Stránka 56 z 68
Seznam příloh
Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztrát společnosti Hutní montáže, a. s.
Příloha č. 2 Rozvaha společnosti Hutní montáže, a. s.
Příloha č. 3 Cash Flow společnosti Hutní montáže, a. s.
Příloha č. 4 Poměrové ukazatele Příloha č. 5 Vývoj výnosů a nákladů Příloha č. 6 Vertikální analýza aktiv a pasiv
Stránka 57 z 68
Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztrát společnosti Hutní montáže, a. s. v celých tis. Kč
2005 2006 2007 2008 2009
I Tržby za prodej zboží
A Nákl. vynalož. na prod. zb.
+ Obchodní marže 0 0 0 0 0
II Výkony 868 842 718 257 1 062 474 1 443 932 1 106 665 II. 1 Tržby za prodej vl.
výrobků a služeb 930 095 746 476 1 030 618 1 374 387 1 181 648 II. 2
Změna stavu vnitrop. zásob
vl. výroby -61 253 -28 219 30 804 68 380 -75 743
II. 3 Aktivace 1 052 1 165 760
B Výkonová spotřeba 516 361 460 445 541 921 900 431 491 663 B. 1 Spotřeba mat. a energie 222 655 164 655 210 664 270 546 66 279 B. 2 Služby 293 706 295 790 331 257 629 885 425 384 + Přidaná hodnota 352 481 257 812 520 553 543 501 615 002 C Osobní náklady 246 005 235 141 316 574 397 941 382 409 C. 1 Mzdové náklady 178 852 169 890 230 113 290 048 281 297 C. 2
Odměny členům orgánů
společnosti a družstva 2 009 2 040 840 2 842 820 C. 3
Náklady na soc.
zabezpečení a zdrav. poj. 61 157 58 545 79 960 98 681 92 628 C. 4 Sociální náklady 3 987 4 666 5 661 6 370 7 664 D Daně a poplatky 6 178 8 037 20 514 -1 100 6 095 E Odpisy invest.majetku 19 457 20 703 31 557 40 795 48 906
III
Tržby z prodeje
dlouhodobého majetku a
materiálu 48 125 9 861 20 248 1 958 113 990 III. 1 Tržby z prodeje
dlouhodobého majetku 43 195 9 136 19 384 795 112 988 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 4 930 725 864 1 163 1 002
F
Zůstatková cena prodaného dlouh.
majetku a materiálu 93 242 9 155 24 183 1 636 114 357 F.1
Zůstatková cena prodaného
dlouh. majetku 87 654 8 492 23 524 776 113 773
F.2 Prodaný materiál 5 588 663 659 860 584
G Změna stavu rezerv a
opravných položek -54 234 -634 -17 947 -107 843 -13 127 IV. Ostatní provozní výnosy 21 107 29 023 27 807 24 591 21 719 H Ostatní provozní náklady 55 357 60 556 91 320 110 150 67 254
V. Převod provozních výnosů
I. Převod provozních nákladů
* Provozní výsledek hosp. 55 708 -36 262 102 407 128 471 144 817 VI.
Tržby z prodeje CP a
vkladů 5 021
Stránka 58 z 68
J. Prodané CP a vklady 97 1 000
VII. Výnosy z dlouhodobého
finančního majetku 0 0 0 0 0
VII. 1
Výnosy z CP a vkladů ve
skupině
VII. 2
Výnosy z ostatních CP a
vkladů
VII. 3
Výnosy z ostatních
finančních investic
VIII.
Výnosy z krátkodobého
finančního majetku
K. Náklady finančního
majetku
IX. Výnosy z přecenění CP a
derivátů 2 113 5 002 17 156
L. Náklady z přecenění CP a
derivátů 43 27 704 6 345
M.
Změna stavu rezerv a
oprav. položek ve fin. obl. 1 094 217 -283 -1 000
X. Výnosové úroky 410 354 1 081 981 383
N. Nákladové úroky 5 173 5 068 4 805 4 972 8 913 XI. Ostatní finanční výnosy 5 210 10 850 19 100 52 133 51 166 O Ostatní finanční náklady 19 665 24 206 34 229 50 649 80 754
XII. Převod finančních výnosů
P. Převod finančních nákladů
*
Finanční výsledek
hospodaření -20 312 -11 293 -13 851 -29 928 -27 307 Q.
