1
Příloha 1: Rozvaha společnosti Trakce, a. s. v letech 2007 – 2010 (strana aktiv) Označení AKTIVA
k 30. 4.
2008
k 30. 4.
2009
k 30. 4.
2010
k 30. 4.
2011
AKTIVA CELKEM 222 812 304 937 222 312 243 034
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0
B. Stálá aktiva 12 586 20 168 48 750 21 703
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 432 260 109 0
B.I.1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0
2. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0
3. Software 432 260 109 0
4. Ocenitelná práva 0 0 0 0
5. Goodwill 0 0 0 0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek 0 0 0 0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 008 16 858 38 352 11 682
B.II.1. Pozemky 0 0 0 0
2. Stavby 0 0 0 0
3.
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí 7 008 7 044 38 352 11 682
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0
5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek 0 2 351 0 0
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetk 0 7 463 0 0
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0
B.III.1. Dlouhodobý finanční majetek 5 146 3 050 10 289 10 021 1. Podíly v ovládaných a řízených
osobách 1 905 1 354 1 389 930
2.
Podíly v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem 0 320 8 629 8 706
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a
podíly 0 0 0 86
4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící
osoba, podstatný vliv 0 1 376 271 299
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 3 241 0 0 0
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční
majetek 0 0 0 0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek 0 0 0 0
2
C. Oběžná aktiva 208 804 283 094 170 717 219 047
C.I. Zásoby 15 572 18 888 27 246 46 690
C.I.1. Materiál 3 079 3 319 1 337 1 501
2. Nedokončená výroba a polotovary 12 493 15 569 25 909 45 198
3. Výrobky 0 0 0 0
4. Zvířata 0 0 0 0
5. Zboží 0 0 0 0
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 72 1 389 2 313 92
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 72 0 0 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4.
Pohledávky za společníky a členy
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0
6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0
7. Jiné pohledávky 0 1 389 2 313 92
8. Odložená daňová pohledávky 0 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 175 148 224 875 132 479 156 209 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 130 821 184 679 113 977 126 985
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4.
Pohledávky za společníky a členy
družstva a za účastníky sdružení 0 12 892 13 649 23 486 5.
Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění 0 0 0 0
6. Stát - daňové pohledávky 14 415 4 688 4 013 4 410
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 27 256 22 616 840 954
8. Dodadné účty aktivní 2 531 0 0 244
9. Jiné pohledávky 125 0 0 130
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 18 012 37 942 8 679 16 056
C.IV.1. Peníze 380 406 1 016 280
2. Účty v bankách 11 632 19 536 7 663 11 973
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 6 000 0 0 3 803
4. Pořizovaný krátkodobý finanční
majetek 0 18 000 0 0
D.I. Časové rozlišení 1 422 1 675 2 845 2 284
D.I.1. Náklady příštích období 1 422 1 675 2 845 2 284
2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0
3. Příjmy příštích období 0 0 0 0
1
Příloha 2: Rozvaha společnosti Trakce, a. s. v letech 2007 – 2010 (strana pasiv) Označení PASIVA
k 30. 4.
2008
k 30. 4.
2009
k 30. 4.
2010
k 30. 4.
2011
PASIVA CELKEM 222 812 304 937 222 312 243 034
A. Vlastní kapitál 57 753 92 080 117 062 91 444
A.I. Základní kapitál 5 400 5 400 5 400 5 400
A.I.1. Základní kapitál 5 400 5 400 5 400 5 400
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
(-) 0 0 0 0
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0
A.II. Kapitálové fondy 0 0 -11 014 -37 303
A.II.1. Emisní ážio 0 0 0 0
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků 0 0 -11 014 -37 303
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při
přeměnách 0 0 0 0
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fondy a
ostatní fondy ze zisku 600 600 1 080 1 080
A.III.1. Zákonnný rezervní fond/Nedělitelný
fond 600 600 1 080 1 080
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 40 971 51 753 85 600 121 597 A.IV.1. nerozdělený zisk minulých let 40 971 51 753 85 600 121 597
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0
A.V.
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-) 10 782 34 327 35 996 670
B. Cizí zdroje 165 059 211 502 103 924 140 778
B.I. Rezervy 0 0 0 0
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních
předpisů 0 0 0 0
2. Rezerva na důchody a podobné
závazky 0 0 0 0
3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0
4. Ostatní rezervy 0 0 0 0
B.II. Dlouhodobé závazky 14 409 556 522 482
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0
3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0
4.
Závazky ke společníků, členům
družstva a k účastníkům sdružení 13 954 0 0 0
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0
2
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0
9. Jiné závazky 0 0 0 0
10. Odložený daňový závazek 455 556 522 482
B.III. Krátkodobé závazky 150 650 210 128 96 648 111 070 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 141 461 187 272 87 742 88 081
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0
3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0
4.
