q) a doplatku za 4. Q roku 2008.

(6)

Příloha č. 6 Zdrojová tabulka

Položka (tis. Kč) Sledované období Podíl na celkových výnosech v %

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Celkem výnosy 40 237,29 48 072,94 50 703,54 50 099,43 51 849,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 691 - Dotace MPSV 3 368,60 9 148,80 10 371,04 10 144,25 8 758,00 8,37 19,03 20,45 20,25 16,89

691 - Dotace MK 0,00 27,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,11 0,00

691 - Dotace kraje 5 916,80 0,00 401,40 56,50 0,00 14,70 0,00 0,79 0,11 0,00

691 - Dotace obce 1 900,00 4 366,90 5 527,00 6 962,20 6 272,00 4,72 9,08 10,90 13,90 12,10

691 - Dotace EU 2 593,71 6 070,29 851,29 0,00 0,00 6,45 12,63 1,68 0,00 0,00

691 - Dotace ÚP 8 088,19 8 238,26 8 381,71 9 429,46 10 118,00 20,10 17,14 16,53 18,82 19,51 682 - Dary tuzemské 3 802,50 3 410,90 3 083,00 2 592,60 3 800,00 9,45 7,10 6,08 5,17 7,33

682 - Dary nadací 366,90 235,00 424,50 236,10 40,00 0,91 0,49 0,84 0,47 0,08

682 - Církevní sbírky 962,80 545,50 706,30 509,50 595,00 2,39 1,13 1,39 1,02 1,15

682 - Ostatní sbírky 121,00 56,40 165,80 304,50 0,00 0,30 0,12 0,33 0,61 0,00

601 - Vlastní výkony 933,03 1 030,64 1 199,92 1 259,00 1 220,00 2,32 2,14 2,37 2,51 2,35 604 - Prodané zboží 1 133,08 2 872,79 3 438,87 1 782,69 1 870,00 2,82 5,98 6,78 3,56 3,61 602 - Tržby od pojišťovny 973,50 928,20 1 933,96 2 517,82 2 500,00 2,42 1,93 3,81 5,03 4,82 602 - Tržby z prodeje služeb 8 436,22 9 494,63 10 951,17 12 635,14 14 305,00 20,97 19,75 21,60 25,22 27,59 65x - Příjmy z prodeje majetku 93,60 79,08 2 113,64 60,42 850,00 0,23 0,16 4,17 0,12 1,64 64x -Ostatní výnosy 1 278,06 1 316,58 911,56 1 352,41 1 351,00 3,18 2,74 1,80 2,70 2,61

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření Charity Opava za období 2006 - 2009, rozpočet na rok 2010

(7)

Příloha č. 7 Seznam grafů

Graf 3.1 Dotace MPSV za sledované období (v tis. Kč)

Graf 3.2 Podíl dotací MPSV na celkových výnosech CHO (v %)

(8)

Střediska spadající do sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení

Příloha č. 8 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Charitní ošetřovatelská služba

Položka (Kč) Sledované období Podíl na celkových nákladech v %

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Spotřebované nákupy 71 475,00 139 863,00 337 870,00 280 407,00 330 000,00 5,53 8,35 15,13 10,97 12,56 501-Spotřeba materiálu 71 475,00 98 322,00 111 509,00 104 625,00 150 000,00 5,53 5,87 4,99 4,09 5,71 502-Spotřeba energie 0,00 12 013,00 137 942,00 74 283,00 75 000,00 0,00 0,72 6,18 2,91 2,85 503-Spotřeba PHM 0,00 29 528,00 88 419,00 101 499,00 105 000,00 0,00 1,76 3,96 3,97 4,00

Služby 4 953,00 83 480,00 204 250,00 174 621,00 123 000,00 0,38 4,99 9,15 6,84 4,68

511-Opravy a udržování 0,00 30 164,00 87 312,00 93 989,00 40 000,00 0,00 1,80 3,91 3,68 1,52

512-Cestovné 4 703,00 9 692,00 4 672,00 3 981,00 12 000,00 0,36 0,58 0,21 0,16 0,46

513-Náklady na repr. 250,00 0,00 0,00 12 250,00 1 000,00 0,02 0,00 0,00 0,48 0,04

518-Ostatní služby 0,00 43 624,00 112 266,00 64 401,00 70 000,00 0,00 2,61 5,03 2,52 2,66 Osobní náklady 1 044 425,00 1 404 134,00 1 655 614,00 1 827 575,00 1 911 000,00 80,78 83,85 74,13 71,47 72,74 521-Mzdové náklady 741 515,00 1 035 578,00 1 224 147,00 1 381 576,00 1 420 000,00 57,35 61,84 54,81 54,03 54,05 524-Soc. a zdrav. pojištění 302 910,00 363 850,00 426 351,00 440 230,00 483 000,00 23,43 21,73 19,09 17,22 18,39 52x-Zák. pojištění, stravné 0,00 4 706,00 5 116,00 5 769,00 8 000,00 0,00 0,28 0,23 0,23 0,30

Daně a poplatky 150,00 400,00 330,00 2 400,00 3 000,00 0,01 0,02 0,01 0,09 0,11

53x-Daně a poplatky 150,00 400,00 330,00 2 400,00 3 000,00 0,01 0,02 0,01 0,09 0,11

Ostatní náklady 2 172,00 17 650,00 17 758,00 172 893,00 160 000,00 0,17 1,05 0,80 6,76 6,09

546-Dary 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00

54x-Ostatní náklady 2 172,00 17 650,00 17 758,00 157 893,00 160 000,00 0,17 1,05 0,80 6,17 6,09 Odpisy, prod. majetek 169 423,00 28 787,00 17 738,00 99 120,00 100 000,00 13,10 1,72 0,79 3,88 3,81 55x-Odpisy, prod. maj. 169 423,00 28 787,00 17 738,00 99 120,00 100 000,00 13,10 1,72 0,79 3,88 3,81

Poskytnuté příspěvky 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

58x-Poskytnuté příspěvky 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

Náklady celkem 1 292 898,00 1 674 614,00 2 233 560,00 2 557 016,00 2 627 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(9)

Příloha č. 8 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Charitní ošetřovatelská služba - pokračování

Položka (Kč) Sledované období Podíl na celkových výnosech v %

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 850 493,00 1 006 533,00 1 696 317,00 2 369 398,00 2 190 000,00 69,43 61,06 67,86 93,01 84,88 602-Tržby od pojišťovny 850 493,00 928 203,00 1 518 996,00 2 075 686,00 2 000 000,00 69,43 56,31 60,77 81,48 77,52 602-Tržby za služby 0,00 78 330,00 177 321,00 293 712,00 190 000,00 0,00 4,75 7,09 11,53 7,36 Ostatní výnosy 34 000,00 38 847,00 0,00 14 628,00 75 000,00 2,78 2,35 0,00 0,57 2,91

644-Úroky z půjčky 0,00 18 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00

64x-Ostatní výnosy 34 000,00 20 017,00 0,00 14 628,00 75 000,00 2,78 1,21 0,00 0,57 2,91

Tržby z prodeje maj. 0,00 0,00 391 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,64 0,00 0,00

65x-Tržby z prodeje maj. 0,00 0,00 391 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,64 0,00 0,00