Daň z příjmů za běžnou
činnost 2 368 202 1 937 17 648 25 034
Q1. splatná 2 582 517 4 896 9 507 19 336
Q2. odložená -214 -315 -2 959 8 141 5 698
**
Výsledek z hospodaření
za běžnou činnost 33 028 -47 757 86 619 80 895 92 476
XIII. Mimořádné výnosy -4 063 7 265 25 6
R. Mimořádné náklady 642 44 570 452 131 154
S.
Daň z příjmů z mimořádné
činnost 0 0 0 0 0
S1. splatná
S2. odložená
* Mimořádný výsledek
hospodaření -4 705 -44 563 -187 -106 -148 T
Převod podílu na HV
společníkům
*** Výsledek hospodaření za
účetní jednotku 28 323 -92 320 86 432 80 789 92 328
****
Výsledek hospodaření
před zdaněním 30 691 -92 118 88 369 98 437 117 362
Stránka 59 z 68
Příloha č. 2 Rozvaha společnosti Hutní montáže, a. s. v celých tis. Kč
2005 2006 2007 2008 2009
Aktiva celkem 821 056 613 004 655 541 1 038 186 830 641 Pohledávky za upsaný
základní kapitál
Dlouhodobý majetek 153 429 137 056 128 570 255 191 210 883 Dlouhodobý nehmotný majetek 6 519 3 796 1 203 335 216 Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti
Software 6 519 3 796 1 203 335 216
Ocenitelná práva Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek 145 743 132 390 126 418 254 540 210 351
Pozemky 12 492 12 492 1 292 1 292 1 319
Stavby 31 560 33 005 31 855 31 375 30 153
Samostatné movite věci a
soubory movitých věcí 80 806 82 958 89 943 207 742 176 603 Pěstitelské celky trvalých
porostů
Základní stádo a tažná zviřata Jiný dlouhodobý hmotný
majetek 20 005 3 935 3 328 2 822 2 125
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek 880 0 133 151
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek 0 11 176 0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek 1 167 870 949 316 316
Podíly v ovládaných a řízených
osobách 967 870 949 316 316
Podíly v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem 200
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným
Stránka 60 z 68
vlivem
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva 666 893 470 068 519 119 767 073 567 106
Zásoby 51 597 16 078 48 798 117 365 42 833
Materiál 9 759 5 093 5 762 4 561 5 773
Nedokončená výroba a
polotovary 41 838 10 985 43 036 112 804 37 060
Výrobky Zvířata Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky 80 399 50 263 33 391 19 560 19 310 Pohledávky z obchodních
vztahů 73 054 39 737 21 637 17 772 18 085
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 742 4 776 3 005 1 129 164
Dohadné účty aktivní 787 619
Jiné pohledávky 659 659 1 061
Odložená daňová pohledávka 4 816 5 131 8 090 0 0
Krátkodobé pohledávky 455 811 331 325 364 610 559 893 421 658 Pohledávky z obchodnch
vztahů 418 838 308 198 333 917 511 378 403 584
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení 435 435 435 0 0
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky 435 785 6 038 2 465 3 309
Krátkodobé posyktnuté zálohy 4 391 4 045 5 823 33 569
Dohadné účty aktivní 5 097 3 698 923 2 000 3 310
Stránka 61 z 68
Jiné pohledávky 26 615 14 164 17 474 44 017 10 886
Krátkodobý finanční majetek 79 086 72 402 72 320 70 255 83 305
Peníze 1 636 1 601 1 307 1 851 2 722
Účty v bankách 77 450 70 801 71 013 68 404 80 583
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení 734 5 880 7 852 15 922 52 652
Náklady příštích období 733 5 854 6 037 10 483 50 860 Komplexní nák. příštích obd.