Závazky ke společníků, členům
družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 0
5. Závazky k zaměstnancům 3 348 3 901 3 916 3 346
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění 1 754 2 113 2 156 1 945
7. Stát - daňové závazky a dotace 2 564 9 090 1 215 9 662
8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 90
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0
10. Dohadné účty pasivní 1 480 7 709 1 286 7 946
11. Jiné závazky 43 43 333 0
B.IV. Bakovní úvěry a výpomoci 0 818 6 754 29 226
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 818 6 754 29 226
2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0
3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0
C.I. Časové rozlišení 0 1 355 1 326 10 812
C.I.1. Výdaje příštích období 0 -133 -222 8 032
2. Výnosy příštích období 0 1 488 1 548 2 780
1
Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti Trakce, a. s. v letech 2007 – 2010 Označení Text
k 30. 4.
2008
k 30. 4.
2009
k 30. 4.
2010
k 30. 4.
2011
I. Tržby za prodej zboží 5 571 1 735 2 604 7 218
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 978 1 567 2 300 1 835
+ Obchodní marže 593 168 304 5 383
II. Výkony 385 543 536 835 439 389 291 370
II.1
Tržby za prodej vlastních výrobků a
služeb 383 485 533 759 429 049 272 090
II.2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 058 3 076 10 340 19 280
II.3 Aktivace 0 0 0 0
B. Výkonová spotřeba 303 499 426 043 316 643 226 011
B.1. Spotřeba materiálu a energie 97 039 103 858 109 142 84 384
B.2. Služby 206 460 322 185 207 501 141 627
+ Přidaná hodnata 82 637 110 960 123 050 70 742
C. Osobní náklady 65 647 71 758 83 591 71 290
C.1. Mzdové náklady 47 300 52 199 61 583 52 537
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a
družstva 1 680 1 049 831 846
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění 15 916 17 641 20 337 17 197
C.4. Sociální náklady 751 869 840 710
D. Daně a poplatky 250 232 304 204
E.
Odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku 1 965 2 442 6 889 7 048
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku a materiálu 1 266 1 417 809 21 491
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku 923 545 0 28 378
III.2. Tržby z prodeje materiálu 343 872 809 3 113
F.
Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku a materiálu 1 134 1 073 858 23 036 F.1.
Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku 470 310 4 22 154
F.2. Prodaný materiál 664 763 854 882
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období
1 268 22 134 73
IV. Ostatní provozní výnosy 9 634 2 872 8 004 4 082
H. Ostatní provozní náklady 10 669 1 991 6 974 2 487
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0
* Provozní výsledek hospodaření 12 604 37 731 33 113 2 177
2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a
podílů 0 7 000 10 000 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 120 6 300 0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního
majetku 3 300 0 315 0
VII.1
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod postatným vlivem
3 300 0 315 0
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých
cenných papírů a podílů 0 0 0 0
VII.3
Výnosy z ostatního dlouhodobého
finančního majetku 0 0 0 0
VIII.
Výnosy z kratkodobého finančního
majetku 0 0 0 0
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a
derivátů 0 0 0 0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a
derivátů 0 0 0 0
M.
Změna stavu rezerv a opravných
položek ve finanční oblati 0 185 -5 685 0
X. Výnosovo úroky 496 541 924 1 291
N. Nákladové úroky 188 197 476 835
XI. Ostatní finanční výnosy 192 25 902 10 162 254
O. Ostatní finanční náklady 1 940 28 134 9 331 2 117
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0
* Finanční výsledek hospodaření 1 860 4 807 10 979 -1 407
Q Daň z příjmů za běžnou činnost 3 682 8 211 8 096 100
Q.1. - splatná 3 674 8 110 8 131 140
Q.2. - odložená 8 101 -35 -40
**
Výsledek hospodaření za běžnou
činnost 10 782 34 327 35 996 670
X.III. Mimořádné výnosy 0 0 0 0
R. Mimořádné náklady 0 0 0 0
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0
S.1. - splatná 0 0 0 0
S.2. - odložená 0 0 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0
T. Převod podílu na výsledku
hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní
období (+/-) 10 782 34 327 35 996 670
**** Výsledek hospodaření před zdanění 14 464 42 538 44 092 770
1
Příloha 4: Výkaz cash flow společnosti Trakce, a. s. v letech 2007 – 2010 Označení
k 30. 4.
2008
k 30. 4.
2009
k 30. 4.
2010
k 30. 4.
2011
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z běžné
činnosti před zdaněním 14 464 42 538 44 092 770
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -2 096 1 883 894 441
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 1 965 2 442 6 889 7 048
A.1.2.
Změna stavu opravných položek,
rezerv 0 0 -5 551 73
A.1.3.
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých
aktiv -453 -235 4 -6 224
A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku -3 300 0 0 0 A.1.5.