Přijaté příspěvky 340 402,00 331 454,00 233 865,00 163 592,00 315 000,00 27,79 20,11 9,35 6,42 12,21 682-Dary tuzemské 106 161,00 67 109,00 9 090,00 0,00 120 000,00 8,67 4,07 0,36 0,00 4,65 682-Sbírky církevní 234 241,00 264 345,00 224 775,00 163 592,00 195 000,00 19,12 16,04 8,99 6,42 7,56

Provozní dotace 0,00 271 613,00 178 363,00 0,00 0,00 0,00 16,48 7,14 0,00 0,00

691-Dotace ÚP 0,00 271 613,00 178 363,00 0,00 0,00 0,00 16,48 7,14 0,00 0,00

Výnosy celkem 1 224 895,00 1 648 447,00 2 499 545,00 2 547 618,00 2 580 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Položka (Kč) Sledované období

2006 2007 2008 2009 2010

Náklady celkem 1 292 898,00 1 674 614,00 2 233 560,00 2 557 016,00 2 627 000,00 Výnosy celkem 1 224 895,00 1 648 447,00 2 499 545,00 2 547 617,00 2 580 000,00 Hospodářský výsledek -68 003,00 -26 167,00 265 985,00 -9 399,00 -47 000,00

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(10)

Příloha č. 9 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Charitní pečovatelská služba

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Spotřebované nákupy 267 781,00 411 190,00 238 424,00 218 567,00 235 000,00 5,54 8,55 5,48 4,61 4,70 501-Spotřeba materiálu 14 803,00 82 039,00 63 975,00 56 386,00 60 000,00 0,31 1,71 1,47 1,19 1,20 502-Spotřeba energie 35 855,00 55 521,00 12 015,00 3 793,00 15 000,00 0,74 1,15 0,28 0,08 0,30 503-Spotřeba PHM 217 123,00 193 372,00 162 434,00 158 388,00 160 000,00 4,49 4,02 3,73 3,34 3,20

504-Prodané zboží 0,00 80 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00

Služby 817 632,00 911 891,00 898 100,00 826 318,00 767 000,00 16,90 18,96 20,60 17,43 15,33 511-Opravy a udržování 154 331,00 99 618,00 131 287,00 104 471,00 80 000,00 3,19 2,07 3,01 2,20 1,60

512-Cestovné 36 856,00 18 140,00 15 552,00 23 828,00 16 000,00 0,76 0,38 0,36 0,50 0,32

513-Nákl. na reprezentaci 439,00 212,00 141 128,00 98 557,00 1 000,00 0,01 0,00 3,24 2,08 0,02 518-Ostatní služby 626 006,00 793 921,00 610 133,00 599 462,00 670 000,00 12,94 16,51 13,99 12,65 13,39 Osobní náklady 3 569 858,00 3 228 082,00 3 195 864,00 3 586 641,00 3 835 000,00 73,77 67,14 73,30 75,67 76,67 521-Mzdové náklady 2 670 793,00 2 388 147,00 2 372 728,00 2 781 478,00 2 850 000,00 55,19 49,67 54,42 58,68 56,98 524-Soc. a zdrav. pojištění 860 065,00 825 672,00 812 199,00 793 523,00 969 000,00 17,77 17,17 18,63 16,74 19,37 524-527-Zák. poj., stravné 39 000,00 14 263,00 10 937,00 11 640,00 16 000,00 0,81 0,30 0,25 0,25 0,32

Daně a poplatky 1 400,00 800,00 800,00 4 115,00 2 000,00 0,03 0,02 0,02 0,09 0,04

53x-Daně a poplatky 1 400,00 800,00 800,00 4 115,00 2 000,00 0,03 0,02 0,02 0,09 0,04

Ostatní náklady 75 516,00 56 344,00 21 783,00 101 470,00 90 000,00 1,56 1,17 0,50 2,15 1,80

546-Dary 0,00 0,00 0,00 87 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00

54x-Ostatní náklady 75 516,00 56 344,00 21 783,00 14 459,00 90 000,00 1,56 1,17 0,50 0,31 1,80 Odpisy, prodaný maj. 107 029,00 199 413,00 5 406,00 3 000,00 73 000,00 2,21 4,15 0,12 0,06 1,46 55x-Odpisy, prodaný maj. 107 029,00 199 413,00 5 406,00 3 000,00 73 000,00 2,21 4,15 0,12 0,06 1,46

Poskytnuté příspěvky 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

58x-Poskytnuté příspěvky 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Náklady celkem 4 839 216,00 4 808 020,00 4 360 377,00 4 740 111,00 5 002 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(11)

Příloha č. 9 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Charitní pečovatelská služba - pokračování

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk.,zboží 2 950 409,00 2 210 449,00 1 728 934,00 1 838 492,00 2 000 000,00 61,82 46,02 39,74 38,85 40,31

601-Tržby za vlastní výkony 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00

602-Tržby od pojišťovny 123 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00

602-Tržby za služby 2 827 398,00 2 143 021,00 1 728 934,00 1 837 712,00 2 000 000,00 59,24 44,62 39,74 38,83 40,31

604-Tržby za prodané zboží 0,00 67 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00

Ostatní výnosy 65 765,00 0,00 25 317,00 11 292,00 55 000,00 1,38 0,00 0,58 0,24 1,11

644-Úroky z půjčky 16 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00

64x-Ostatní výnosy 49 741,00 0,00 25 317,00 11 292,00 55 000,00 1,04 0,00 0,58 0,24 1,11 Přijaté příspěvky 548 408,00 148 619,00 250 178,00 90 305,00 10 000,00 11,49 3,09 5,75 1,91 0,20 682-Dary tuzemské 139 791,00 138 400,00 9 660,00 0,00 10 000,00 2,93 2,88 0,22 0,00 0,20

682-Sbírky ostatní 7 452,00 10 219,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,21 0,00 0,00 0,00

682-Sbírky církevní 401 165,00 0,00 240 518,00 90 305,00 0,00 8,41 0,00 5,53 1,91 0,00

Provozní dotace 1 208 233,00 2 443 903,00 2 345 994,00 2 792 160,00 2 896 000,00 25,31 50,88 53,93 59,00 58,38 691-Dotace MPSV 0,00 1 550 000,00 1 100 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 32,27 25,28 35,92 34,27

691-Dotace minist. ostatní 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00

691-Dotace kraje 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,99 0,00 0,00 0,00 0,00

691-Dotace obce 0,00 866 903,00 1 206 994,00 1 092 160,00 1 100 000,00 0,00 18,05 27,74 23,08 22,17

691-Dotace ÚP 588 233,00 0,00 39 000,00 0,00 96 000,00 12,32 0,00 0,90 0,00 1,94

Výnosy celkem 4 772 815,00 4 802 971,00 4 350 423,00 4 732 249,00 4 961 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010

Náklady celkem 4 839 216,00 4 808 018,00 4 360 377,00 4 740 112,00 5 002 000,00 Výnosy celkem 4 772 815,00 4 802 970,00 4 350 423,00 4 732 250,00 4 961 000,00 Hospodářský výsledek -66 401,00 -5 048,00 -9 954,00 -7 862,00 -41 000,00

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(12)

Příloha č. 10 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Charitní hospicová péče "Pokojný

přístav"

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Spotřebované nákupy 250 542,00 538 379,00 124 490,00 160 000,00 32,00 41,59 9,44 11,20 501-Spotřeba materiálu 235 590,00 429 924,00 66 808,00 80 000,00 30,09 33,21 5,06 5,60