Příjmy příštích období 1 26 1 815 5 439 1 792
Pasiva celkem 821 056 613 004 655 541 1 038 186 830 641 Vlastní kapitál 87 456 161 389 247 597 248 194 260 417 Základní kapitál 99 189 139 809 139 809 139 809 139 809
Základní kapitál 99 189 139 809
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy 37 125 975 53 -63 -63
Emisní ažio 0 125 922
Ostatní kapitálové fondy 53 53 53 53 53
Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků -16 -116 -116
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní fondy, nedělitelný
fond a ostatní fondy ze zisku 63 166 63 362 21 303 25 548 28 293 Zákonný rezervní
fond/Nedělitelný fond 63 026 63 026 21 191 25 512 27 962
Statutární a ostatní fondy 140 336 112 36 331
Výsledek hosp. z minulých let -103 256 -75 437 0 2 111 50
Nerozdělený zisk minulých let 0 2 111 50
Neuhrazená ztráta minulých let -103 256 -75 437 0 0 0 Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-) 28 320 -92 320 86 432 80 789 92 328 Cizí zdroje 727 009 439 461 405 711 784 120 557 494
Rezervy 49 651 28 892 71 909 54 972 65 909
Rezervy podle zvláštních
právních předpisů 4 565 9 130 1 502
Rezerva na důchody a podobné
závazky 4 895 10 273 18 440
Rezervna na daň z příjmů
Ostatní rezervy 49 651 28 892 62 449 35 569 45 967
Dlouhodobé závazky 240 122 77 975 59 222 25 970 29 490 Závazky z obchodních vztahů 24 579 33 996 28 024 25 919 21 619
Stránka 62 z 68
Závazky k ovládaným a
řízeným osobám 215 541 43 979 31 198 0 0
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy 2 Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní
Jiné závazky 0 0 2 122
Odložený daňový závazek 0 51 5 749
Krátkodobé závazky 310 042 226 433 274 580 423 093 221 902 Závazky z obchodních vztahů 204 816 166 673 128 282 224 809 75 983 Závazky k ovládaným a
řízeným osobám 0 27 721 0 0
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k
účastníkům sdružení 423 423 423 0 0
Závazky k zaměstnancům 13 645 12 117 13 850 17 884 16 681 Závazky ze soc. zabezpečení a
zdravotního pojištění 9 778 5 983 7 081 9 925 9 096 Stát - daňově závazky a dotace 20 552 9 139 5 308 13 839 8 466 Krátkodobé přijaté zálohy 13 079 1 748 24 970 24 522 24 073 Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní 46 538 29 644 65 457 103 067 70 262
Jiné závazky 1 211 706 1 488 29 047 17 341
Bankovní úvěry a výpomoci 127 194 106 161 0 280 085 240 193
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 53 090 37 267
Krátkodobé bankovní úvěry 127 194 106 161 0 226 995 202 926 Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení 6 591 12 154 2 233 5 872 12 730
Výdaje příštích období 6 441 1 170 263 164 2 593
Výnosy příštích období 150 10 984 1 970 5 708 10 137
Stránka 63 z 68
Příloha č. 3 Cash Flow společnosti Hutní montáže, a. s. v celých tis. Kč
2005 2006 2007 2008 2009 P
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního roku 38 363 79 086 72 402 72 320 70 255
Z Účetní zisk nebo ztráta z běžného
činnosti před zdaněním 35 396 -47555 88 556 98 543 117 510 A.1 Úpravy o nepeněžní operace 1 499 54 818 42 515 9 009 53 932
A.1.1
Odpisy stálých aktiv (s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých
aktiv) 28478 36796 59597 117 593 49 578
A.1.2
Změna stavu opravných položek a
rezerv -76 201 18 877 -24 946 -112 556 -5961
A.1.3 Zisk nebo ztráta z prodeje stálých aktiv 44 459 -5 569 4 140 -19 1785
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisk 0 0 0 0 0
A.1.5
Vyúčtované nákladové úroky (+) (s výjimkou kapitalizovaných) a
vyúčtované výnososé úroky (-) 4 763 4 714 3 724 3 991 8 530 A.1.6
Případné úpravy o ostatní nepeněžní
operace 0 0 0 0 0
A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
kapitálu a mimořádnými položkami 36 895 7263 131 071 107 552 171 442 A.2
Změny stavu nepeněžních složek
pracovního kapitálu, -2 592 48 180 -87 02 123 082 -42 376
A.2.1
Změny stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového
rozlišení 82 059 121 887 776 -185 270 115 500
A.2.2
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů
časového rozlišení -179 701 -104 642 -58 014 375 508 -232 177 A.2.3 Změna stavu zásob 95 050 30 935 -29 764 -67 156 74 301
A.2.4
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních
prostředků a ekvivalentů 0 0 0 0 0
A**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými
položkami 34 303 55 443 44 069 230 634 129 066
A.3
Vyplacené úroky s výjimkou
kapitalizovaných úroků -5 173 -5 068 -4 805 -4 972 -8 913
A.4 Přijaté úroky 410 354 1081 981 383
A.5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá
období -2 368 -202 -1 937 -4 129 -11 259
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými
účetními případy, které tvoří mimořádný -4 708 -44 563 -187 -106 -148
Stránka 64 z 68
HV včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti
A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 0 0 0
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22 464 5 964 38 221 222 408 109 129 B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -30 378 -30 911 -38 710 -164 979 -116 659 B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 43 195 14 157 19 384 795 112 988
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám) 0 0 0 0 0
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k
investiční činnosti 12 817 -16 754 -1 926 -164 184 -3 671
C.1
Dopady změn dlouhodobých závazků popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti
na peněžní prostředky a ekvivalenty 5 775 -162 147 -18 753 19 787 -12 303 C.2
Dopady změn vlastního kapitálu na
peněžní prostředky a ekvivalenty -333 166 253 -224 -80 076 -80 105
C.2.1
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základní kapitálu, emisního ažia, event.