Vyučtované nákladové a výnosové
úroky -308 -344 -448 -456
A.1.6.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní
operace 0 0 0 0
A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami
12 368 44 401 44 986 1 211 A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -15 745 7 038 -31 698 -20 359 A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení
-69 843 -51 297 90 230 -20 981
A.2.2.
Změna stavu krátkod. Závazků z provozní činnosti a pasivních účtů čas.
rozlišení 53 142 61 651 -113 509 23 908
A.2.3. Změna stavu zásob -4 544 -3 316 -8 419 -19 483
A.2.4.
Změna stavu finančního majetku, který
není zahrnut doo peněžních prostředků 5 500 0 0 -3 803 A**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a
mimořádnými položkami
-3 377 51 439 13 288 -19 148 A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou
kapitalizovaných úroků -188 -197 -476 -835
A.4. Přijaté úroky 496 541 924 1 291
A.5.
Zaplacená dáň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
-3 682 -8 211 -8 096 -100 A.6. Příjmy a výdaje spojené s
mimořádnými účetními případy 0 0 0 0
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -6 751 43 572 5 640 -18 792
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytí stálých aktiv 20 971 -10 024 -40 801 -28 444
2
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 453 235 -4 28 378
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k
investiční činnosti 21 424 -9 789 -40 805 -66
Peněžní toky z finančních činností C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř.
krátkodobých závazků z finanční oblasti
13 961 -13 853 5 902 22 432 C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na
peněžní prostředky -24 000 0 0 0
C.2.1.
Zvýšení základního kapitálu, emisního
ážia event. rezervního fondu 1 200 0 480 0
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu
společníkům 0 0 0 0
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků
společníků a akcionářů 0 0 0 0
C.2.4. Úhrady ztráty společníky 0 0 0 0
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku -1 200 0 -480 0 C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na
zisku včetně zaplacené srázkové daně -24 000 0 0 0 C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k
finanční činnosti -10 039 -13 853 5 902 22 432
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních
prostředků 4 634 19 930 29 263 3 574
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
13 378 18 012 37 942 8 679
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
18 012 37 942 8 679 12 253
1
Příloha 5: Náklady na výzkum a vývoj společnosti Trakce, a. s. v letech 2008 – 2010
Označení Text 1 Číslo
řádku 2010 2009 2008
501001 Materiál akce 1 1 803 883,55 2 521 790,21 1 415 533,97
501006 Materiál DHIM 6 58,33 507,78 113,45
512001 Cestovné od limitu 25 81 914,29 46 863,34 75 103,68
512002 Ubytování 26 389,63 1 400,56 37 218,26
518001 Poštovné 30 1 430,00 1 399,00 805,00
518002 Telefonní poplatky 31 5 513,10 11 679,84 8 435,00
518003 Nájemné budov 32 110 214,97 116 480,00 66 220,66
518004 Pronájem nářadí 33 7 000,00 0,00 0,00
518006 Dovozné 35 87,00 0,00 1 018,00
518008 Reklama 37 6 250,00 6 144,70 285,80
518010 Školení, zkoužky 39 3 600,00 5 545,98 0,00
518011 Práce 40 4 500,00 24 677,30 82 400,90
518004 Právní, účetní a mandátní služby 43 71 100,00 0,00 30 600,00
518015 Ostatní služby 44 114 832,60 139 742,30 18 747,66
518016 Projekty, reprogr., dozor, zadáv.
dokumentace 45 1 250,00 803,00 0,00
518017 Sotware - do 60. tis 46 0,00 9 510,00 13 562,72
518888 Přefakturace služeb 47 35 000,00 0,00 0,00
521001 Mzdové náklady HPP 48 4 603 554,00 4 854 423,00 3 545 023,00
521002 Mzdové náklady - DoPP 49 54 500,00 75 775,00 40 024,00
521005 Mzdové náklady DoPČ 52 18 600,00 0,00 0,00
524001 Pojistné na sociální zabezpečení
zaměstnanců 54 1 155 538,96 1 213 606,96 905 472,14
524002 Pojistné na všeobecné zdravotní
pojištění zaměstnanců 55 417 199,97 434 258,30 317 523,18 548001 Ostatní provozní náklady 78 461 000,10 259 676,95 226 338,01 548004 Ostatní provozní náklady - pojistné 81 26 122,83 26 838,66 19 189,68
548005 Zaokrouhlovací rozdíly 82 12,45 0,56 0,93
551001 Odpisy účetní 84 48 506,66 23 594,82 0,00
551003 Odpisy drobného dlouhodobého
majetku 86 22 956,77 14 946,00 737,00
563001 Kurzové ztráty 94 0,00 10,96 0,00
568001 Ostatní finanční náklady 97 2 925,40 5 283,35 5 413,50
599002 Vnitropodnikové náklady - auta 104 200 613,00 222 943,00 85 098,50 599999 NÁKLADY CELKEM 105 9 258 553,61 10 017 901,57 6 895 089,41