502-Spotřeba energie 0,00 37 441,00 0,00 10 000,00 0,00 2,89 0,00 0,70

503-Spotřeba PHM 14 952,00 71 014,00 57 682,00 70 000,00 1,91 5,49 4,37 4,90

Služby 51 696,00 74 985,00 114 838,00 124 000,00 6,60 5,79 8,70 8,68

511-Opravy a udržování 41 718,00 49 793,00 76 393,00 70 000,00 5,33 3,85 5,79 4,90

512-Cestovné 2 156,00 0,00 0,00 4 000,00 0,28 0,00 0,00 0,28

513-Náklady na repr. 0,00 0,00 4 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,30 0,35

518-Ostatní služby 7 822,00 25 192,00 34 445,00 45 000,00 1,00 1,95 2,61 3,15 Osobní náklady 394 408,00 579 251,00 931 410,00 995 000,00 50,37 44,75 70,59 69,63 521-Mzdové náklady 291 248,00 427 743,00 700 543,00 740 000,00 37,20 33,05 53,09 51,78 524-Soc. a zdrav. pojištění 101 937,00 149 712,00 227 935,00 252 000,00 13,02 11,57 17,28 17,63 52x-Zák. pojištění, stravné 1 223,00 1 796,00 2 932,00 3 000,00 0,16 0,14 0,22 0,21

Daně a poplatky 200,00 220,00 220,00 0,00 0,03 0,02 0,02 0,00

53x-Daně a poplatky 200,00 220,00 220,00 0,00 0,03 0,02 0,02 0,00

Ostatní náklady 60 972,00 65 247,00 57 314,00 60 000,00 7,79 5,04 4,34 4,20

546-Dary 12 000,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00

54x-Ostatní náklady 48 972,00 65 247,00 57 314,00 60 000,00 6,25 5,04 4,34 4,20 Odpisy, prod. majetek 25 200,00 36 300,00 90 153,00 90 000,00 3,22 2,80 6,83 6,30 55x-Odpisy, prod. maj. 25 200,00 36 300,00 90 153,00 90 000,00 3,22 2,80 6,83 6,30

Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00

Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00

Náklady celkem 783 018,00 1 294 382,00 1 319 425,00 1 429 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(13)

Příloha č. 10 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Charitní hospicová péče "Pokojný přístav" - pokračování

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 22 257,00 629 336,00 559 642,00 590 000,00 2,92 48,80 42,66 42,75 602-Tržby od pojišťovny 0,00 414 961,00 442 137,00 500 000,00 0,00 32,17 33,70 36,23 602-Tržby za služby 22 257,00 214 375,00 117 505,00 90 000,00 2,92 16,62 8,96 6,52 Ostatní výnosy 60 534,00 8 820,00 149 032,00 35 000,00 7,95 0,68 11,36 2,54

644-Úroky z půjčky 15 154,00 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00

64x-Ostatní výnosy 45 380,00 8 820,00 149 032,00 35 000,00 5,96 0,68 11,36 2,54

Tržby z prodeje maj. 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00

65x-Tržby z prodeje maj. 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00

Přijaté příspěvky 340 706,00 338 609,00 253 243,00 405 000,00 44,76 26,25 19,30 29,35 682-Dary tuzemské 162 991,00 40 400,00 5 600,00 115 000,00 21,41 3,13 0,43 8,33

682-Dary nadace 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2,90

682-Sbírky ostatní 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 6,98 0,00 0,00

682-Sbírky církevní 177 715,00 208 209,00 247 643,00 250 000,00 23,35 16,14 18,88 18,12 Provozní dotace 337 733,00 297 965,00 350 000,00 350 000,00 44,37 23,10 26,68 25,36

691-Dotace kraje 0,00 174 900,00 0,00 0,00 0,00 13,56 0,00 0,00

691-Dotace obec 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 26,68 25,36

691-Dotace ÚP 337 733,00 123 065,00 0,00 0,00 44,37 9,54 0,00 0,00

Výnosy celkem 761 230,00 1 289 730,00 1 311 917,00 1 380 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2007 2008 2009 2010

Náklady celkem 783 018,00 1 294 382,00 1 319 425,00 1 429 000,00 Výnosy celkem 761 230,00 1 289 730,00 1 311 917,00 1 380 000,00 Hospodářský výsledek -21 788,00 -4 652,00 -7 508,00 -49 000,00

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(14)

Příloha č. 11 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Wellness centrum

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Spotřebované nákupy 83 382,00 136 304,00 144 379,00 323 867,00 155 000,00 5,32 7,52 7,51 14,56 7,18 501-Spotřeba materiálu 58 099,00 112 011,00 62 139,00 200 296,00 65 000,00 3,71 6,18 3,23 9,01 3,01 502-Spotřeba energie 24 832,00 24 293,00 79 317,00 73 752,00 85 000,00 1,58 1,34 4,13 3,32 3,94

503-Spotřeba PHM 451,00 0,00 2 923,00 0,00 5 000,00 0,03 0,00 0,15 0,00 0,23

504-Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 49 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 0,00

Služby 68 192,00 61 211,00 79 851,00 129 623,00 113 000,00 4,35 3,38 4,15 5,83 5,24

511-Opravy a udržování 2 746,00 7 458,00 34 134,00 33 036,00 15 000,00 0,18 0,41 1,78 1,49 0,70

512-Cestovné 21 426,00 15 183,00 17 343,00 4 488,00 7 000,00 1,37 0,84 0,90 0,20 0,32

513-Náklady na repr. 0,00 0,00 0,00 98,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

518-Ostatní služby 44 020,00 38 570,00 28 374,00 92 001,00 90 000,00 2,81 2,13 1,48 4,14 4,17 Osobní náklady 1 413 151,00 1 433 042,00 1 690 334,00 1 747 423,00 1 850 000,00 90,13 79,04 87,92 78,57 85,73 521-Mzdové náklady 1 155 834,00 1 086 418,00 1 273 410,00 1 375 721,00 1 375 000,00 73,72 59,93 66,23 61,86 63,72 524-Soc. a zdrav. pojištění 241 317,00 342 018,00 411 617,00 365 961,00 468 000,00 15,39 18,87 21,41 16,45 21,69 52x-Zák. pojištění, stravné 16 000,00 4 606,00 5 307,00 5 741,00 7 000,00 1,02 0,25 0,28 0,26 0,32

Daně a poplatky 0,00 0,00 8 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00

53x-Daně a poplatky 0,00 0,00 8 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00

Ostatní náklady 3 202,00 0,00 0,00 23 129,00 20 000,00 0,20 0,00 0,00 1,04 0,93

54x-Ostatní náklady 3 202,00 0,00 0,00 23 129,00 20 000,00 0,20 0,00 0,00 1,04 0,93

Odpisy, prod. majetek 0,00 182 391,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 10,06 0,00 0,00 0,93

55x-Odpisy, prod. maj. 0,00 182 391,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 10,06 0,00 0,00 0,93

Náklady celkem 1 567 927,00 1 812 948,00 1 922 567,00 2 224 042,00 2 158 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(15)

Příloha č. 11 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Wellness centrum - pokračování

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 702 421,00 720 011,00 914 297,00 778 069,00 810 000,00 44,95 40,01 47,77 35,16 38,50 602-Tržby za služby 702 421,00 720 011,00 914 297,00 738 417,00 800 000,00 44,95 40,01 47,77 33,37 38,02