rezervního fondu 0 166 558 0 0 0
C.2.2
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu
společníkům 0 0 0 0 0
C.2.3
Další vklady peněžních prostředků
společníků a akcionářů 0 0 0 0 0
C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů -333 -305 -224 -76 -105
C.2.6
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům včetně finančního vypořádání se společníky
VOS a komplementáři u KS 0 0 0 -80 000 -80 000
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k
finanční činnosti 5 442 4 106 -18 977 -60 289 -92 408 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních
prostředků 40 723 -6 684 -82 -2 065 13 050
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci
období 79 086 72 402 72 320 70 255 83 305
Stránka 65 z 68
Příloha č. 4 Poměrové ukazatele
Ukazatele rentability 2005 2006 2007 2008 2009
rentabilita vlastního kapitálu - ROE
(ČZ/VK) 0,32 -0,57 0,35 0,33 0,35
rentabilita tržeb (ČZ/T) 0,03 -0,12 0,08 0,06 0,08 obrat celkových aktiv (T/AKT) 1,13 1,22 1,57 1,32 1,42
finanční páka (AKT/VK) 9,39 3,80 2,65 4,18 3,19
rentabilita celkového kapitálu - ROA
(ČZ/AKT) 0,03 -0,15 0,13 0,08 0,11
rentabilita tržeb (ČZ/T) 0,03 -0,12 0,08 0,06 0,08 obrat celkových aktiv (T/AKT) 1,13 1,22 1,57 1,32 1,42
rentabilita tržeb - ROS 0,03 -0,12 0,08 0,06 0,08
rentabilita investic - ROI 0,03 -0,11 0,11 0,10 0,11
Ukazatele likvidity 2005 2006 2007 2008 2009
běžná likvidita 1,34 1,26 1,77 1,15 1,29
pohotová likvidita 1,22 1,21 1,59 0,97 1,19
okamžitá likvidita 0,18 0,22 0,26 0,11 0,20
Ukazatele zadluženosti 2005 2006 2007 2008 2009
finanční páka 9,39 3,80 2,65 4,18 3,19
zadluženost II 0,89 0,74 0,62 0,76 0,69
zadluženost I 8,31 2,72 1,64 3,16 2,14
úrokové krytí 6,93 -8,38 19,43 20,82 14,18
koeficient samofinancování 0,11 0,26 0,38 0,24 0,31
Ostatní ukazatele v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 zisk na pracovníka 41,65 -136,57 122,77 101,37 130,41 přidaná hodnota na pracovníka 518,35 381,38 739,42 681,93 868,65 produktivita práce 1367,79 1104,25 1463,95 1724,45 1668,99 průměrná mzda pracovníka 21,92 20,94 27,24 30,33 33,11
Stránka 66 z 68
Příloha č. 5 Vývoj výnosů a nákladů v celých tis. Kč
2005 2006 2007 2008 2009
Přidaná hodnota 352 481 257 812 520 553 543 501 615 002 Provozní výnosy 938 074 757 141 1 110 529 1 470 481 1 242 374 Provozní náklady 882 366 793 403 1 008 122 1 342 010 1 097 557 Provozní HV 55 708 -36 262 102 407 128 471 144 817
Finanční výnosy 5 620 18 338 25 183 53 114 68 705
Finanční náklady 25 932 29 631 39 034 83 042 96 012
Finanční HV -20 312 -11 293 -13 851 -29 928 -27 307
Daň z příjmu za b. č. 2 368 202 1 937 17 648 25 034
HV za běžnou činnost 33 028 -47 757 86 619 80 895 92 476
Mimořádné výnosy -4 063 7 265 25 6
Mimořádné náklady 642 44 570 452 131 154
Daň z příjmu za m. č. 0 0 0 0 0
Mimořádný HV -4 705 -44 563 -187 -106 -148