604-Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 0,00 39 652,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,48

Aktivace 0,00 756,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00

62x-Aktivace 0,00 756,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00

Ostatní výnosy 0,00 0,00 105 621,00 32 769,00 50 000,00 0,00 0,00 5,52 1,48 2,38

644-Úroky z půjčky 0,00 0,00 43 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00

64x-Ostatní výnosy 0,00 0,00 62 009,00 32 769,00 50 000,00 0,00 0,00 3,24 1,48 2,38

Přijaté příspěvky 51 500,00 1 908,00 1 350,00 44 399,00 380 000,00 3,30 0,11 0,07 2,01 18,06

682-Dary tuzemské 51 500,00 1 530,00 0,00 44 399,00 380 000,00 3,30 0,09 0,00 2,01 18,06

682-Sbírky ostatní 0,00 378,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,00 0,00

Provozní dotace 808 584,00 1 076 943,00 892 340,00 1 357 689,00 864 000,00 51,75 59,84 46,62 61,35 41,06

691-Dotace obec 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00

691-Dotace EU 0,00 48 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00

691-Dotace ÚP 808 584,00 828 915,00 892 340,00 1 357 689,00 864 000,00 51,75 46,06 46,62 61,35 41,06 Výnosy celkem 1 562 505,00 1 799 618,00 1 914 048,00 2 212 926,00 2 104 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(16)

Příloha č. 12 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Denní stacionář pro seniory

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Spotřebované nákupy 188 357,00 224 987,00 161 378,00 131 092,00 165 000,00 10,18 11,83 8,57 7,05 8,02 501-Spotřeba materiálu 86 263,00 128 500,00 49 401,00 43 705,00 40 000,00 4,66 6,76 2,62 2,35 1,94 502-Spotřeba energie 66 331,00 69 015,00 78 951,00 62 255,00 85 000,00 3,59 3,63 4,19 3,35 4,13 503-Spotřeba PHM 35 763,00 27 472,00 33 026,00 25 132,00 40 000,00 1,93 1,44 1,75 1,35 1,94 Služby 293 313,00 230 357,00 207 280,00 263 658,00 305 000,00 15,85 12,11 11,01 14,18 14,83 511-Opravy a udržování 27 670,00 10 023,00 24 785,00 18 694,00 40 000,00 1,50 0,53 1,32 1,01 1,94

512-Cestovné 2 648,00 1 734,00 0,00 220,00 5 000,00 0,14 0,09 0,00 0,01 0,24

513-Náklady na repr. 717,00 198,00 419,00 6 316,00 10 000,00 0,04 0,01 0,02 0,34 0,49

518-Ostatní služby 262 278,00 218 402,00 182 076,00 238 428,00 250 000,00 14,18 11,48 9,67 12,82 12,15 Osobní náklady 1 204 593,00 1 326 131,00 1 486 472,00 1 435 826,00 1 505 000,00 65,11 69,74 78,96 77,20 73,16 521-Mzdové náklady 888 512,00 980 215,00 1 102 767,00 1 095 332,00 1 120 000,00 48,02 51,55 58,58 58,89 54,45 524-Soc. a zdrav. pojištění 308 081,00 341 814,00 379 194,00 336 006,00 381 000,00 16,65 17,97 20,14 18,07 18,52 52x-Zák. pojištění, stravné 8 000,00 4 102,00 4 511,00 4 488,00 4 000,00 0,43 0,22 0,24 0,24 0,19

Daně a poplatky 2 740,00 1 740,00 1 995,00 1 620,00 2 000,00 0,15 0,09 0,11 0,09 0,10

53x-Daně a poplatky 2 740,00 1 740,00 1 995,00 1 620,00 2 000,00 0,15 0,09 0,11 0,09 0,10 Ostatní náklady 43 493,00 97 480,00 4 448,00 6 669,00 10 000,00 2,35 5,13 0,24 0,36 0,49 54x-Ostatní náklady 43 493,00 97 480,00 4 448,00 6 669,00 10 000,00 2,35 5,13 0,24 0,36 0,49 Odpisy, prod. majetek 117 692,00 20 960,00 20 960,00 20 960,00 70 000,00 6,36 1,10 1,11 1,13 3,40 55x-Odpisy, prod. maj. 117 692,00 20 960,00 20 960,00 20 960,00 70 000,00 6,36 1,10 1,11 1,13 3,40 Náklady celkem 1 850 188,00 1 901 655,00 1 882 533,00 1 859 825,00 2 057 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(17)

Příloha č. 12 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Denní stacionář pro seniory -

pokračování

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 246 864,00 462 162,00 519 132,00 504 264,00 500 000,00 13,40 24,45 27,64 27,23 24,86 602-Tržby za služby 246 864,00 462 162,00 519 132,00 504 264,00 500 000,00 13,40 24,45 27,64 27,23 24,86 Ostatní výnosy 47 258,00 229,00 1 202,00 2 773,00 110 000,00 2,57 0,01 0,06 0,15 5,47

644-Úroky z půjčky 14 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00

64x-Ostatní výnosy 33 110,00 229,00 1 202,00 2 773,00 110 000,00 1,80 0,01 0,06 0,15 5,47

Tržby z prodeje maj. 9 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00

65x-Tržby z prodeje maj. 9 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Přijaté příspěvky 244 137,00 107 482,00 192 545,00 84 500,00 250 000,00 13,25 5,69 10,25 4,56 12,43 682-Dary tuzemské 105 992,00 3 000,00 19 400,00 41 500,00 150 000,00 5,75 0,16 1,03 2,24 7,46

682-Dary nadace 0,00 0,00 136 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 7,24 1,89 0,00

682-Sbírky ostatní 10 894,00 1 080,00 4 381,00 0,00 0,00 0,59 0,06 0,23 0,00 0,00

682-Sbírky církevní 127 251,00 103 402,00 32 764,00 8 000,00 100 000,00 6,91 5,47 1,74 0,43 4,97 Provozní dotace 1 294 254,00 1 320 000,00 1 165 644,00 1 260 000,00 1 151 000,00 70,25 69,85 62,05 68,05 57,24 691-Dotace MPSV 0,00 940 000,00 822 000,00 820 000,00 746 000,00 0,00 49,74 43,76 44,29 37,10

691-Ministerstvo kultury 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00

691-Dotace obec 200 600,00 300 000,00 350 000,00 410 000,00 405 000,00 10,89 15,87 18,63 22,14 20,14

691-Dotace kraje 786 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00

691-Dotace ÚP 306 854,00 80 000,00 -6 356,00 0,00 0,00 16,66 4,23 -0,34 0,00 0,00

Výnosy celkem 1 842 361,00 1 889 873,00 1 878 523,00 1 851 537,00 2 011 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(18)

Střediska spadající do sekce sociální pomoci

Příloha č. 13 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Linka důvěry

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

503-Spotřeba PHM 39,00 0,00 8 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00

Služby 140 695,00 95 126,00 140 656,00 63 735,00 94 000,00 12,45 7,57 9,71 5,66 8,48

511-Opravy a udržování 1 070,00 2 812,00 1 698,00 71,00 8 000,00 0,09 0,22 0,12 0,01 0,72

512-Cestovné 1 762,00 4 282,00 12 324,00 5 560,00 5 000,00 0,16 0,34 0,85 0,49 0,45

513-Náklady na repr. 1 653,00 4 507,00 0,00 1 073,00 1 000,00 0,15 0,36 0,00 0,10 0,09

518-Ostatní služby 136 210,00 83 525,00 126 634,00 57 031,00 80 000,00 12,05 6,64 8,74 5,06 7,21 Osobní náklady 955 179,00 1 136 820,00 1 185 216,00 996 217,00 955 000,00 84,50 90,41 81,82 88,39 86,11 521-Mzdové náklady 709 393,00 844 747,00 882 786,00 802 464,00 710 000,00 62,76 67,18 60,94 71,20 64,02 524-Soc. a zdrav. pojištění 241 786,00 288 561,00 298 844,00 191 249,00 241 000,00 21,39 22,95 20,63 16,97 21,73 52x-Zák. pojištění, stravné 4 000,00 3 512,00 3 586,00 2 504,00 4 000,00 0,35 0,28 0,25 0,22 0,36

Ostatní náklady 2 851,00 0,00 47 252,00 0,00 0,00 0,25 0,00 3,26 0,00 0,00

54x-Ostatní náklady 2 851,00 0,00 47 252,00 0,00 0,00 0,25 0,00 3,26 0,00 0,00

Odpisy, prod. majetek 2 383,00 0,00 24 590,00 0,00 0,00 0,21 0,00 1,70 0,00 0,00

55x-Odpisy, prod. maj. 2 383,00 0,00 24 590,00 0,00 0,00 0,21 0,00 1,70 0,00 0,00

Poskytnuté příspěvky 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00

58x-Poskytnuté příspěvky 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady celkem 1 130 349,00 1 257 379,00 1 448 504,00 1 127 014,00 1 109 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(19)

Příloha č. 13 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Linka důvěry - pokračování

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 30 215,00 667,00 0,00 0,00 0,00 2,71 0,05 0,00 0,00 0,00

601-Tržby za vlastní výkony 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00

602-Tržby za služby 215,00 667,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00

Ostatní výnosy 9 219,00 6 040,00 14 646,00 3 228,00 150 000,00 0,83 0,49 1,01 0,29 14,22 64x-Ostatní výnosy 9 219,00 6 040,00 14 646,00 3 228,00 150 000,00 0,83 0,49 1,01 0,29 14,22

Tržby z prodeje maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84

65x-Tržby z prodeje maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84

Přijaté příspěvky 54 600,00 138 844,00 69 873,00 19 000,00 300 000,00 4,90 11,17 4,83 1,70 28,44 682-Dary tuzemské 54 600,00 138 318,00 65 607,00 19 000,00 300 000,00 4,90 11,13 4,54 1,70 28,44

682-Sbírky ostatní 0,00 526,00 4 266,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,30 0,00 0,00

Provozní dotace 1 019 267,00 1 096 976,00 1 360 719,00 1 095 000,00 575 000,00 91,55 88,29 94,15 98,01 54,50 691-Dotace MPSV 722 000,00 630 000,00 800 000,00 800 000,00 458 000,00 64,85 50,70 55,35 71,61 43,41 691-Dotace obec 257 267,00 300 000,00 350 000,00 295 000,00 117 000,00 23,11 24,14 24,22 26,40 11,09

691-Dotace EU 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38 0,00 0,00

691-Dotace ÚP 40 000,00 166 976,00 60 719,00 0,00 0,00 3,59 13,44 4,20 0,00 0,00

Výnosy celkem 1 113 301,00 1 242 527,00 1 445 238,00 1 117 228,00 1 055 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(20)

Příloha č. 14 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Naděje - středisko krizové

pomoci

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

503-Spotřeba PHM 9 007,00 63,00 23 653,00 0,00 5 000,00 1,21 0,01 2,75 0,00 0,54

Služby 83 999,00 131 088,00 59 450,00 58 965,00 44 000,00 11,26 14,40 6,92 6,46 4,73 511-Opravy a udržování 24 844,00 90 311,00 13 441,00 30 128,00 5 000,00 3,33 9,92 1,57 3,30 0,54

512-Cestovné 1 934,00 1 419,00 348,00 3 018,00 3 000,00 0,26 0,16 0,04 0,33 0,32

513-Náklady na repr. 228,00 472,00 1 081,00 1 007,00 1 000,00 0,03 0,05 0,13 0,11 0,11 518-Ostatní služby 56 993,00 38 886,00 44 580,00 24 812,00 35 000,00 7,64 4,27 5,19 2,72 3,76 Osobní náklady 480 910,00 625 065,00 629 575,00 715 774,00 726 000,00 64,44 68,68 73,32 78,38 78,06 521-Mzdové náklady 356 125,00 463 249,00 466 500,00 539 093,00 540 000,00 47,72 50,90 54,33 59,03 58,06 524-Soc. a zdrav. pojištění 122 785,00 159 909,00 161 120,00 174 432,00 184 000,00 16,45 17,57 18,77 19,10 19,78 52x-Zák. pojištění, stravné 2 000,00 1 907,00 1 955,00 2 249,00 2 000,00 0,27 0,21 0,23 0,25 0,22

Daně a poplatky 4 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00

53x-Daně a poplatky 4 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 76 878,00 99 620,00 34 888,00 48 542,00 50 000,00 10,30 10,95 4,06 5,32 5,38

546-Dary 0,00 97 950,00 34 247,00 43 085,00 50 000,00 0,00 10,76 3,99 4,72 5,38

54x-Ostatní náklady 76 878,00 1 670,00 641,00 5 457,00 0,00 10,30 0,18 0,07 0,60 0,00 Odpisy, prod. majetek 35 680,00 0,00 79 346,00 28 822,00 40 000,00 4,78 0,00 9,24 3,16 4,30 55x-Odpisy, prod. maj. 35 680,00 0,00 79 346,00 28 822,00 40 000,00 4,78 0,00 9,24 3,16 4,30

Poskytnuté příspěvky 1 000,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,43 0,00 0,00 0,00

58x-Poskytnuté příspěvky 1 000,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,43 0,00 0,00 0,00

Náklady celkem 746 278,00 910 162,00 858 612,00 913 264,00 930 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(21)

Příloha č. 14 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Naděje - středisko krizové pomoci - pokračování

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 9 204,00 21 785,00 0,00 42 364,00 40 000,00 1,25 2,47 0,00 4,69 4,55 602-Tržby za služby 9 204,00 21 785,00 0,00 42 364,00 40 000,00 1,25 2,47 0,00 4,69 4,55 Ostatní výnosy 48 148,00 13 539,00 12 127,00 3 059,00 70 000,00 6,52 1,53 1,42 0,34 7,95 64x-Ostatní výnosy 48 148,00 13 539,00 12 127,00 3 059,00 70 000,00 6,52 1,53 1,42 0,34 7,95

Tržby z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36

65x-Tržby z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 Přijaté příspěvky 113 283,00 62 003,00 60 677,00 198 790,00 10 000,00 15,35 7,02 7,10 21,98 1,14 682-Dary tuzemské 113 283,00 43 879,00 8 500,00 172 098,00 10 000,00 15,35 4,97 0,99 19,03 1,14

682-Sbírky ostatní 0,00 18 124,00 52 177,00 26 692,00 0,00 0,00 2,05 6,11 2,95 0,00