Výnosy celkem 939 631 775 486 1 135 977 1 523 620 1 311 085 Náklady celkem 911 308 867 806 1 049 545 1 442 831 1 218 757 Hospodářský výsledek
za úč. ob 28 323 -92 320 86 432 80 789 92 328
Hospodářský výsledek
před zdaněním 30 691 -92 118 88 369 98 437 117 362
2005 2006 2007 2008 2009
Přidaná hodnota 100,00% -26,9% 101,9% 4,4% 13,2%
Provozní HV 100,00% -165,1% 382,4% 25,5% 12,7%
Finanční HV 100,00% 44,4% -22,7% -116,1% 8,8%
Mimořádný HV 100,00% -847,1% 99,6% 43,3% -39,6%
Hospodářský výsledek za
úč. ob 100,00% -426,0% 193,6% -6,5% 14,3%
Hospodářský výsledek
před zdaněním 100,00% -400,1% 195,9% 11,4% 19,2%
Stránka 67 z 68
Příloha č. 6 Vertikální analýza aktiv a pasiv. Částka je v tis. Kč
2005 2006 2007 2008 2009
částka vertikální částka vertikální částka vertikální částka vertikální částka vertikální Aktiva celkem 821 056 100,0% 613 301 100,0% 655 541 100,0% 1 038 186 100,0% 830 641 100,0%
Dlouhodobý majetek 153 429 18,7% 137 353 22,4% 128 570 19,6% 255 191 24,6% 210 883 25,4%
Dlouhodobý nehmotný majetek 6 519 0,8% 3 796 0,6% 1 203 0,2% 335 0,0% 216 0,0%
Dlouhodobý hmotný majetek 145 743 17,8% 132 390 21,6% 126 418 19,3% 254 540 24,5% 210 351 25,3%
Dlouhodobý finanční majetek 1 167 0,1% 1 167 0,2% 949 0,1% 316 0,0% 316 0,0%
Oběžná aktiva 666 893 81,2% 470 068 76,6% 519 119 79,2% 767 073 73,9% 567 106 68,3%
Zásoby 51 597 6,3% 16 078 2,6% 48 798 7,4% 117 365 11,3% 42 833 5,2%
Dlouhodobé pohledávky 80 399 9,8% 50 263 8,2% 33 391 5,1% 19 560 1,9% 19 310 2,3%
Krátkodobé pohledávky 455 811 55,5% 331 325 54,0% 364 610 55,6% 559 893 53,9% 421 658 50,8%
Krátkodobý finanční majetek 79 086 9,6% 72 402 11,8% 72 320 11,0% 70 255 6,8% 83 305 10,0%
Časové rozlišení 734 0,1% 5 880 1,0% 7 852 1,2% 15 922 1,5% 52 652 6,3%
Stránka 68 z 68
2005 2006 2007 2008 2009
částka vertikální částka vertikální částka vertikální částka vertikální částka vertikální Pasiva celkem 792 736 100,0% 705 324 100,0% 569 109 100,0% 957 397 100,0% 738 313 100,0%
Vlastní kapitál 59 136 7,5% 253 709 36,0% 161 165 28,3% 167 405 17,5% 168 089 22,8%
Základní kapitál 99 189 12,5% 139 809 19,8% 139 809 24,6% 139 809 14,6% 139 809 18,9%
Kapitálové fondy 37 0,0% 125 975 17,9% 53 0,0% -63 0,0% -63 0,0%
Rezervní fondy, nedělitelný fond a
ostatní fondy ze zisku 63 166 8,0% 63 362 9,0% 21 303 3,7% 25 548 2,7% 28 293 3,8%
Výsledek hospodaření z minulých
let -103 256 -13,0% -75 437 -10,7% 0 0,0% 2 111 0,2% 50 0,0%
Cizí zdroje 727 009 91,7% 439 461 62,3% 405 711 71,3% 784 120 81,9% 557 494 75,5%
Rezervy 49 651 6,3% 28 892 4,1% 71 909 12,6% 54 972 5,7% 65 909 8,9%
Dlouhodobé závazky 240 122 30,3% 77 975 11,1% 59 222 10,4% 25 970 2,7% 29 490 4,0%
Krátkodobé závazky 310 042 39,1% 226 433 32,1% 274 580 48,2% 423 093 44,2% 221 902 30,1%
Bankovní úvěry a výpomoci 127 194 16,0% 106 161 15,1% 0 0,0% 280 085 29,3% 240 193 32,5%
Časové rozlišení 6 591 0,8% 12 154 1,7% 2 233 0,4% 5 872 0,6% 12 730 1,7%