Provozní dotace 567 375,00 785 543,00 781 488,00 660 000,00 660 000,00 76,88 88,98 91,48 72,99 75,00 691-Dotace MPSV 423 900,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 57,44 46,44 47,99 45,34 46,59 691-Dotace obec 93 475,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 12,67 28,32 29,26 27,65 28,41

691-Dotace ÚP 50 000,00 125 543,00 121 488,00 0,00 0,00 6,77 14,22 14,22 0,00 0,00

Výnosy celkem 738 010,00 882 870,00 854 292,00 904 213,00 880 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010

Náklady celkem 746 278,00 910 162,00 858 612,00 913 264,00 930 000,00 Výnosy celkem 738 010,00 882 870,00 854 292,00 904 213,00 880 000,00 Hospodářský výsledek -8 268,00 -27 292,00 -4 320,00 -9 051,00 -50 000,00

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(22)

Příloha č. 15 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Občanská

poradna

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

503-Spotřeba PHM 27 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Služby 123 376,00 121 767,00 69 694,00 86 485,00 73 000,00 13,02 12,96 6,34 8,49 7,14

511-Opravy a udržování 28 428,00 53 584,00 20 115,00 34 117,00 15 000,00 3,00 5,70 1,83 3,35 1,47

512-Cestovné 14 956,00 11 865,00 8 406,00 10 001,00 12 000,00 1,58 1,26 0,76 0,98 1,17

513-Náklady na repr. 1 064,00 0,00 657,00 592,00 1 000,00 0,11 0,00 0,06 0,06 0,10

518-Ostatní služby 78 928,00 56 318,00 40 516,00 41 775,00 45 000,00 8,33 5,99 3,69 4,10 4,40 Osobní náklady 709 101,00 776 278,00 953 037,00 826 586,00 874 000,00 74,81 82,59 86,71 81,12 85,52 521-Mzdové náklady 531 697,00 576 426,00 705 943,00 633 426,00 650 000,00 56,09 61,33 64,23 62,17 63,60 524-Soc. a zdrav. pojištění 173 404,00 197 482,00 244 156,00 190 523,00 221 000,00 18,29 21,01 22,21 18,70 21,62 52x-Zák. pojištění, stravné 4 000,00 2 370,00 2 938,00 2 637,00 3 000,00 0,42 0,25 0,27 0,26 0,29

Daně a poplatky 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00

53x-Daně a poplatky 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 27 814,00 0,00 2 211,00 0,00 0,00 2,93 0,00 0,20 0,00 0,00

54x-Ostatní náklady 27 814,00 0,00 2 211,00 0,00 0,00 2,93 0,00 0,20 0,00 0,00

Odpisy, prod. majetek 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00

55x-Odpisy, prod. maj. 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00

Poskytnuté příspěvky 8 350,00 15 000,00 0,00 25 900,00 0,00 0,88 1,60 0,00 2,54 0,00

58x-Poskytnuté příspěvky 8 350,00 15 000,00 0,00 25 900,00 0,00 0,88 1,60 0,00 2,54 0,00 Náklady celkem 947 898,00 939 885,00 1 099 132,00 1 018 934,00 1 022 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(23)

Příloha č. 15 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Občanská poradna -

pokračování

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 6 000,00 70 667,00 6 756,00 11 756,00 0,00 0,64 7,63 0,61 1,16 0,00 602-Tržby za služby 6 000,00 70 667,00 6 756,00 11 756,00 0,00 0,64 7,63 0,61 1,16 0,00 Ostatní výnosy 75 059,00 17 516,00 37 172,00 561,00 20 000,00 7,95 1,89 3,38 0,06 2,05

644-Úroky z půjčky 6 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00

64x-Ostatní výnosy 68 147,00 17 516,00 37 172,00 561,00 20 000,00 7,22 1,89 3,38 0,06 2,05 Přijaté příspěvky 55 489,00 107 897,00 48 237,00 90 670,00 20 000,00 5,88 11,65 4,39 8,95 2,05 682-Dary tuzemské 54 070,00 104 261,00 42 000,00 90 000,00 20 000,00 5,73 11,26 3,82 8,88 2,05

682-Sbírky ostatní 1 419,00 3 636,00 6 237,00 670,00 0,00 0,15 0,39 0,57 0,07 0,00

Provozní dotace 807 305,00 730 000,00 1 006 553,00 910 000,00 935 000,00 85,53 78,83 91,61 89,83 95,90 691-Dotace MPSV 575 100,00 560 000,00 716 000,00 715 000,00 715 000,00 60,93 60,47 65,17 70,58 73,33 691-Dotace obec 159 425,00 100 000,00 150 000,00 195 000,00 220 000,00 16,89 10,80 13,65 19,25 22,56

691-Dotace EU 55 286,00 0,00 140 553,00 0,00 0,00 5,86 0,00 12,79 0,00 0,00

691-Dotace ÚP 17 494,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 1,85 7,56 0,00 0,00 0,00

Výnosy celkem 943 853,00 926 080,00 1 098 718,00 1 012 987,00 975 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010

Náklady celkem 947 898,00 939 885,00 1 099 132,00 1 018 934,00 1 022 000,00 Výnosy celkem 943 853,00 926 080,00 1 098 718,00 1 012 987,00 975 000,00 Hospodářský výsledek -4 045,00 -13 805,00 -414,00 -5 947,00 -47 000,00

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(24)

Střediska spadající do sekce sociálních služeb

Příloha č. 16 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Spotřebované nákupy 834 469,00 842 588,00 860 363,00 1 011 848,00 855 000,00 17,92 17,24 17,09 16,97 13,24 501-Spotřeba materiálu 131 280,00 215 742,00 215 500,00 219 066,00 150 000,00 2,82 4,41 4,28 3,67 2,32 502-Spotřeba energie 637 204,00 548 762,00 605 160,00 745 543,00 655 000,00 13,68 11,23 12,02 12,51 10,14

503-Spotřeba PHM 65 985,00 78 084,00 39 703,00 47 239,00 50 000,00 1,42 1,60 0,79 0,79 0,77

Služby 778 819,00 1 055 422,00 1 088 710,00 1 666 593,00 2 158 000,00 16,72 21,60 21,62 27,96 33,41 511-Opravy a udržování 127 364,00 185 640,00 102 266,00 99 404,00 200 000,00 2,73 3,80 2,03 1,67 3,10

512-Cestovné 31 378,00 4 400,00 1 984,00 3 988,00 8 000,00 0,67 0,09 0,04 0,07 0,12

513-Náklady na repr. 98 929,00 9 775,00 84 279,00 28 630,00 50 000,00 2,12 0,20 1,67 0,48 0,77 518-Ostatní služby 521 148,00 855 607,00 900 181,00 1 534 571,00 1 900 000,00 11,19 17,51 17,88 25,74 29,41 Osobní náklady 1 831 560,00 2 101 381,00 2 226 690,00 2 303 158,00 2 452 000,00 39,33 43,00 44,22 38,64 37,96 521-Mzdové náklady 1 354 089,00 1 566 192,00 1 664 252,00 1 760 620,00 1 825 000,00 29,08 32,05 33,05 29,53 28,25 524-Soc. a zdrav. pojištění 461 471,00 528 727,00 555 741,00 535 432,00 621 000,00 9,91 10,82 11,04 8,98 9,61 52x-Zák. pojištění, stravné 16 000,00 6 462,00 6 697,00 7 106,00 6 000,00 0,34 0,13 0,13 0,12 0,09

Daně a poplatky 3 380,00 2 940,00 74 845,00 3 360,00 5 000,00 0,07 0,06 1,49 0,06 0,08

53x-Daně a poplatky 3 380,00 2 940,00 74 845,00 3 360,00 5 000,00 0,07 0,06 1,49 0,06 0,08

Ostatní náklady 113 963,00 81 227,00 94 850,00 89 400,00 90 000,00 2,45 1,66 1,88 1,50 1,39

546-Dary 0,00 44 600,00 7 000,00 20 511,00 20 000,00 0,00 0,91 0,14 0,34 0,31

54x-Ostatní náklady 113 963,00 36 627,00 87 850,00 68 889,00 70 000,00 2,45 0,75 1,74 1,16 1,08 Odpisy, prod. majetek 1 094 887,00 800 685,00 685 986,00 886 824,00 900 000,00 23,51 16,38 13,62 14,88 13,93 55x-Odpisy, prod. maj. 1 094 887,00 800 685,00 685 986,00 886 824,00 900 000,00 23,51 16,38 13,62 14,88 13,93

Poskytnuté příspěvky 0,00 3 000,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08 0,00 0,00

58x-Poskytnuté příspěvky 0,00 3 000,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08 0,00 0,00

Náklady celkem 4 657 078,00 4 887 243,00 5 035 244,00 5 961 183,00 6 460 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(25)

Příloha č. 16 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - pokračování

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 778 866,00 1 305 896,00 1 392 920,00 3 799 766,00 3 800 000,00 16,75 26,78 27,68 63,88 59,79 601-Tržby za vlastní výkony 5 750,00 15 197,00 0,00 2 264 595,00 2 300 000,00 0,12 0,31 0,00 38,07 36,19 602-Tržby za služby 773 116,00 1 290 699,00 1 392 920,00 1 535 171,00 1 500 000,00 16,62 26,47 27,68 25,81 23,60

Aktivace 3 704,00 22 144,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,45 0,00 0,00 0,00

62x-Aktivace 3 704,00 22 144,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,45 0,00 0,00 0,00

Ostatní výnosy 25 941,00 64 643,00 0,00 9 664,00 216 000,00 0,56 1,33 0,00 0,16 3,40

64x-Ostatní výnosy 25 941,00 64 643,00 0,00 9 664,00 216 000,00 0,56 1,33 0,00 0,16 3,40

Tržby z prodeje maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36

65x-Tržby z prodeje maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36

Přijaté příspěvky 2 317 539,00 1 251 855,00 1 151 111,00 564 727,00 440 000,00 49,83 25,67 22,87 9,49 6,92 682-Dary tuzemské 2 201 448,00 1 208 064,00 1 147 395,00 540 214,00 440 000,00 47,34 24,77 22,80 9,08 6,92

682-Dary nadace 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00

682-Sbírky ostatní 10 403,00 3 791,00 3 716,00 24 513,00 0,00 0,22 0,08 0,07 0,41 0,00

682-Sbírky církevní 105 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Provozní dotace 1 524 500,00 2 232 458,00 2 489 076,00 1 574 000,00 1 750 000,00 32,78 45,78 49,45 26,46 27,53 691-Dotace MPSV 1 494 500,00 1 500 000,00 1 924 000,00 1 224 000,00 1 400 000,00 32,14 30,76 38,23 20,58 22,03

691-Dotace obec 0,00 0,00 300 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 5,96 5,88 5,51

691-Dotace EU 0,00 732 458,00 195 076,00 0,00 0,00 0,00 15,02 3,88 0,00 0,00

691-Dotace ÚP 30 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,65 0,00 1,39 0,00 0,00

Výnosy celkem 4 650 550,00 4 876 996,00 5 033 107,00 5 948 157,00 6 356 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(26)

Příloha č. 17 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Chráněné a podporované bydlení pro duševně

nemocné

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Spotřebované nákupy 101 373,00 174 726,00 325 021,00 285 425,00 165 000,00 6,84 7,09 12,77 11,52 6,53 501-Spotřeba materiálu 42 870,00 77 220,00 218 539,00 143 547,00 50 000,00 2,89 3,13 8,59 5,79 1,98 502-Spotřeba energie 51 096,00 84 831,00 96 937,00 115 656,00 105 000,00 3,45 3,44 3,81 4,67 4,16 503-Spotřeba PHM 7 407,00 12 675,00 9 248,00 26 222,00 10 000,00 0,50 0,51 0,36 1,06 0,40

504-Prodané zboží 0,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Služby 134 851,00 347 412,00 949 222,00 480 038,00 455 000,00 9,10 14,09 37,31 19,37 18,01 511-Opravy a udržování 20 913,00 86 822,00 245 177,00 224 253,00 180 000,00 1,41 3,52 9,64 9,05 7,12 512-Cestovné 13 300,00 32 798,00 5 411,00 8 612,00 13 000,00 0,90 1,33 0,21 0,35 0,51 513-Náklady na repr. 265,00 0,00 92 515,00 2 274,00 2 000,00 0,02 0,00 3,64 0,09 0,08 518-Ostatní služby 100 373,00 227 792,00 606 119,00 244 899,00 260 000,00 6,77 9,24 23,82 9,88 10,29 Osobní náklady 1 005 284,00 1 772 474,00 1 184 168,00 1 629 265,00 1 773 000,00 67,80 71,90 46,54 65,74 70,16 521-Mzdové náklady 707 208,00 1 318 453,00 933 628,00 1 253 013,00 1 320 000,00 47,70 53,48 36,69 50,56 52,24 524-Soc. a zdrav. poj. 241 076,00 448 618,00 247 594,00 371 427,00 448 000,00 16,26 18,20 9,73 14,99 17,73 52x-Zák. poj., stravné 57 000,00 5 403,00 2 946,00 4 825,00 5 000,00 3,84 0,22 0,12 0,19 0,20

Ostatní náklady 4 259,00 965,00 5 316,00 0,00 4 000,00 0,29 0,04 0,21 0,00 0,16

54x-Ostatní náklady 4 259,00 965,00 5 316,00 0,00 4 000,00 0,29 0,04 0,21 0,00 0,16

Odpisy, prod. majetek 234 779,00 169 074,00 80 730,00 80 730,00 130 000,00 15,84 6,86 3,17 3,26 5,14 55x-Odpisy, prod. maj. 234 779,00 169 074,00 80 730,00 80 730,00 130 000,00 15,84 6,86 3,17 3,26 5,14

Poskytnuté příspěvky 2 100,00 600,00 0,00 3 000,00 0,00 0,14 0,02 0,00 0,12 0,00

58x-Poskytnuté přísp. 2 100,00 600,00 0,00 3 000,00 0,00 0,14 0,02 0,00 0,12 0,00

Náklady celkem 1 482 646,00 2 465 251,00 2 544 457,00 2 478 458,00 2 527 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(27)

Příloha č. 17 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné - pokračování

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 146 079,00 147 167,00 145 000,00 129 901,00 120 000,00 9,95 6,03 5,71 5,29 4,95

601-Tržby za vl. výkony 0,00 0,00 0,00 4 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00

602-Tržby za služby 146 079,00 147 167,00 145 000,00 124 905,00 120 000,00 9,95 6,03 5,71 5,08 4,95

Aktivace 0,00 0,00 0,00 7 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00

62x-Aktivace 0,00 0,00 0,00 7 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00

Ostatní výnosy 67 731,00 34 648,00 42 253,00 9 978,00 20 000,00 4,61 1,42 1,66 0,41 0,82

644-Úroky z půjčky 16 201,00 25 586,00 41 953,00 0,00 0,00 1,10 1,05 1,65 0,00 0,00

64x-Ostatní výnosy 51 530,00 9 062,00 300,00 9 978,00 20 000,00 3,51 0,37 0,01 0,41 0,82

Tržby z prodeje maj. 0,00 2 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

65x-Tržby z prod. maj. 0,00 2 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

Přijaté příspěvky 106 528,00 152 970,00 53 995,00 162 396,00 70 000,00 7,25 6,27 2,13 6,61 2,89 682-Dary tuzemské 44 682,00 151 470,00 53 590,00 162 396,00 70 000,00 3,04 6,21 2,11 6,61 2,89

682-Sbírky ostatní 1 404,00 1 500,00 405,00 0,00 0,00 0,10 0,06 0,02 0,00 0,00

682-Sbírky církevní 60 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Provozní dotace 1 148 316,00 2 103 898,00 2 297 919,00 2 147 172,00 2 215 000,00 78,19 86,20 90,50 87,38 91,34 691-Dotace MPSV 0,00 990 000,00 1 561 000,00 1 561 000,00 1 700 000,00 0,00 40,56 61,48 63,53 70,10 691-Dotace obec 208 861,00 100 000,00 200 000,00 515 000,00 515 000,00 14,22 4,10 7,88 20,96 21,24

691-Dotace kraj 597 000,00 0,00 96 000,00 56 500,00 0,00 40,65 0,00 3,78 2,30 0,00

691-Dotace EU 0,00 798 020,00 195 824,00 0,00 0,00 0,00 32,69 7,71 0,00 0,00

691-Dotace ÚP 342 455,00 215 878,00 245 095,00 14 672,00 0,00 23,32 8,84 9,65 0,60 0,00

Výnosy celkem 1 468 654,00 2 440 841,00 2 539 167,00 2 457 195,00 2 425 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010

Zdroj: Autor, Výsledky hospodaření za sledované období

(28)

Příloha č. 18 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Radost - sociálně terapeutické dílny

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

503-Spotřeba PHM 19 526,00 46,00 5 002,00 2 023,00 5 000,00 1,20 0,00 0,27 0,08 0,16

Služby 247 167,00 170 722,00 151 822,00 494 149,00 1 196 000,00 15,22 9,57 8,18 20,42 37,27 511-Opravy a udržování 19 402,00 271,00 1 879,00 153 821,00 5 000,00 1,19 0,02 0,10 6,36 0,16

512-Cestovné 257,00 6 614,00 1 499,00 2 713,00 4 000,00 0,02 0,37 0,08 0,11 0,12

513-Náklady na repr. 1 594,00 0,00 1 344,00 1 325,00 2 000,00 0,10 0,00 0,07 0,05 0,06

518-Ostatní služby 225 914,00 163 837,00 147 100,00 336 290,00 1 185 000,00 13,91 9,19 7,92 13,90 36,93 Osobní náklady 1 126 780,00 1 327 286,00 1 416 661,00 1 576 979,00 1 653 000,00 69,37 74,41 76,31 65,16 51,51 521-Mzdové náklady 841 075,00 999 906,00 1 057 323,00 1 210 457,00 1 230 000,00 51,78 56,06 56,95 50,01 38,33 524-Soc. a zdrav. pojištění 272 705,00 323 594,00 354 960,00 361 346,00 418 000,00 16,79 18,14 19,12 14,93 13,03 52x-Zák. pojištění, stravné 13 000,00 3 786,00 4 378,00 5 176,00 5 000,00 0,80 0,21 0,24 0,21 0,16

Ostatní náklady 3 964,00 6 975,00 700,00 10 984,00 20 000,00 0,24 0,39 0,04 0,45 0,62

54x-Ostatní náklady 3 964,00 6 975,00 700,00 10 984,00 20 000,00 0,24 0,39 0,04 0,45 0,62

Odpisy, prod. majetek 30 916,00 0,00 31 741,00 93 107,00 95 000,00 1,90 0,00 1,71 3,85 2,96 55x-Odpisy, prod. maj. 30 916,00 0,00 31 741,00 93 107,00 95 000,00 1,90 0,00 1,71 3,85 2,96

Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00

58x-Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00

Náklady celkem 1 624 271,00 1 783 709,00 1 856 494,00 2 420 210,00 3 209 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(29)

Příloha č. 18 Vertikální analýza nákladů a výnosů střediska Radost - sociálně terapeutické dílny - pokračování

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby za vl. výk., zboží 167 621,00 172 627,00 206 638,00 889 900,00 2 340 000,00 10,47 9,75 11,14 37,00 73,93 601-Tržby za vlastní výkony 34 438,00 26 219,00 24 798,00 23 813,00 20 000,00 2,15 1,48 1,34 0,99 0,63 602-Tržby za služby 133 183,00 146 408,00 181 840,00 866 087,00 2 320 000,00 8,32 8,27 9,80 36,01 73,30

Aktivace 14 674,00 7 112,00 2 287,00 1 505,00 0,00 0,92 0,40 0,12 0,06 0,00

62x-Aktivace 14 674,00 7 112,00 2 287,00 1 505,00 0,00 0,92 0,40 0,12 0,06 0,00

Ostatní výnosy 117 588,00 17 496,00 2 973,00 20 628,00 25 000,00 7,34 0,99 0,16 0,86 0,79 64x-Ostatní výnosy 117 588,00 17 496,00 2 973,00 20 628,00 25 000,00 7,34 0,99 0,16 0,86 0,79 Tržby z prodeje maj. 25 000,00 37 700,00 17 512,00 0,00 0,00 1,56 2,13 0,94 0,00 0,00 65x-Tržby z prodeje maj. 25 000,00 37 700,00 17 512,00 0,00 0,00 1,56 2,13 0,94 0,00 0,00 Přijaté příspěvky 279 553,00 17 176,00 0,00 3 000,00 380 000,00 17,46 0,97 0,00 0,12 12,01

682-Dary tuzemské 36 510,00 0,00 0,00 3 000,00 380 000,00 2,28 0,00 0,00 0,12 12,01

682-Dary nadací 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,37 0,00 0,00 0,00 0,00

682-Sbírky ostatní 37 911,00 17 176,00 0,00 0,00 0,00 2,37 0,97 0,00 0,00 0,00

682-Sbírky církevní 55 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Provozní dotace 996 826,00 1 519 230,00 1 626 000,00 1 490 000,00 420 000,00 62,25 85,77 87,64 61,95 13,27 691-Dotace MPSV 0,00 1 300 000,00 1 426 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 73,39 76,86 51,97 0,00 691-Dotace obec 300 829,00 100 000,00 200 000,00 240 000,00 240 000,00 18,79 5,65 10,78 9,98 7,58

691-Dotace kraje 656 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 0,00 0,00 0,00 0,00

691-Dotace ÚP 39 997,00 119 230,00 0,00 0,00 180 000,00 2,50 6,73 0,00 0,00 5,69

Výnosy celkem 1 601 262,00 1 771 341,00 1 855 410,00 2 405 033,00 3 165 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2006 2007 2008 2009 2010